利民股份002734核心经营数据 |
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当前股价：8.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：33.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.51%。 其中，历史营业增长率：15.46%，净利增长率：2.05%； 未来三年预估净利增长率：57.41% （24E:28.92%, 25E:152.50%, 26E:19.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36685.69 | 37256.51 | 37256.07 | 37252.48 | 28655.76 | 28352.82 | 16470.9 | 16470.9 | 13000 | 7500 |
| 净资产(万) | 281515.29 | 284013.17 | 287895.96 | 251607.39 | 229533.79 | 187683.1 | 172982.6 | 159028.91 | 77313.12 | 50774.39 |
| 总资产(万) | 681533.47 | 705612.38 | 688329.26 | 518971.71 | 476728.63 | 273531.45 | 238588.09 | 207852.99 | 115114.2 | 93061.3 |
| 营业收入(万) | 422393.7 | 501635.99 | 473756.6 | 438804.79 | 283267.46 | 151918.2 | 142342.05 | 116042.46 | 83454.41 | 75795.3 |
| 营业收入增长率(%) | -15.8 | 5.88 | 7.97 | 54.91 | 86.46 | 6.73 | 22.66 | 39.05 | 10.1 | 13.81 |
| 营业成本(万) | 350674.63 | 407119.85 | 366666.68 | 330244.2 | 207635.59 | 110649.66 | 102463.26 | 81902.77 | 62635.33 | 58802.4 |
| 营业成本增长率(%) | -13.86 | 11.03 | 11.03 | 59.05 | 87.65 | 7.99 | 25.1 | 30.76 | 6.52 | 18.61 |
| 毛利率(%) | 16.98 | 18.84 | 22.6 | 24.74 | 26.7 | 27.16 | 28.02 | 29.42 | 24.95 | 22.42 |
| 三项费用(万) | 46445.58 | 47994.28 | 51838.72 | 51222.61 | 46256.53 | 23518.77 | 28707.31 | 22299.35 | 15144.51 | 12232.19 |
| 费用增长率(%) | -3.23 | -7.42 | 1.2 | 10.74 | 96.68 | -18.07 | 28.74 | 47.24 | 23.81 | -0.16 |
| 费用率(%) | 64.76 | 50.78 | 48.41 | 47.18 | 61.16 | 56.99 | 71.99 | 65.32 | 72.74 | 71.98 |
| 净利润(万) | 6350.59 | 22738.14 | 33498.86 | 42981.01 | 34606.99 | 20914.8 | 14176.28 | 11321.64 | 6754.33 | 4864.67 |
| 净利润增长率(%) | -72.07 | -32.12 | -22.06 | 24.2 | 65.47 | 47.53 | 25.21 | 67.62 | 38.84 | -7.51 |
| 经营现金流(万) | 47138.79 | 64253.81 | 5959.79 | 90333.52 | 19696.52 | 23157.16 | 7306.4 | 25944.12 | 9123.88 | 6291.21 |
| 现金流增长率(%) | -26.64 | 978.12 | -93.4 | 358.63 | -14.94 | 216.94 | -71.84 | 184.35 | 45.03 | -38.81 |
| 净利润现金比(-) | 7.42 | 2.83 | 0.18 | 2.1 | 0.57 | 1.11 | 0.52 | 2.29 | 1.35 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.25 | 7.95 | 12.42 | 17.87 | 16.59 | 11.6 | 8.54 | 9.58 | 10.55 | 10.18 |
| 生产资本回报率(%) | 1.69 | 6.67 | 12 | 19.95 | 16.06 | 24.83 | 16.25 | 17.26 | 12.37 | 11.34 |
| 资本支出(万) | 23746.72 | 73460.1 | 104415.93 | 34896.78 | 37840.72 | 17709.92 | 14359.61 | 21949.47 | 21301.13 | 17896.23 |
| 折旧和摊销(万) | 34991 | 27986 | 26598 | 20950 | 17045 | 11525 | 9781 | 7510 | 5920 | 4394 |
| 归属股东权益(万) | 277334.28 | 279846.64 | 270146.84 | 236833.09 | 207093.99 | 181650.19 | 167213.66 | 158769.02 | 77091.71 | 50575.93 |
| 股东权益增长率(%) | -0.9 | 3.59 | 14.07 | 14.36 | 14.01 | 8.63 | 5.32 | 105.95 | 52.43 | 13.3 |
| 自由现金流(万) | 17449 | -23570 | -47126 | 24656 | 11394 | 14426 | 9154 | -3140 | -8637 | -8666 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -63.64 | -0.33 | -370.39 |
| 每股股东权益(元) | 7.56 | 7.51 | 7.25 | 6.36 | 7.23 | 6.41 | 10.15 | 9.64 | 5.93 | 6.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.59 | 0.82 | 1.04 | 1.12 | 0.73 | 0.83 | 0.69 | 0.52 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBABA | BCBBA | BBABA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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