龙洲股份002682现金流量表 |
4374 ℃ |
|
当前股价：4.96，市值：28
亿，动态市盈率PE：-9.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-321.83%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 437561.97 | 546242.05 | 566389.38 | 468884.82 | 787755.55 | 569922.57 | 441884.05 | 247622.49 | 248761.77 | 235850.26 |
| 收到的税费返还(万) | 242.12 | 2942.44 | 3049.02 | 1118.54 | 75.32 | 191.3 | 944.54 | 177.92 | 33.58 | 19.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62560.62 | 67237.92 | 85293.62 | 65051.96 | 54780.82 | 58288.75 | 47803.93 | 64826.69 | 56008.35 | 56194.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 500364.71 | 616422.41 | 655006.78 | 536445.69 | 844579.91 | 631913.16 | 497467.88 | 316727.57 | 306569.03 | 292064.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 374310.55 | 471059.09 | 495056.38 | 436207.31 | 619635.13 | 606626.79 | 409724.79 | 205253.62 | 182793.67 | 171338.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31099.44 | 33475.94 | 34270.81 | 30730.08 | 37975.96 | 35730.08 | 35385.06 | 33745.6 | 31271.55 | 28987.01 |
| 支付的各项税费(万) | 11333.91 | 10666.34 | 9634.75 | 11978.3 | 23453.13 | 23288.02 | 17363.52 | 11016.01 | 11277.57 | 11394.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47902.32 | 71651.27 | 30710.18 | 48866.37 | 94539.54 | 51975.43 | 36867.81 | 76797.38 | 72590.84 | 57772.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 464646.22 | 586852.64 | 569909.92 | 528225.18 | 775711.71 | 724651.89 | 500133.27 | 327346.8 | 297966.09 | 269492.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35718.49 | 29569.77 | 85096.87 | 8220.51 | 68868.21 | -92738.72 | -2665.39 | -10619.23 | 8602.95 | 22572.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1200 | 500 | 20424.36 | 3599.15 | 663.3 | - | 3686.8 | 300 | 181.74 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 194.65 | 835.17 | 334.19 | 7 | 608.66 | 351.11 | 66.27 | 394.44 | 430.49 | 492.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 563.17 | 1177.54 | 1122.52 | 2186.49 | 2087.56 | 20263.82 | 833.81 | 9520.44 | 8250.34 | 2036.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 466.16 | 1436.28 | 84.07 | 200 | - | 33.32 | 1831.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 372.6 | - | 10190 | - | 580.81 | 4360.92 | - | 8289.5 | 676.61 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2330.42 | 2512.71 | 32071.07 | 6258.8 | 5376.61 | 25059.93 | 4786.89 | 18504.38 | 9572.5 | 4359.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8169.99 | 11778.7 | 27066.89 | 35631.1 | 33958.05 | 30951.72 | 28549.6 | 33313.51 | 27236.25 | 12344.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 58.8 | 722.2 | 21926.6 | - | 801.8 | 11137.8 | 3420.23 | 377 | 8878.48 | 2616.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 13989.32 | 40286.68 | 5544.51 | 11238.87 | 3190.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9847.98 | 2837.47 | - | 1.22 | 11.58 | - | 8299.5 | 8664 | 46.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8228.79 | 22348.88 | 51830.96 | 35631.1 | 34761.07 | 56090.42 | 72256.51 | 47534.52 | 56017.6 | 18198.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5898.36 | -19836.17 | -19759.89 | -29372.29 | -29384.46 | -31030.49 | -67469.62 | -29030.14 | -46445.11 | -13838.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4.9 | 300 | - | - | 700 | 0.07 | 56369.37 | 7364.8 | 33402.21 | 1008.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4.9 | 300 | - | - | 700 | 0.07 | 200 | 1234.8 | 798.43 | 1008.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 311113.07 | 309630.12 | 253115.25 | 395984.39 | 301609.71 | 309865.9 | 267104.65 | 147027.38 | 103029.79 | 95774 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19012 | 88095.1 | 97049.2 | 67575.76 | 5831.49 | 23836.76 | 8394.43 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 311117.97 | 309930.12 | 272127.25 | 484079.49 | 399358.91 | 377441.73 | 329305.51 | 178228.94 | 144826.43 | 96782.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 316911.86 | 305628.78 | 337783.48 | 379989.3 | 248677.01 | 192692.65 | 210416.96 | 119032.12 | 86228.33 | 97925.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16049.04 | 16340.39 | 20584.62 | 25061.31 | 27734.68 | 18720.15 | 15255.48 | 8240.15 | 7329.27 | 6911.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1298.53 | 1253.86 | 3454.84 | 1782.89 | 2255.14 | 2110.23 | 1096.97 | 854.14 | 783.53 | 740.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 968.57 | 2438.28 | 5500.13 | 97044.24 | 114506.8 | 47916.58 | 9118.65 | 27429.14 | 2843.26 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 333929.47 | 324407.44 | 363868.23 | 502094.84 | 390918.49 | 259329.38 | 234791.1 | 154701.4 | 96400.86 | 104836.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22811.5 | -14477.32 | -91740.98 | -18015.35 | 8440.42 | 118112.35 | 94514.41 | 23527.54 | 48425.57 | -8054.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.73 | -1.82 | 11.83 | -120.32 | -431.55 | 492.04 | -147.11 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6997.89 | -4745.54 | -26392.18 | -39287.46 | 47492.62 | -5164.82 | 24232.3 | -16121.84 | 10583.41 | 679.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27454.95 | 32200.49 | 58592.67 | 97880.13 | 50387.51 | 55552.33 | 31320.03 | 47441.87 | 36858.46 | 36179.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34452.84 | 27454.95 | 32200.49 | 58592.67 | 97880.13 | 50387.51 | 55552.33 | 31320.03 | 47441.87 | 36858.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44832.95 | -12395.72 | -2189.35 | -99171.77 | 17759.04 | 24993.7 | 20148.29 | 6852.8 | 5671.99 | 3410.57 |
| 资产减值准备(万) | 18962.14 | 5803.17 | 681.22 | 54705.11 | -8460.7 | 20469.84 | 6869.82 | 1553.97 | 3362.17 | 1306.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20989.01 | 20902.7 | 19124.09 | 18557.13 | 17603.24 | 17424.82 | 16690.67 | 14007.6 | 13823.76 | 14657.85 |
| 无形资产摊销(万) | 2226.96 | 2301.69 | 2535.12 | 2564.93 | 2749.48 | 2107.18 | 1758.54 | 1410.48 | 1486.44 | 1346.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1063.14 | 936.48 | 903.21 | 960.56 | 1246.67 | 838.62 | 586.18 | 703.33 | 776.48 | 962.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 151.4 | -3706.2 | -114.83 | -1962.75 | -1702.58 | -4861.93 | 209.88 | -1945.25 | -2418.37 | 367.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.25 | 60.57 | 106 | 181.73 | 177.76 | 15.4 | 0.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.05 | 29.97 | -190.08 | -1331.81 | -257.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15795.91 | 15262.33 | 17315.68 | 19576.08 | 17605.97 | 14568.65 | 8368.65 | 4888.61 | 5396.57 | 4808.95 |
| 投资损失(万) | 598.05 | -54.03 | -4330.39 | -331.33 | -2718.22 | 4023.79 | -2263.04 | -2462.66 | -1263.82 | -1032.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -405.76 | -503.33 | 583.66 | -997.09 | 2106.6 | 549.78 | -2293.82 | -749.1 | -1331.61 | 49.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -209.15 | -137.45 | -132.36 | -64.49 | -115.15 | -48.37 | 216.72 | 344.48 | 284.13 | - |
| 存货的减少(万) | -181.04 | -603.3 | 15993.91 | -19459.34 | 11976.44 | -10451.59 | -6075.85 | -4162.5 | 1786.39 | 7796.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 37298.33 | -19094.09 | 45485.89 | 57820.83 | 75878.28 | -194919.28 | -99137.6 | -14276.2 | -33520.11 | -5987.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16082.9 | 19989.95 | -10839.96 | -29672.42 | -64980.84 | 32550.66 | 52255.66 | -16784.8 | 14548.93 | -5115.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35718.49 | 29569.77 | 85096.87 | 8220.51 | 68868.21 | -92738.72 | -2665.39 | -10619.23 | 8602.95 | 22572.54 |
| 现金的期末余额(万) | 34452.84 | 27454.95 | 32200.49 | 58592.67 | 97880.13 | 50387.51 | 55552.33 | 31320.03 | 47441.87 | 36858.46 |
| 现金的期初余额(万) | 27454.95 | 32200.49 | 58592.67 | 97880.13 | 50387.51 | 55552.33 | 31320.03 | 47441.87 | 36858.46 | 36179.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6997.89 | -4745.54 | -26392.18 | -39287.46 | 47492.62 | -5164.82 | 24232.3 | -16121.84 | 10583.41 | 679.39 |