百洋股份002696现金流量表 |
4336 ℃ |
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当前股价：5.44，市值：19
亿，动态市盈率PE：-28.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.81%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282339.53 | 316767.97 | 269668.86 | 250369.61 | 285348.8 | 309961.83 | 252258.43 | 215320.28 | 189719.93 | 163123.69 |
| 收到的税费返还(万) | 8406.35 | 9699.98 | 7904.28 | 8995.63 | 7468.03 | 7897.34 | 9281.04 | 9556.46 | 10654.68 | 9987 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4313.85 | 8657.97 | 4139.95 | 6597.91 | 12952.28 | 10064.57 | 2011.65 | 1835.07 | 3301.73 | 3484.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295059.74 | 335125.92 | 281713.08 | 265963.15 | 305769.1 | 327923.74 | 263551.13 | 226711.81 | 203676.33 | 176595.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 231731.76 | 278932.76 | 246849.91 | 228899.65 | 197940.25 | 244146.45 | 187057.13 | 188053.69 | 165598.36 | 152906.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26751.09 | 28453.75 | 25384.66 | 15472.92 | 28962.65 | 31423.78 | 22550.45 | 21978.78 | 19744.99 | 18330.75 |
| 支付的各项税费(万) | 5246.75 | 5573.92 | 5342.07 | 6097.82 | 7367.16 | 6545.89 | 7400.44 | 2462.75 | 2452.13 | 1859.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7324.06 | 4505.2 | 6362.58 | 12019.29 | 36636.01 | 36612.08 | 14559.93 | 6374.37 | 8558.7 | 6900.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271053.66 | 317465.63 | 283939.22 | 262489.69 | 270906.07 | 318728.2 | 231567.95 | 218869.59 | 196354.19 | 179998.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24006.08 | 17660.29 | -2226.14 | 3473.46 | 34863.04 | 9195.54 | 31983.18 | 7842.23 | 7322.14 | -3402.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 17550 | - | 2060 | - | - | - | - | - | 76017.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 246.28 | 200.35 | 250.79 | 2.71 | 533.12 | 539.53 | 232.21 | - | - | 613.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.3 | 35.48 | 42.24 | 191.72 | 219.79 | 448.52 | 23.82 | 52.41 | 26.08 | 103.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14429.77 | 15581.02 | - | 116.09 | 77.46 | 0.91 | - | 13.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.44 | 0.02 | 0.01 | 6250.51 | 13370 | - | 25922.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3281.02 | 17785.85 | 14722.81 | 24085.96 | 14122.91 | 1104.14 | 26255.67 | 53.32 | 26.08 | 76748.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8778.75 | 7477.04 | 7298.73 | 6525.7 | 14202.03 | 8294.2 | 5063.2 | 9813.91 | 8832.44 | 21001.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 19050 | 1996 | 5051.42 | 4050 | 3203.2 | 73.8 | 6370 | 1470 | 50643.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 774.85 | 37448.12 | 17707.77 | - | 4413.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 217.44 | - | - | 5400 | 6978.11 | 13070 | 21900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10496.19 | 26527.04 | 9294.73 | 16977.12 | 26005 | 62015.53 | 44744.78 | 16183.91 | 14715.73 | 71644.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7215.17 | -8741.19 | 5428.08 | 7108.84 | -11882.09 | -60911.39 | -18489.11 | -16130.59 | -14689.65 | 5103.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8 | 52199.99 | 300 | - | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8 | - | 300 | - | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | 84555.74 | 67737.66 | 77759.03 | 101180.55 | 128329.02 | 85934.91 | 70984.38 | 63769.86 | 73743.7 | 62460.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32016.14 | 36071.86 | 30000 | 14883.49 | - | - | 1040 | - | - | 1464.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116571.88 | 103809.52 | 107759.03 | 116064.04 | 128329.02 | 85942.91 | 124224.38 | 64069.86 | 73743.7 | 64904.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48190.29 | 96466.65 | 112011.06 | 100335.71 | 102095.21 | 76187.59 | 55675.36 | 65628.21 | 67800 | 39510.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3249.78 | 3795.95 | 4698.48 | 5457.1 | 9224.07 | 11667.42 | 7350.73 | 4132.31 | 5655.83 | 4101.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 98 | - | - | 407.26 | - | 73.5 | 333.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50333.45 | 332.45 | 315.72 | 21517.73 | 53900 | - | 0.3 | 2560 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101773.51 | 100595.05 | 117025.26 | 127310.54 | 165219.29 | 87855.01 | 63026.38 | 72320.52 | 73455.83 | 43611.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14798.37 | 3214.47 | -9266.24 | -11246.5 | -36890.27 | -1912.11 | 61198 | -8250.65 | 287.88 | 21293.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 506.13 | 769.9 | -364.33 | -747.1 | 13.37 | -47.15 | -27.27 | 48.48 | 125.17 | 1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32095.41 | 12903.48 | -6428.62 | -1411.3 | -13895.95 | -53675.1 | 74664.8 | -16490.53 | -6954.46 | 22995.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29726.42 | 16822.94 | 23251.57 | 24662.87 | 38558.82 | 91641.34 | 16976.54 | 33467.07 | 40421.54 | 17426.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61821.83 | 29726.42 | 16822.94 | 23251.57 | 24662.87 | 37966.25 | 91641.34 | 16976.54 | 33467.07 | 40421.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2331.81 | 6759.38 | 3207.07 | 2645.95 | -28291.05 | 7252.08 | 12507.11 | 6724.01 | 6130.35 | 6027.69 |
| 资产减值准备(万) | 5249 | 9243.07 | 6217.66 | 3951.23 | 3509.35 | 25827.39 | 716.5 | 1130.59 | 1338.34 | 747.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9488.75 | 9344.13 | 9405.12 | 8996.75 | 9839.54 | 8512.04 | 7244.07 | 5509.27 | 4435.2 | 3300.82 |
| 无形资产摊销(万) | 354.12 | 292.9 | 321.88 | 320.45 | 992.93 | 783.22 | 395.4 | 252.53 | 194.26 | 205.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.6 | 139.82 | 163.67 | 124.64 | 448.85 | 78.46 | 339.03 | 33.02 | 147.98 | 193.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.29 | 66.61 | 0.95 | 12.46 | 41.05 | -31.82 | 17.68 | 81.78 | 59.11 | 177.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.34 | 27.95 | 1 | 11.52 | - | 1047.32 | -11.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2998.31 | 3699.49 | 4036.17 | 4170.08 | 5317.42 | 2411.51 | 2500.89 | 2298.78 | 2682.63 | 2341.18 |
| 投资损失(万) | -254.56 | 63.82 | -1166.14 | -73.4 | 25479.35 | -2185.67 | -1535.32 | 13.17 | 267.11 | -395.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1312.56 | -1054.17 | -1441.36 | -321.3 | 63.34 | -879.7 | -547.54 | -61.93 | -190.03 | -505.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 189.67 | 224.15 | 108.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7624.14 | -9067.75 | 44.96 | -4793.52 | 981.43 | 1915.73 | 3570.1 | -3609.85 | -7905.86 | -9509.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29969.12 | -21573.04 | -37167.12 | 17141.4 | 33510.6 | -654.67 | 9715.95 | 3513.5 | -5731.76 | -14931.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27570.36 | 15598.06 | 15090.13 | -29501.02 | -29996.48 | -21109.47 | -2929.36 | -8042.65 | 5894.82 | 8946.23 |
| 其他(万) | -814.68 | 3660.46 | -1173.67 | 788.23 | -804.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24006.08 | 17660.29 | -2226.14 | 3473.46 | 34863.04 | 9195.54 | 31983.18 | 7842.23 | 7322.14 | -3402.84 |
| 现金的期末余额(万) | 61821.83 | 29726.42 | 16822.94 | 23251.57 | 24662.87 | 37966.25 | 91641.34 | 16976.54 | 33467.07 | 40421.54 |
| 现金的期初余额(万) | 29726.42 | 16822.94 | 23251.57 | 24662.87 | 38558.82 | 91641.34 | 16976.54 | 33467.07 | 40421.54 | 17426.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32095.41 | 12903.48 | -6428.62 | -1411.3 | -13895.95 | -53675.1 | 74664.8 | -16490.53 | -6954.46 | 22995.21 |