一心堂002727核心经营数据 |
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当前股价：12.93，市值：76
亿，动态市盈率PE：27.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.01%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：7.34%； 未来三年预估净利增长率：29.74% （26E:61.29%, 27E:15.71%, 28E:17.03%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 58560.41 | 59600.54 | 59602.34 | 59618.05 | 59531.25 | 56777.01 | 56776.98 | 56776.98 | 52060 |
| 净资产(万) | - | 765328.89 | 787701.66 | 752758.26 | 667254.76 | 578049.4 | 459616.93 | 404951.8 | 369393.87 | 249812.69 |
| 总资产(万) | - | 1683031.65 | 1664737.53 | 1617909.32 | 1433734.93 | 932830.54 | 796281.09 | 735587.86 | 714660.23 | 601322.06 |
| 营业收入(万) | - | 1800045.46 | 1738031.09 | 1743161.56 | 1458740.13 | 1265628.43 | 1047909.31 | 917626.97 | 775113.94 | 624933.57 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.57 | -0.29 | 19.5 | 15.26 | 20.78 | 14.2 | 18.39 | 24.03 | 17.44 |
| 营业成本(万) | - | 1227818.59 | 1164553.42 | 1132229.76 | 919651.98 | 812296.12 | 642413.17 | 545702.68 | 453252.58 | 366939.82 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.43 | 2.85 | 23.12 | 13.22 | 26.44 | 17.72 | 20.4 | 23.52 | 18.74 |
| 毛利率(%) | - | 31.79 | 33 | 35.05 | 36.96 | 35.82 | 38.7 | 40.53 | 41.52 | 41.28 |
| 三项费用(万) | - | 526941.85 | 472496.32 | 460975.94 | 420066.21 | 356199.53 | 328355.16 | 289484.47 | 256741.88 | 210212.94 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.52 | 2.5 | 9.74 | 17.93 | 8.48 | 13.43 | 12.75 | 22.13 | 18.3 |
| 费用率(%) | - | 92.09 | 82.39 | 75.45 | 77.92 | 78.57 | 80.98 | 77.83 | 79.77 | 81.48 |
| 净利润(万) | - | 11029.33 | 56041.28 | 101297.82 | 91720.67 | 78916.61 | 60331.84 | 51977.46 | 42274.58 | 35356.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -80.32 | -44.68 | 10.44 | 16.22 | 30.8 | 16.07 | 22.95 | 19.57 | 2.06 |
| 经营现金流(万) | - | 172054.67 | 211533.95 | 249710.05 | 179167.4 | 103335.9 | 98292.4 | 63577.17 | 39115.62 | 19263.23 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -18.66 | -15.29 | 39.37 | 73.38 | 5.13 | 54.6 | 62.54 | 103.06 | 3.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 15.6 | 3.77 | 2.47 | 1.95 | 1.31 | 1.63 | 1.22 | 0.93 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.42 | 7.28 | 14.27 | 14.73 | 15.21 | 13.96 | 13.42 | 13.65 | 14.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 17.6 | 61.03 | 117.07 | 108.32 | 117.64 | 110.79 | 111.51 | 92.38 | 69.92 |
| 资本支出(万) | - | 25483.1 | 25346.33 | 34898.2 | 39162.73 | 28017.87 | 20686.33 | 15602.81 | 14204.55 | 14610.68 |
| 折旧和摊销(万) | - | 30321 | 30062 | 26812 | 22749 | 23943 | 24691 | 18069 | 13900 | 10109 |
| 归属股东权益(万) | - | 749101.4 | 774598.11 | 742614.53 | 657774.74 | 576540.61 | 459492.37 | 404556.31 | 369393.87 | 249637 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.29 | 4.31 | 12.9 | 14.09 | 25.47 | 13.58 | 9.52 | 47.97 | 9.83 |
| 自由现金流(万) | - | 16252 | 59660 | 92913 | 75745 | 74921 | 64396 | 54573 | 41967 | 30836 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.65 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.79 | 13 | 12.46 | 11.03 | 9.68 | 8.09 | 7.13 | 6.51 | 4.8 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.19 | 0.92 | 1.69 | 1.55 | 1.33 | 1.06 | 0.92 | 0.74 | 0.68 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACA | BCABA | BCABA | BCABA | BCAAA | BCABA | ACABA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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