富煌钢构002743现金流量表 |
4233 ℃ |
|
当前股价：8.44，市值：37
亿，动态市盈率PE：48.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：16.02%，净利增长率：8.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 505326.77 | 347404.35 | 352546.62 | 297431.38 | 270317.44 | 282567.41 | 237687.99 | 124244.36 | 131009.94 | 165150.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 12.26 | 55.23 | 192.06 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 91837.68 | 135340.82 | 142402.08 | 129363.82 | 68183.84 | 38389.71 | 55884.65 | 4053.31 | 666.37 | 1197.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 597164.45 | 482745.17 | 494948.71 | 426795.21 | 338513.54 | 321012.35 | 293764.69 | 128297.67 | 131676.31 | 166347.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 442425.96 | 403029.33 | 361038.5 | 227977.27 | 166760.63 | 206856.28 | 294038.63 | 146137.34 | 95018.01 | 153515.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25988.72 | 29409.13 | 31762.21 | 28590.68 | 28748.43 | 23981.49 | 19931.59 | 18767.34 | 14940.37 | 13903.78 |
| 支付的各项税费(万) | 6916.49 | 10183.35 | 8276.78 | 7628.27 | 6024.69 | 7876.17 | 7291.07 | 7491.65 | 7267.45 | 3800.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 119824.05 | 107798.21 | 157032.4 | 141249.26 | 96989.78 | 49441.12 | 38356.54 | 10540.81 | 3261.54 | 4003.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 595155.21 | 550420.03 | 558109.87 | 405445.47 | 298523.53 | 288155.06 | 359617.84 | 182937.13 | 120487.36 | 175223.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2009.23 | -67674.86 | -63161.17 | 21349.74 | 39990.01 | 32857.29 | -65853.14 | -54639.46 | 11188.94 | -8875.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3930 | - | 5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 44.04 | 16.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.3 | 566.86 | 152.79 | 3.5 | 180.07 | 196.33 | 600.56 | 40.6 | 15.84 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5687.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 470 | 1475.92 | 528.87 | 326.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45.3 | 566.86 | 152.79 | 3.5 | 5867.81 | 4170.37 | 1086.9 | 1521.52 | 544.71 | 327.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3859.17 | 2079.02 | 10498.93 | 8012 | 15013.46 | 37221.12 | 38889.02 | 31196.32 | 5147.18 | 1354.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | - | - | - | 1750 | 2500 | 1730 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5146.82 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5359.17 | 2079.02 | 10498.93 | 8012 | 16763.46 | 39721.12 | 45765.84 | 31196.32 | 5147.18 | 9354.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5313.87 | -1512.16 | -10346.14 | -8008.5 | -10895.64 | -35550.76 | -44678.94 | -29674.8 | -4602.47 | -9026.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1200 | 64220 | - | 3117.46 | 6538.48 | 112431.41 | 19501.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3117.46 | 1965 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 338049.39 | 265653.02 | 208756.91 | 157921.95 | 177162.52 | 146405 | 137460 | 150250 | 91270 | 115580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9987.83 | 9100 | - | - | 500 | - | 1600 | 900 | 3000 | 12000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 348037.22 | 274753.02 | 209956.91 | 222141.95 | 177662.52 | 149522.46 | 145598.48 | 263581.41 | 113771.95 | 127580 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 317970.23 | 183056 | 178929.6 | 150949.9 | 211828.68 | 135865 | 56927 | 93150 | 109000 | 118000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16714.24 | 15044.93 | 12792.98 | 10140.92 | 11319.71 | 12640.44 | 12346.65 | 8160.65 | 7120.57 | 7357.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 150 | - | - | 210 | - | - | 135 | 65.88 | 46.15 | 55.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14539.93 | 6940.1 | 2613.95 | 262.71 | 764.43 | 1431.59 | 4629.82 | 7709.69 | 4551.64 | 2172.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 349224.4 | 205041.02 | 194336.53 | 161353.52 | 223912.82 | 149937.03 | 73903.47 | 109020.35 | 120672.21 | 127530.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1187.18 | 69712 | 15620.38 | 60788.42 | -46250.3 | -414.58 | 71695.01 | 154561.07 | -6900.26 | 49.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.19 | -1.46 | - | - | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4491.81 | 524.98 | -57886.93 | 74129.66 | -17155.93 | -3107.85 | -38838.53 | 70246.81 | -313.79 | -17852.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 | 14970.74 | 32823.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 | 14970.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9671.09 | 10486.25 | 16707.6 | 13446.94 | 9091.03 | 9011.79 | 7173.37 | 5097.62 | 3152.58 | 3980.44 |
| 资产减值准备(万) | 1431.1 | 6363.29 | 8677.55 | 5059.88 | 11009.4 | 6316.42 | 4564.67 | 5337.09 | 3428.69 | 1609.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7944.85 | 7861.99 | 7933.52 | 8389.31 | 8366.34 | 6220.52 | 4669.22 | 4265.04 | 4176.06 | 4335.95 |
| 无形资产摊销(万) | 517.95 | 535.59 | 552.94 | 561.43 | 529.88 | 629.32 | 471.97 | 341.11 | 143.65 | 121.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.35 | 80.57 | - | 2.68 | 30.12 | 22.24 | 10.74 | 9.34 | 7.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.33 | -6.34 | -41.39 | -2.41 | -44.6 | 31.36 | 63.02 | -1.42 | 9.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -9.12 | -13.76 | 8.82 | 0.74 | 5.49 | 64.28 | - | - | - | 2.3 |
| 财务费用(万) | 16984.01 | 14688.39 | 13021.06 | 6972.55 | 6971.66 | 6517.05 | 10821.99 | 6020.16 | 6330.19 | 6910.49 |
| 投资损失(万) | 22.94 | - | - | - | -431.49 | -20.64 | -16.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1592.36 | -1548.56 | -1240.81 | -812.75 | -1225.46 | -881.89 | -1225.93 | -851.43 | -514.46 | -262.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1651.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 619.6 | -9095.09 | -140600.55 | -13112.02 | -37850.11 | -68735.94 | 33000.31 | -62112.9 | 3317.63 | -25344.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 55311.83 | -83714.87 | -27783.3 | -57361.11 | -48396.76 | -17529.33 | -99769.67 | -40900.68 | -33793.65 | -19941.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -93132.67 | -13534.62 | 59458.88 | 58165.25 | 92080.31 | 90639.82 | -29489.72 | 19055.97 | 37601.59 | 39402.17 |
| 其他(万) | 275.65 | 93.68 | -68.84 | 39.25 | -145.81 | 572.29 | 3873.2 | 9100.65 | -12669.74 | -19689.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2009.23 | -67674.86 | -63161.17 | 21349.74 | 39990.01 | 32857.29 | -65853.14 | -54639.46 | 11188.94 | -8875.69 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13107.66 |
| 现金的期末余额(万) | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 | 14970.74 |
| 现金的期初余额(万) | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 | 14970.74 | 32823.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4491.81 | 524.98 | -57886.93 | 74129.66 | -17155.93 | -3107.85 | -38838.53 | 70246.81 | -313.79 | -17852.69 |