浙江美大002677现金流量表 |
6457 ℃ |
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当前股价：7.77，市值：50
亿，动态市盈率PE：24.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.1%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：14.26%； 未来三年预估净利增长率：-9.53% （24E:-44.34%, 25E:16.84%, 26E:13.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200830.06 | 202545.46 | 258843.91 | 214688.51 | 200002.89 | 160368.7 | 124626.36 | 79709.55 | 60994.13 | 59481.08 |
| 收到的税费返还(万) | 1993.57 | 3028.64 | 1219.71 | 993.51 | 132.93 | 127.16 | 44.72 | 69.6 | 517.16 | 852.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3504.12 | 3167.46 | 2758.14 | 4021.94 | 6920.48 | 3665.77 | 4689.24 | 1384.73 | 2040.19 | 1503.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206327.74 | 208741.56 | 262821.77 | 219703.96 | 207056.3 | 164161.64 | 129360.33 | 81163.88 | 63551.47 | 61837.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96143.51 | 114677.48 | 131434.33 | 103675.37 | 97242.59 | 69661.6 | 47139.7 | 29811.7 | 26831.38 | 29817.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11991.6 | 14120.49 | 13759.22 | 11009.26 | 13009.83 | 11499.94 | 9079.11 | 6591.08 | 6196.39 | 4895.41 |
| 支付的各项税费(万) | 22003.5 | 21057.22 | 27151.18 | 22218.35 | 16803.58 | 18057.06 | 13846.49 | 10893.78 | 7257.7 | 7137.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17855.71 | 21913.6 | 28621.99 | 19416.7 | 25661.57 | 20754.47 | 14488.94 | 7216.48 | 7718.38 | 7023.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147994.33 | 171768.79 | 200966.73 | 156319.69 | 152717.57 | 119973.07 | 84554.23 | 54513.05 | 48003.84 | 48874.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58333.41 | 36972.77 | 61855.05 | 63384.27 | 54338.73 | 44188.57 | 44806.1 | 26650.84 | 15547.63 | 12963.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 80000 | 70000 | - | 45000 | 95000 | 85000 | 205600 | 202700 | 181545 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3480 | 3247.55 | - | 350.68 | 1086.49 | 3200.49 | 1729.64 | 2614.9 | 3175.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6087.97 | 316.78 | 19.35 | 25 | 199.39 | 70.52 | 73.77 | 143.19 | 141.64 | 249.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60.32 | - | - | 30.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6087.97 | 83796.78 | 73266.9 | 25 | 45550.07 | 96157.01 | 88334.59 | 207472.83 | 205456.54 | 185000.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1121.62 | 2615.01 | 6316.59 | 7029.5 | 27960.09 | 29171.96 | 10250.14 | 4606.2 | 3915.94 | 8668.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 4500 | 30000 | 76000 | 50000 | 45000 | 83750 | 54000 | 223600 | 206200 | 152000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 362.25 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5621.62 | 32615.01 | 82316.59 | 57029.5 | 72960.09 | 113284.21 | 64250.14 | 228206.2 | 210115.94 | 160668.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 466.35 | 51181.77 | -9049.69 | -57004.5 | -27410.02 | -17127.2 | 24084.44 | -20733.37 | -4659.4 | 24332.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 165 | 3535.01 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 351 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 165 | 4635.01 | 351 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40055.2 | 42639.41 | 38763.1 | 35016 | 30366.77 | 29897.3 | 19840 | 10000 | 10000 | 7000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 179.78 | 179.78 | 179.78 | - | - | 15 | - | - | 1451 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40234.98 | 42819.18 | 38942.87 | 35016 | 30366.77 | 29912.3 | 19840 | 10000 | 11451 | 7000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40234.98 | -42819.18 | -38942.87 | -35016 | -30366.77 | -29912.3 | -19675 | -5364.99 | -11100 | -7000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -2.24 | - | 0.24 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18564.79 | 45335.35 | 13862.48 | -28636.23 | -3438.06 | -2850.93 | 49213.3 | 552.47 | -211.53 | 30296.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109919.31 | 64583.96 | 50721.48 | 79357.71 | 82795.77 | 85646.7 | 36433.4 | 35880.93 | 36092.46 | 5796.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128484.1 | 109919.31 | 64583.96 | 50721.48 | 79357.71 | 82795.77 | 85646.7 | 36433.4 | 35880.93 | 36092.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46428.92 | 45215.88 | 66468.34 | 54356.28 | 46001.29 | 37752.51 | 30519.21 | 20265.61 | 15564.12 | 13773.37 |
| 资产减值准备(万) | 619.5 | 134.1 | -69.31 | 106.39 | 16.99 | 58.05 | 33.56 | 32.87 | 10.18 | 28.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5827.19 | 5943.07 | 5349.1 | 5584.46 | 3173.99 | 3231.12 | 3189.97 | 3040.79 | 2151.85 | 2715.4 |
| 无形资产摊销(万) | 463.38 | 537.12 | 571.71 | 576.36 | 545.08 | 377.84 | 280.6 | 239.4 | 232.19 | 205.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.64 | 160.35 | 107.21 | 57.17 | 7.32 | - | 7.76 | 82.16 | 168.99 | 167.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3619.83 | -179.64 | 10.22 | -6.75 | -30 | 29.52 | -16.29 | 441.01 | 20.73 | 247.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.35 | 4.75 | 2.94 | 12.43 | - | - | -10.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19.95 | 4.56 | 11.61 | - | - | - | 2.24 | - | -0.24 | -0.08 |
| 投资损失(万) | 72.76 | -3478.47 | -3231.12 | - | -350.68 | -1086.49 | -3200.49 | -1729.64 | -2614.9 | -3175.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -73.54 | 43.98 | 24.3 | 35.51 | -443.35 | 178.29 | -128.52 | -64.16 | -40.61 | 6.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.76 | 6.73 | - | - | - | - | 92.51 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5015.16 | 44.2 | -4402.24 | 161.52 | -1551.52 | 948.8 | -2541.62 | -773.15 | -988.47 | 46.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4700.07 | -4666.34 | 1233.02 | -908.3 | 2024.87 | -3537.01 | -923.43 | -675.2 | 190.26 | -378.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1360.09 | -6960.64 | -4383.85 | 3409.19 | 4848 | 5423.61 | 14644.75 | 5298.62 | 853.53 | -672.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 96.74 | 812.34 | 2855.98 | 492.52 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58333.41 | 36972.77 | 61855.05 | 63384.27 | 54338.73 | 44188.57 | 44806.1 | 26650.84 | 15547.63 | 12963.36 |
| 现金的期末余额(万) | 128484.1 | 109919.31 | 64583.96 | 50721.48 | 79357.71 | 82795.77 | 85646.7 | 36433.4 | 35880.93 | 36092.46 |
| 现金的期初余额(万) | 109919.31 | 64583.96 | 50721.48 | 79357.71 | 82795.77 | 85646.7 | 36433.4 | 35880.93 | 36092.46 | 5796.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18564.79 | 45335.35 | 13862.48 | -28636.23 | -3438.06 | -2850.93 | 49213.3 | 552.47 | -211.53 | 30296.25 |