儒意电影002739现金流量表 |
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当前股价：9.08，市值：192
亿，动态市盈率PE：-83.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.01%。 其中，历史营业增长率：13.27%，净利增长率：3.79%； 未来三年预估净利增长率：43% （26E:116.77%, 27E:17.32%, 28E:14.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1327875.16 | 1569594.38 | 1081652.22 | 1412087.49 | 766860.2 | 1811137.05 | 1482646.42 | 1380771.15 | 1162339.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8392.86 | 11448.16 | 56570.08 | 19025.59 | 10134.9 | 15578.88 | 14759.89 | 18621.48 | 23553.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25731.23 | 18047.7 | 18016.16 | 22147.63 | 37209.9 | 18677.67 | 8201.61 | 16159.65 | 6635.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1361999.25 | 1599090.24 | 1156238.46 | 1453260.71 | 814205 | 1845393.6 | 1505607.92 | 1415552.28 | 1192527.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 845087.57 | 824091.07 | 730217.04 | 796389.55 | 535650.82 | 1212291.02 | 875848.23 | 808413.32 | 677176.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 209800.84 | 197011.01 | 188686.73 | 193287.73 | 147116.58 | 234496.57 | 236575.02 | 205139.35 | 156007.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 67141.2 | 55712.16 | 48044.91 | 50283.94 | 28099.57 | 115033.84 | 112790.47 | 118286.52 | 106294.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 79932.67 | 79947.12 | 69871.29 | 115196.35 | 55125.79 | 97688.94 | 105187.83 | 84904.76 | 60295.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1201962.29 | 1156761.36 | 1036819.97 | 1155157.56 | 765992.76 | 1659510.37 | 1330401.55 | 1216743.96 | 999774.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 160036.97 | 442328.88 | 119418.49 | 298103.14 | 48212.24 | 185883.23 | 175206.37 | 198808.32 | 192753.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76000 | 2310 | 11500 | - | 6000 | 28654.38 | 60801.21 | 50000 | 1240.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 503.94 | 825 | 65.65 | - | 65.81 | 2022.03 | 56.44 | 2694.29 | 2163.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 257.98 | 209.31 | 438.51 | 375.23 | 559.85 | 463.2 | 846.18 | 4935.83 | 181.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 886.39 | - | 3746.26 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 76761.92 | 3344.31 | 12004.16 | 375.23 | 6625.66 | 32025.99 | 61703.83 | 61376.37 | 9585.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 50746.08 | 58981.3 | 73774.34 | 156212.84 | 81664.66 | 161887.74 | 196427.08 | 174697.43 | 149640.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76000 | 42.5 | 11500 | 445 | 6000 | 24735 | 59000 | 53677.79 | 65866.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3913.3 | -171.28 | 4922.18 | 61154.7 | 157668.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25.22 | - | 2.69 | - | - | 585.51 | - | 6000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 126746.08 | 59049.02 | 85274.34 | 156660.53 | 91577.97 | 186451.46 | 260934.77 | 289529.92 | 379175.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -49984.16 | -55704.7 | -73270.18 | -156285.29 | -84952.31 | -154425.47 | -199230.95 | -228153.54 | -369590.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 289899.99 | - | - | 1795 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 246935 | 176100 | 437650 | 612318.78 | 588872.97 | 400000 | 428356 | 460000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 332.75 | - | - | - | 1000 | - | 2.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 246935 | 176100 | 437982.75 | 612318.78 | 878772.96 | 400000 | 429356 | 461795 | 50002.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 176352.18 | 386993.3 | 461590 | 708080.13 | 558500 | 345415.72 | 444835.45 | 172827.3 | 71329.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 73745.26 | 84902.15 | 86321.56 | 85386.3 | 30389 | 30418.65 | 51404.41 | 47284.55 | 37501.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 358.13 | - | 1142.18 | 265 | 180 | 141 | 210 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58330.73 | 60221.45 | 59013.37 | 56226.73 | 798.08 | 28428.13 | 59868.48 | 124361.06 | 1077.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 308428.17 | 532116.9 | 606924.94 | 849693.16 | 589687.09 | 404262.5 | 556108.33 | 344472.92 | 109908.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61493.17 | -356016.9 | -168942.19 | -237374.39 | 289085.88 | -4262.5 | -126752.33 | 117322.08 | -59906.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2547.05 | 1486.31 | 3110.54 | -3187.18 | -1255.34 | 380.32 | 10.76 | -295.1 | 2924.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 46012.6 | 32093.59 | -119683.33 | -98743.72 | 251090.46 | 27575.58 | -150766.15 | 87681.75 | -233818.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 309260.75 | 277167.16 | 396850.49 | 495594.21 | 244503.74 | 216928.16 | 285112.17 | 197430.42 | 431249.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 355273.34 | 309260.75 | 277167.16 | 396850.49 | 495594.21 | 244503.74 | 134346.02 | 285112.17 | 197430.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -96098.11 | 93233.66 | -195812.06 | 11617.34 | -684134.95 | -472174.08 | 129249.39 | 151552.16 | 136788.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 79492.72 | 27263.4 | 39887.35 | 2049.05 | 435129.27 | 589785.35 | 3354.13 | 1891.37 | -800.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 40602.99 | 116778.89 | 108366.39 | 111672.38 | 53812.65 | 51808.16 | 48857.49 | 41875.3 | 32730.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7756.09 | 8836.71 | 10762.67 | 9553.52 | 9895.63 | 6989.56 | 4649.15 | 2887.54 | 1874.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 64814.24 | 63008.69 | 61593.6 | 61676.49 | 63854.72 | 72543.38 | 57643.73 | 51183.75 | 39337.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5115.67 | -6587.14 | -3779.56 | -278.97 | 207.57 | -223.96 | -17.74 | 75.92 | 490.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2344.19 | 1591.36 | 3677.06 | 2174.32 | 1114.27 | 4457.99 | 451.22 | 1963.45 | 259.81 |
| 财务费用(万) | - | 71959.68 | 82195.5 | 90523.91 | 82307.55 | 29764.32 | 31663.7 | 27318 | 24007.19 | 21338.38 |
| 投资损失(万) | - | -5804.8 | -1492.93 | -425.59 | 86.74 | -4621.42 | -1928.97 | -1904.29 | -14473.93 | -3667.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3862.16 | -15761.64 | 13053.39 | -14102.06 | 1710.65 | -9115.72 | 4043.2 | 1086.45 | -2940.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 252.41 | -166.26 | -167.12 | -167.12 | -176.38 | -167.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -40123.31 | 12430.24 | -34863.48 | 10922.59 | 29001.96 | -90010.93 | -2170.02 | -929.94 | -2906.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 22881.44 | 7687.23 | 5046.08 | 31613.94 | 76914.05 | 5671.11 | -100942.42 | -89909.06 | -70415.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -49778.47 | 38530.54 | -16240.61 | -19878.44 | 22769.98 | -4561.45 | 4674.53 | 27598.11 | 40664.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 8855.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 160036.97 | 442328.88 | 119418.49 | 298103.14 | 48212.24 | 185883.23 | 175206.37 | 198808.32 | 192753.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | 355273.34 | 309260.75 | 277167.16 | 396850.49 | 495594.21 | 244503.74 | 134346.02 | 285112.17 | 197430.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | 309260.75 | 277167.16 | 396850.49 | 495594.21 | 244503.74 | 216928.16 | 285112.17 | 197430.42 | 431249.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 46012.6 | 32093.59 | -119683.33 | -98743.72 | 251090.46 | 27575.58 | -150766.15 | 87681.75 | -233818.95 |