富煌钢构002743现金流量表 |
5631 ℃ |
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当前股价：5.17，市值：23
亿，动态市盈率PE：-2.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：8.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 326902.63 | 505326.77 | 347404.35 | 352546.62 | 297431.38 | 270317.44 | 282567.41 | 237687.99 | 124244.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 12.26 | 55.23 | 192.06 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 117528.78 | 91837.68 | 135340.82 | 142402.08 | 129363.82 | 68183.84 | 38389.71 | 55884.65 | 4053.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 444431.41 | 597164.45 | 482745.17 | 494948.71 | 426795.21 | 338513.54 | 321012.35 | 293764.69 | 128297.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 285167.91 | 442425.96 | 403029.33 | 361038.5 | 227977.27 | 166760.63 | 206856.28 | 294038.63 | 146137.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24996.37 | 25988.72 | 29409.13 | 31762.21 | 28590.68 | 28748.43 | 23981.49 | 19931.59 | 18767.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9059.09 | 6916.49 | 10183.35 | 8276.78 | 7628.27 | 6024.69 | 7876.17 | 7291.07 | 7491.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 118877.28 | 119824.05 | 107798.21 | 157032.4 | 141249.26 | 96989.78 | 49441.12 | 38356.54 | 10540.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 438100.65 | 595155.21 | 550420.03 | 558109.87 | 405445.47 | 298523.53 | 288155.06 | 359617.84 | 182937.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6330.76 | 2009.23 | -67674.86 | -63161.17 | 21349.74 | 39990.01 | 32857.29 | -65853.14 | -54639.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3930 | - | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44.04 | 16.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 101.43 | 45.3 | 566.86 | 152.79 | 3.5 | 180.07 | 196.33 | 600.56 | 40.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5687.74 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1475.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 101.43 | 45.3 | 566.86 | 152.79 | 3.5 | 5867.81 | 4170.37 | 1086.9 | 1521.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3272.46 | 3859.17 | 2079.02 | 10498.93 | 8012 | 15013.46 | 37221.12 | 38889.02 | 31196.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | 1750 | 2500 | 1730 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5146.82 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3272.46 | 5359.17 | 2079.02 | 10498.93 | 8012 | 16763.46 | 39721.12 | 45765.84 | 31196.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3171.03 | -5313.87 | -1512.16 | -10346.14 | -8008.5 | -10895.64 | -35550.76 | -44678.94 | -29674.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1200 | 64220 | - | 3117.46 | 6538.48 | 112431.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3117.46 | 1965 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 480808.95 | 338049.39 | 265653.02 | 208756.91 | 157921.95 | 177162.52 | 146405 | 137460 | 150250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28047.51 | 9987.83 | 9100 | - | - | 500 | - | 1600 | 900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 508856.46 | 348037.22 | 274753.02 | 209956.91 | 222141.95 | 177662.52 | 149522.46 | 145598.48 | 263581.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 484883.88 | 317970.23 | 183056 | 178929.6 | 150949.9 | 211828.68 | 135865 | 56927 | 93150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17021.45 | 16714.24 | 15044.93 | 12792.98 | 10140.92 | 11319.71 | 12640.44 | 12346.65 | 8160.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 150 | 150 | - | - | 210 | - | - | 135 | 65.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21888.32 | 14539.93 | 6940.1 | 2613.95 | 262.71 | 764.43 | 1431.59 | 4629.82 | 7709.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 523793.65 | 349224.4 | 205041.02 | 194336.53 | 161353.52 | 223912.82 | 149937.03 | 73903.47 | 109020.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14937.18 | -1187.18 | 69712 | 15620.38 | 60788.42 | -46250.3 | -414.58 | 71695.01 | 154561.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.95 | - | - | - | - | - | 0.19 | -1.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11776.5 | -4491.81 | 524.98 | -57886.93 | 74129.66 | -17155.93 | -3107.85 | -38838.53 | 70246.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26300.84 | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5148.13 | 9671.09 | 10486.25 | 16707.6 | 13446.94 | 9091.03 | 9011.79 | 7173.37 | 5097.62 |
| 资产减值准备(万) | - | 336.03 | 1431.1 | 6363.29 | 8677.55 | 5059.88 | 11009.4 | 6316.42 | 4564.67 | 5337.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10289.77 | 7944.85 | 7861.99 | 7933.52 | 8389.31 | 8366.34 | 6220.52 | 4669.22 | 4265.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 590.78 | 517.95 | 535.59 | 552.94 | 561.43 | 529.88 | 629.32 | 471.97 | 341.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 68.98 | 144.35 | 80.57 | - | 2.68 | 30.12 | 22.24 | 10.74 | 9.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 35.88 | -5.33 | -6.34 | -41.39 | -2.41 | -44.6 | 31.36 | 63.02 | -1.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.63 | -9.12 | -13.76 | 8.82 | 0.74 | 5.49 | 64.28 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 16518.07 | 16984.01 | 14688.39 | 13021.06 | 6972.55 | 6971.66 | 6517.05 | 10821.99 | 6020.16 |
| 投资损失(万) | - | 26.93 | 22.94 | - | - | - | -431.49 | -20.64 | -16.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4645.44 | -1592.36 | -1548.56 | -1240.81 | -812.75 | -1225.46 | -881.89 | -1225.93 | -851.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5382.25 | 1651.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 15556.39 | 619.6 | -9095.09 | -140600.55 | -13112.02 | -37850.11 | -68735.94 | 33000.31 | -62112.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10890.36 | 55311.83 | -83714.87 | -27783.3 | -57361.11 | -48396.76 | -17529.33 | -99769.67 | -40900.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -33278.09 | -93132.67 | -13534.62 | 59458.88 | 58165.25 | 92080.31 | 90639.82 | -29489.72 | 19055.97 |
| 其他(万) | - | -21.56 | 275.65 | 93.68 | -68.84 | 39.25 | -145.81 | 572.29 | 3873.2 | 9100.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6330.76 | 2009.23 | -67674.86 | -63161.17 | 21349.74 | 39990.01 | 32857.29 | -65853.14 | -54639.46 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 26300.84 | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 38077.35 | 42569.16 | 42044.18 | 99931.11 | 25801.45 | 42957.38 | 46065.23 | 84903.76 | 14656.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11776.5 | -4491.81 | 524.98 | -57886.93 | 74129.66 | -17155.93 | -3107.85 | -38838.53 | 70246.81 |