百洋股份002696核心经营数据 |
5787 ℃ |
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当前股价：6.54，市值：23
亿，动态市盈率PE：134.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.81%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：1.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 34636.23 | 34636.23 | 34938.69 | 34938.69 | 34938.69 | 34938.69 | 39531.07 | 23253.57 | 17600 |
| 净资产(万) | - | 142505.17 | 149262.57 | 151594.39 | 144835 | 141725.94 | 140267.68 | 230726.56 | 230124.97 | 112159.77 |
| 总资产(万) | - | 306781.12 | 297396.28 | 289043.19 | 273483.23 | 278586.83 | 296519.16 | 371744.03 | 358067.7 | 191420.12 |
| 营业收入(万) | - | 307770.14 | 272021.57 | 321398.87 | 290528.48 | 248257.42 | 284413.37 | 313358.39 | 239412.88 | 206852.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.14 | -15.36 | 10.63 | 17.03 | -12.71 | -9.24 | 30.89 | 15.74 | 10.99 |
| 营业成本(万) | - | 279958 | 249449.6 | 282804.48 | 260385.47 | 220018.51 | 225112.28 | 248027.94 | 199762.75 | 182701.22 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.23 | -11.79 | 8.61 | 18.35 | -2.26 | -9.24 | 24.16 | 9.34 | 11.57 |
| 毛利率(%) | - | 9.04 | 8.3 | 12.01 | 10.38 | 11.37 | 20.85 | 20.85 | 16.56 | 11.68 |
| 三项费用(万) | - | 18236.11 | 19992.9 | 20559.55 | 21289.13 | 22309.42 | 47594.98 | 44389.56 | 26874.72 | 16143.9 |
| 费用增长率(%) | -100 | -8.79 | -2.76 | -3.43 | -4.57 | -53.13 | 7.22 | 65.17 | 66.47 | 3.94 |
| 费用率(%) | - | 65.57 | 88.57 | 53.27 | 70.63 | 79 | 80.26 | 67.95 | 67.78 | 66.84 |
| 净利润(万) | - | -1323.61 | -2331.81 | 6759.38 | 3207.07 | 2645.95 | -28291.05 | 7252.08 | 12507.11 | 6724.01 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -43.24 | -134.5 | 110.76 | 21.21 | -109.35 | -490.11 | -42.02 | 86.01 | 9.68 |
| 经营现金流(万) | - | -6017.77 | 24006.08 | 17660.29 | -2226.14 | 3473.46 | 34863.04 | 9195.54 | 31983.18 | 7842.23 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -125.07 | 35.93 | -893.31 | -164.09 | -90.04 | 279.13 | -71.25 | 307.83 | 7.1 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.55 | -10.3 | 2.61 | -0.69 | 1.31 | -1.23 | 1.27 | 2.56 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -0.91 | -1.55 | 4.56 | 2.24 | 1.88 | -15.25 | 3.15 | 7.31 | 6.14 |
| 生产资本回报率(%) | - | -1.1 | -4.25 | 6.64 | 2.92 | 3.62 | -26.99 | 10.21 | 16.28 | 9.53 |
| 资本支出(万) | - | 11038.69 | 8778.75 | 7477.04 | 7298.73 | 6525.7 | 14202.03 | 8294.2 | 5063.2 | 9813.91 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10498 | 10014 | 9777 | 9891 | 9442 | 11281 | 9374 | 7979 | 5795 |
| 归属股东权益(万) | - | 133027.87 | 139987.32 | 142746.7 | 136512.81 | 133829.65 | 132790.72 | 217677.44 | 220102.13 | 102299.95 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.97 | -1.93 | 4.57 | 2 | 0.78 | -39 | -1.1 | 115.15 | 4.24 |
| 自由现金流(万) | - | -2066 | -1524 | 8534 | 5275 | 5143 | -31491 | 6794 | 14236 | 1907 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.84 | 4.04 | 4.09 | 3.91 | 3.83 | 3.8 | 5.51 | 9.47 | 5.81 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.04 | -0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | -0.82 | 0.14 | 0.49 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CCCCB | CBACA | CCCCB | CCACB | BCCCB | BBACA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-+ | +-+ | -+- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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