浙农股份002758核心经营数据 |
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当前股价：9.27，市值：48
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.71%。 其中，历史营业增长率：38.82%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52251.58 | 50212.36 | 48799.3 | 48798.74 | 21014.39 | 21000.33 | 21000 | 14000 | 5600 | 4200 |
| 净资产(万) | 731971.04 | 656921.02 | 591071.66 | 498542.44 | 66730.07 | 63818.66 | 57954.02 | 55483.48 | 53030.1 | 27917.35 |
| 总资产(万) | 2031335.33 | 1950443.58 | 1631254.07 | 1257945.63 | 156008.96 | 151120.65 | 121338.53 | 105923.33 | 93901.65 | 75698.62 |
| 营业收入(万) | 4094115.39 | 4181327.25 | 3514383.46 | 2874725.28 | 167907.5 | 152268.91 | 136909.81 | 125797.7 | 121993.56 | 114389 |
| 营业收入增长率(%) | -2.09 | 18.98 | 22.25 | 1612.09 | 10.27 | 11.22 | 8.83 | 3.12 | 6.65 | 9.1 |
| 营业成本(万) | 3842293.66 | 3853519.19 | 3188874.97 | 2646631.63 | 142613.93 | 129928.11 | 117949.91 | 111420.16 | 108027.87 | 101220.9 |
| 营业成本增长率(%) | -0.29 | 20.84 | 20.49 | 1755.8 | 9.76 | 10.16 | 5.86 | 3.14 | 6.72 | 10.49 |
| 毛利率(%) | 6.15 | 7.84 | 9.26 | 7.93 | 15.06 | 14.67 | 13.85 | 11.43 | 11.45 | 11.51 |
| 三项费用(万) | 142753.81 | 158894.34 | 155327.54 | 132756.12 | 20404.48 | 17055.78 | 12955.51 | 9021.12 | 7992.51 | 7107.02 |
| 费用增长率(%) | -10.16 | 2.3 | 17 | 550.62 | 19.63 | 31.65 | 43.61 | 12.87 | 12.46 | 0.41 |
| 费用率(%) | 56.69 | 48.47 | 47.72 | 58.2 | 80.67 | 76.34 | 68.33 | 62.74 | 57.23 | 53.97 |
| 净利润(万) | 80930.93 | 127359.45 | 137873.73 | 78048.71 | 1970.04 | 3106.32 | 3986.04 | 3986.38 | 4695.07 | 4590.48 |
| 净利润增长率(%) | -36.45 | -7.63 | 76.65 | 3861.78 | -36.58 | -22.07 | -0.01 | -15.09 | 2.28 | 1.09 |
| 经营现金流(万) | 87242.35 | 196879.76 | 137860.38 | 163137.28 | 5862.24 | 3763.78 | 2386.66 | 455 | 1957.15 | 7819.86 |
| 现金流增长率(%) | -55.69 | 42.81 | -15.49 | 2682.85 | 55.75 | 57.7 | 424.54 | -76.75 | -74.97 | 21.05 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.55 | 1 | 2.09 | 2.98 | 1.21 | 0.6 | 0.11 | 0.42 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.65 | 20.41 | 25.31 | 27.61 | 3.02 | 5.1 | 7.03 | 7.35 | 11.6 | 17.28 |
| 生产资本回报率(%) | 56.99 | 98.14 | 118.74 | 70.11 | 6.95 | 9.27 | 12.62 | 18.93 | 28.06 | 33.76 |
| 资本支出(万) | 43782.03 | 57138.56 | 37358.93 | 30032.4 | 2389.07 | 5667.15 | 17124.47 | 9502.21 | 6451.37 | 772.37 |
| 折旧和摊销(万) | 20132 | 18925 | 17328 | 16717 | 3995 | 3703 | 2180 | 1483 | 1293 | 1149 |
| 归属股东权益(万) | 455628.17 | 411187.79 | 358602.31 | 295936.56 | 66648.51 | 63634.15 | 58032 | 55365.62 | 53030.1 | 27917.35 |
| 股东权益增长率(%) | 10.81 | 14.66 | 21.18 | 344.03 | 4.74 | 9.65 | 4.82 | 4.4 | 89.95 | 10.71 |
| 自由现金流(万) | 14444 | 22766 | 45808 | 21796 | 4111 | 1492 | -10738 | -4004 | -463 | 4967 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 764.79 | -109.32 | 5.91 |
| 每股股东权益(元) | 8.72 | 8.19 | 7.35 | 6.06 | 3.17 | 3.03 | 2.76 | 3.95 | 9.47 | 6.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 1.21 | 1.35 | 0.72 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.84 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CCACA | CCACA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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