利民股份002734现金流量表 |
5267 ℃ |
|
当前股价：8.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：33.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.51%。 其中，历史营业增长率：15.46%，净利增长率：2.05%； 未来三年预估净利增长率：57.41% （24E:28.92%, 25E:152.50%, 26E:19.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 315070.41 | 400306.96 | 354387.44 | 325145.75 | 197022.08 | 147098.81 | 114425.15 | 90319.27 | 62414.66 | 57588.01 |
| 收到的税费返还(万) | 13608.27 | 33085.77 | 11791.56 | 10979.71 | 7512.79 | 2887.68 | 2322.72 | 2400.12 | 2927.14 | 2003.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4340.06 | 5431.18 | 5072.09 | 4421.44 | 3561.32 | 1587.43 | 1963.59 | 568.09 | 644.43 | 594.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 333018.74 | 438823.9 | 371251.09 | 340546.9 | 208096.18 | 151573.92 | 118711.46 | 93287.48 | 65986.23 | 60186.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199988.64 | 291066.16 | 285308.55 | 171095.47 | 136973.17 | 96145.6 | 66299.22 | 45172.97 | 39605.68 | 40901.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62479.56 | 59850.51 | 54488.79 | 44064.58 | 26963.95 | 14715.24 | 11884.08 | 9489.97 | 8406.45 | 7083.22 |
| 支付的各项税费(万) | 6755.35 | 6682.37 | 6916.23 | 7912.16 | 3274.1 | 3052.34 | 4798.58 | 2274.86 | 1269.07 | 1054.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16656.4 | 16971.05 | 18577.73 | 27141.17 | 21188.44 | 14503.59 | 28423.19 | 10405.57 | 7581.14 | 4855.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 285879.95 | 374570.09 | 365291.29 | 250213.38 | 188399.66 | 128416.76 | 111405.07 | 67343.36 | 56862.35 | 53894.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47138.79 | 64253.81 | 5959.79 | 90333.52 | 19696.52 | 23157.16 | 7306.4 | 25944.12 | 9123.88 | 6291.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 700 | 94915 | 25408.28 | 20814.61 | 121732 | 131205 | 93596 | - | - | 1600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 38.52 | 2574.2 | 8832.18 | 5234.8 | 1067.56 | 2243.78 | 3379.94 | - | 150 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.55 | 52.63 | 68.09 | 78.66 | 573.7 | 8.8 | 154.87 | 43.49 | 46.22 | 2.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1637.1 | 5388.72 | 7897.34 | 1667.8 | 1760.48 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2575.18 | 102930.56 | 42205.89 | 27795.86 | 125133.74 | 133457.58 | 97130.81 | 43.49 | 196.22 | 1602.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23746.72 | 73460.1 | 104415.93 | 34896.78 | 37840.72 | 17709.92 | 14359.61 | 21949.47 | 21301.13 | 17896.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 83615 | 37005 | 16185 | 88193 | 153454 | 110005.73 | 17000 | 2900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 39596.86 | - | 8206.85 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1830.9 | 1834.58 | 4937.04 | 819.64 | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26577.62 | 158909.68 | 146357.97 | 51901.42 | 165630.57 | 171463.92 | 132572.2 | 38949.47 | 24201.13 | 17896.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24002.44 | -55979.12 | -104152.08 | -24105.56 | -40496.84 | -38006.34 | -35441.39 | -38905.98 | -24004.91 | -16294.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2385.31 | 352 | 16.9 | 6227.34 | 930.22 | - | 78129.12 | 23625 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40 | 352 | 16.9 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100300 | 136813 | 142730.44 | 108100 | 102500 | 68942.7 | 41890 | 32500 | 31111.77 | 34684.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 96775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33057.97 | 71657.67 | 10500 | 14829.47 | 2000 | 4752.74 | 148.65 | 1906.31 | 1129.66 | 2821.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133357.97 | 210855.98 | 250357.44 | 122946.37 | 110727.34 | 74625.67 | 42038.65 | 112535.43 | 55866.43 | 37505.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95708 | 142549.67 | 120513.24 | 109325.18 | 69700 | 48590 | 32790 | 35071.15 | 37542.07 | 27323.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13816.78 | 17134.76 | 14333.13 | 15001.5 | 16398.27 | 10034.73 | 7468.12 | 5316.88 | 4486.94 | 1488.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 136.23 | 568.66 | 103.2 | 1134.12 | 2200.61 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39303.59 | 80065.16 | 12463.75 | 34434.31 | 1445.36 | 3049 | 1622.94 | 719.66 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148828.37 | 239749.6 | 147310.12 | 158760.99 | 87543.63 | 61673.73 | 41881.07 | 41107.7 | 42029.01 | 28812.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15470.4 | -28893.62 | 103047.32 | -35814.61 | 23183.71 | 12951.94 | 157.58 | 71427.74 | 13837.42 | 8693.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -467.08 | 3450.4 | -1111.12 | -2736.12 | -457.22 | -387.3 | -1344.75 | 1354.77 | 677.12 | 30.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7198.87 | -17168.53 | 3743.91 | 27677.23 | 1926.17 | -2284.54 | -29322.16 | 59820.64 | -366.49 | -1278.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52136.16 | 69304.69 | 65560.78 | 37883.55 | 35957.38 | 38241.92 | 67564.07 | 7743.44 | 8109.93 | 9388.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59335.03 | 52136.16 | 69304.69 | 65560.78 | 37883.55 | 35957.38 | 38241.92 | 67564.07 | 7743.44 | 8109.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6350.59 | 22738.14 | 33498.86 | 42981.01 | 34606.99 | 20914.8 | 14176.28 | 11321.64 | 6754.33 | 4864.67 |
| 资产减值准备(万) | 2913.51 | 1323.4 | 528.93 | 534.4 | 529.01 | 332.57 | -101.34 | 531.33 | 211.77 | 231.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32117 | 25063.42 | 24571.44 | 19122.49 | 15811.61 | 10422.51 | 9053.32 | 7155.62 | 5533.29 | 4133.29 |
| 无形资产摊销(万) | 2854.12 | 2896.42 | 2016.48 | 1818.3 | 1231.94 | 1102.1 | 728.06 | 354.48 | 387.19 | 260.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.99 | 26.1 | 9.63 | 8.75 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.51 | -8.7 | -41.37 | -32.73 | -297.19 | -8.88 | -2759.66 | 1283.44 | -46.22 | -5 |
| 固定资产报废损失(万) | 94.63 | 167.79 | 365.48 | 398.61 | 355.65 | 66.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -202.18 | 206.84 | -157.28 | -25.18 | -240.25 | - | -8.65 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7907.37 | 4449.17 | 7930.98 | 8570.92 | 5400.68 | 2615.46 | 3044.3 | 253.1 | 791.86 | 1457.85 |
| 投资损失(万) | 1663.86 | -1675.94 | -3033.64 | -9788.59 | -17536.69 | -10781.82 | -1635.27 | -2910.75 | -1711.03 | -648.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -500.26 | 703.62 | 1079.58 | -847.34 | 37.12 | -32.74 | -39.68 | -213.68 | -32.6 | -32.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1445.8 | -1228.14 | 2428.85 | 2301.3 | 120.6 | -117.17 | -67.99 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18272.8 | 7502.13 | -41204.34 | 6620.57 | -17558.62 | -2630.16 | -10732.69 | 527.86 | -3766.33 | -1041.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9148.79 | 4336.73 | -9097.08 | 8680.38 | 31760.37 | -1815.01 | -387.89 | -3643.95 | -3955.96 | -4718.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13360.92 | -3754.94 | -14467.83 | 10323 | -34339.96 | 3089.4 | -3962.4 | 11285.04 | 4957.59 | 1789.15 |
| 其他(万) | -347 | 347 | 106.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47138.79 | 64253.81 | 5959.79 | 90333.52 | 19696.52 | 23157.16 | 7306.4 | 25944.12 | 9123.88 | 6291.21 |
| 债务转为资本(万) | 3.5 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59335.03 | 52136.16 | 69304.69 | 65560.78 | 37883.55 | 35957.38 | 38241.92 | 67564.07 | 7743.44 | 8109.93 |
| 现金的期初余额(万) | 52136.16 | 69304.69 | 65560.78 | 37883.55 | 35957.38 | 38241.92 | 67564.07 | 7743.44 | 8109.93 | 9388.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7198.87 | -17168.53 | 3743.91 | 27677.23 | 1926.17 | -2284.54 | -29322.16 | 59820.64 | -366.49 | -1278.65 |