ST浩源002700现金流量表 |
3456 ℃ |
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当前股价：10.41，市值：43
亿，动态市盈率PE：47.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.72%。 其中，历史营业增长率：18.36%，净利增长率：12.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77730.79 | 64656.62 | - | 50612.46 | - | 47261.35 | 40552.78 | 41270.94 | 43294.19 | 41529.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 5.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 534.79 | 739.26 | - | 8237.41 | - | 217.66 | 518.38 | 205.62 | 215.11 | 69.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78265.58 | 65395.89 | - | 58855.2 | - | 47479.01 | 41071.16 | 41476.56 | 43509.3 | 41599.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45864.12 | 39997.27 | - | 29115.53 | - | 29173.75 | 23409.39 | 18092.43 | 21498.94 | 21419.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6106.75 | 7194.26 | - | 5535.82 | - | 4375.46 | 3414.18 | 3074.03 | 3208.02 | 2294.17 |
| 支付的各项税费(万) | 4786.1 | 3396.88 | - | 2508.27 | - | 3643.24 | 2206.76 | 4380.01 | 4738.78 | 3369.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2115.45 | 1949.05 | - | 1964.16 | - | 2280.11 | 1172.39 | 2945.82 | 1990.13 | 2457.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58872.42 | 52537.46 | - | 39123.78 | - | 39472.56 | 30202.73 | 28492.28 | 31435.87 | 29541.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19393.16 | 12858.42 | - | 19731.42 | - | 8006.45 | 10868.43 | 12984.27 | 12073.43 | 12057.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 129.85 | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.06 | 15.91 | - | 450.42 | - | 41.55 | 115.52 | 62.8 | 31.22 | 46.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14093.48 | - | 206.52 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 586.87 | 5000 | - | 3004.52 | - | 155526.65 | 42545.39 | 20860.01 | 24156.4 | 24846.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 720.78 | 19109.39 | - | 3902.46 | - | 155568.19 | 42660.91 | 20922.81 | 24187.62 | 24893.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6709.36 | 10597.28 | - | 2827.28 | - | 8959.49 | 2391.86 | 6753.31 | 6610.52 | 5930.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 159.41 | - | -309.93 | - | - | - | 2556.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12686 | 207.97 | - | 4509.61 | - | 149632 | 4000 | 41317 | 20060 | 23200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19395.36 | 10805.25 | - | 7496.31 | - | 158281.56 | 6391.86 | 48070.31 | 26670.52 | 31686.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18674.58 | 8304.15 | - | -3593.85 | - | -2713.37 | 36269.06 | -27147.5 | -2482.9 | -6793.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3092.4 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3540.7 | - | 46.15 | - | 60 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3540.7 | - | 46.15 | - | 3152.4 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 100 | - | 110 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1141.46 | 161.78 | - | 1513.23 | - | 1272.08 | 1351.77 | 1900.92 | 1877.45 | 1408.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36.17 | 273.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1177.62 | 435.47 | - | 1613.23 | - | 1382.08 | 1351.77 | 1900.92 | 1877.45 | 1408.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1177.62 | 3105.23 | - | -1567.08 | - | 1770.32 | -1351.77 | -1900.92 | -1877.45 | -1408.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -2.61 | - | -25.69 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -459.04 | 24267.8 | - | 14567.88 | - | 7037.71 | 45785.72 | -16064.14 | 7713.07 | 3856.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44307.21 | 20039.41 | - | 7552.37 | - | 53391.49 | 7605.77 | 23669.92 | 15956.84 | 12100.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43848.16 | 44307.21 | - | 22120.25 | - | 60429.2 | 53391.49 | 7605.77 | 23669.92 | 15956.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9804.42 | 7500 | - | -20747.97 | - | 7006.22 | 7477.85 | 7866.1 | 10923.26 | 10493.18 |
| 资产减值准备(万) | 615.51 | 334.39 | - | 781.15 | - | 78.52 | 1052.45 | -49.05 | 126.17 | 34.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3006.63 | 4607.24 | - | 3545.31 | - | 3849.27 | 3810.56 | 3726.41 | 3263.24 | 2782.16 |
| 无形资产摊销(万) | 178.97 | 217.76 | - | 230.35 | - | 287.28 | 271.06 | 271.09 | 242.65 | 80.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 155.67 | 19.23 | - | 65.32 | - | 38.61 | 29.62 | 25.68 | 37.37 | 43.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.99 | -2.18 | - | -0.05 | - | -13.49 | -24.62 | -10.07 | -15.4 | 146.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.01 | 123.3 | - | 10.08 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.82 | -7.97 | - | -11.72 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.76 | 181.36 | - | 6.29 | - | -1659.43 | -1423.84 | -806.27 | -916.97 | -1154.28 |
| 投资损失(万) | - | -938.01 | - | -189.34 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.05 | -56.76 | - | -4743.99 | - | -31.76 | -12.94 | 12.12 | -21.85 | -4.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -47.11 | 326.7 | - | -377.99 | - | -1142.4 | -62.4 | 890 | 1381.02 | -2685.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 980.26 | -4111.25 | - | 3017.43 | - | 116.28 | 669.29 | 1499.69 | -1143.21 | -1108.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4121.59 | 4743.32 | - | 6365.64 | - | -444.78 | -844.17 | -708.88 | -1553.4 | 3522.79 |
| 其他(万) | 600.6 | -305.04 | - | 77.8 | - | -77.87 | -74.42 | 267.45 | -249.44 | -91.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19393.16 | 12858.42 | - | 19731.42 | - | 8006.45 | 10868.43 | 12984.27 | 12073.43 | 12057.95 |
| 现金的期末余额(万) | 43848.16 | 44307.21 | - | 22120.25 | - | 60429.2 | 53391.49 | 7605.77 | 23669.92 | 15956.84 |
| 现金的期初余额(万) | 44307.21 | 20039.41 | - | 7552.37 | - | 53391.49 | 7605.77 | 23669.92 | 15956.84 | 12100.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -459.04 | 24267.8 | - | 14567.88 | - | 7037.71 | 45785.72 | -16064.14 | 7713.07 | 3856.29 |