龙泉股份002671核心经营数据 |
3282 ℃ |
|
当前股价：4.87，市值：27
亿，动态市盈率PE：26.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.88%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：2.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56553.64 | 56572.54 | 56651.04 | 56693.04 | 47244.2 | 47244.2 | 47658.26 | 48072.31 | 44369.58 | 44369.58 |
| 净资产(万) | 160425.85 | 157275.9 | 221418.85 | 219143.61 | 202074.41 | 201939.86 | 210927.82 | 207242.69 | 147113.18 | 151398.97 |
| 总资产(万) | 260416 | 264476.34 | 316281.35 | 309518.52 | 315130.25 | 338899.16 | 368109.03 | 344318.15 | 246731.41 | 238756.56 |
| 营业收入(万) | 110754.31 | 99650.32 | 137587.55 | 83677.15 | 111807.09 | 101205.45 | 97686.78 | 79167.35 | 49178.06 | 129464.46 |
| 营业收入增长率(%) | 11.14 | -27.57 | 64.43 | -25.16 | 10.48 | 3.6 | 23.39 | 60.98 | -62.01 | 37.95 |
| 营业成本(万) | 81014.16 | 85575.3 | 104677.96 | 62428.37 | 88612.4 | 60404.33 | 59799.6 | 51811.77 | 29273.44 | 87312.47 |
| 营业成本增长率(%) | -5.33 | -18.25 | 67.68 | -29.55 | 46.7 | 1.01 | 15.42 | 76.99 | -66.47 | 43.56 |
| 毛利率(%) | 26.85 | 14.12 | 23.92 | 25.39 | 20.75 | 40.32 | 38.78 | 34.55 | 40.47 | 32.56 |
| 三项费用(万) | 22920.72 | 29630.1 | 29004.11 | 26988.8 | 25648.92 | 35139.03 | 26475.34 | 18659.86 | 14815.39 | 17392.78 |
| 费用增长率(%) | -22.64 | 2.16 | 7.47 | 5.22 | -27.01 | 32.72 | 41.88 | 25.95 | -14.82 | 14.89 |
| 费用率(%) | 77.07 | 210.52 | 88.13 | 127.01 | 110.58 | 86.12 | 69.88 | 68.21 | 74.43 | 41.26 |
| 净利润(万) | 2548.51 | -64877.94 | 1301.91 | -9896.47 | 723.98 | -9915.51 | 4682.77 | 2402.17 | 2071.9 | 16472.91 |
| 净利润增长率(%) | -103.93 | -5083.29 | -113.16 | -1466.95 | -107.3 | -311.74 | 94.94 | 15.94 | -87.42 | 34.1 |
| 经营现金流(万) | 9709.59 | 8202.6 | 4789.73 | -24872.8 | 30472.95 | 13541.38 | 1306.21 | 16443.05 | -1681.69 | -14153.33 |
| 现金流增长率(%) | 18.37 | 71.25 | -119.26 | -181.62 | 125.04 | 936.69 | -92.06 | -1077.77 | -88.12 | -167.52 |
| 净利润现金比(-) | 3.81 | -0.13 | 3.68 | 2.51 | 42.09 | -1.37 | 0.28 | 6.85 | -0.81 | -0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.6 | -34.26 | 0.59 | -4.7 | 0.36 | -4.8 | 2.24 | 1.36 | 1.39 | 11.73 |
| 生产资本回报率(%) | 3.95 | -81.25 | 1.93 | -8.14 | 0.91 | -9.82 | 5.02 | 3 | 3.07 | 28.58 |
| 资本支出(万) | 17119.03 | 15043.04 | 17973.06 | 10766.98 | 9268.4 | 4961.53 | 12480.68 | 18882.55 | 24701.98 | 15907.58 |
| 折旧和摊销(万) | 9543 | 12813 | 12665 | 13108 | 12489 | 12389 | 9943 | 7447 | 6543 | 6384 |
| 归属股东权益(万) | 160451.02 | 157071.5 | 220328.84 | 218483.57 | 200448.08 | 200301.38 | 210561.44 | 205770.04 | 145040.35 | 148826.47 |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | -28.71 | 0.84 | 9 | 0.07 | -4.87 | 2.33 | 41.87 | -2.54 | 14.97 |
| 自由现金流(万) | -4798 | -66306 | -3543 | -6664 | 3940 | -2034 | 2821 | -8433 | -15587 | 7011 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -45.9 | -322.32 | -162.17 |
| 每股股东权益(元) | 2.84 | 2.78 | 3.89 | 3.85 | 4.24 | 4.24 | 4.42 | 4.28 | 3.27 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -1.13 | 0.03 | -0.16 | 0.02 | -0.2 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | CCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | ACCCB | BBBCB | BBACB | ACCCB | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||