万憬能源002700核心经营数据 |
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当前股价：7.06，市值：29
亿，动态市盈率PE：37.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.72%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：9.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 42242.69 | 42242.69 | - | 42242.69 | - | 42242.69 | 42242.69 | 42242.69 |
| 净资产(万) | - | - | 78937.2 | 71014.02 | - | 88755.85 | - | 106496.73 | 97253.25 | 91167.59 |
| 总资产(万) | - | - | 107776.43 | 94096.72 | - | 108649.55 | - | 124580.44 | 112549.1 | 107341.23 |
| 营业收入(万) | - | - | 66740.97 | 58307.62 | - | 41903.29 | - | 41203.28 | 36468.76 | 34807.29 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.14 | 14.46 | - | -100 | - | -100 | 12.98 | 4.77 | -17.6 |
| 营业成本(万) | - | - | 48935.71 | 44344.14 | - | 29208.59 | - | 28016.95 | 22837.62 | 20564.47 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.64 | 10.35 | - | -100 | - | -100 | 22.68 | 11.05 | -13 |
| 毛利率(%) | - | - | 26.68 | 23.95 | - | 30.3 | - | 32 | 37.38 | 40.92 |
| 三项费用(万) | - | 5822.39 | 5885.31 | 6103.38 | - | 6763.57 | - | 6119.42 | 4752.84 | 5072.99 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.07 | -3.57 | - | -100 | - | -100 | 28.75 | -6.31 | -10.79 |
| 费用率(%) | - | 35.25 | 33.05 | 43.71 | - | 53.28 | - | 46.41 | 34.87 | 35.62 |
| 净利润(万) | - | - | 9804.42 | 7500 | - | -20747.97 | - | 7006.22 | 7477.85 | 7866.1 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -6.08 | 30.73 | - | -100 | - | -100 | -6.31 | -4.94 | -27.99 |
| 经营现金流(万) | - | - | 19393.16 | 12858.42 | - | 19731.42 | - | 8006.45 | 10868.43 | 12984.27 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -71.2 | 50.82 | - | -100 | - | -100 | -26.33 | -16.3 | 7.54 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.61 | 1.98 | 1.71 | - | -0.95 | - | 1.14 | 1.45 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 13.08 | 21.12 | - | -46.75 | - | 6.88 | 7.94 | 8.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 28.97 | 34.87 | 24.52 | - | -53.01 | - | 16.86 | 18.38 | 18.53 |
| 资本支出(万) | - | - | 6709.36 | 10597.28 | - | 2827.28 | - | 8959.49 | 2391.86 | 6753.31 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3199 | 3341 | 4844 | - | 3841 | - | 4175 | 4111 | 4023 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 78266.9 | 70236.75 | - | 84552.97 | - | 101680.21 | 96104.71 | 89919.52 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 70.13 | 11.43 | - | -100 | - | -100 | 5.8 | 6.88 | 7.51 |
| 自由现金流(万) | - | 12517 | 6543 | 2043 | - | -19102 | - | 2191 | 9297 | 5275 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34.2 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 1.85 | 1.66 | - | 2 | - | 2.41 | 2.28 | 2.13 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.23 | 0.18 | - | -0.48 | - | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBCA | BBABA | BBAAA | CABCB | BBCCB | CABCB | BBABA | BBABA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +++ | --- | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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