康达新材002669现金流量表 |
4463 ℃ |
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当前股价：10.08，市值：31
亿，动态市盈率PE：-38.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.97%。 其中，历史营业增长率：21.29%，净利增长率：6.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 293605.08 | 302202.83 | 254523.28 | 161443.05 | 113797.28 | 83749.62 | 65454.23 | 67499.99 | 69305.81 | 57552.86 |
| 收到的税费返还(万) | 611.1 | 3538.29 | 945.18 | 639.86 | 345.24 | 95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2592.06 | 14570.41 | 4733.62 | 566.66 | 983.99 | 1281.38 | 1499.3 | 556.09 | 424.18 | 124.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296808.23 | 320311.53 | 260202.08 | 162649.57 | 115126.52 | 85125.99 | 66953.52 | 68056.08 | 69729.99 | 57677.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 226828.18 | 276337.23 | 185020.71 | 132446.76 | 64890.25 | 74218.4 | 43771.74 | 45998.72 | 54680.98 | 39691.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38350.27 | 29690.93 | 26229.29 | 19691.12 | 13460.95 | 10001.09 | 7759.68 | 7295.97 | 6221.18 | 4492.78 |
| 支付的各项税费(万) | 12968.94 | 5399.67 | 7176.31 | 12609.69 | 6708.79 | 2975.68 | 3178.28 | 4971.89 | 6648.17 | 3873.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17677.94 | 11248.38 | 21003.3 | 10169.97 | 11188.52 | 6055.48 | 6580.01 | 4527.57 | 5255.26 | 4150.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295825.33 | 322676.22 | 239429.61 | 174917.55 | 96248.5 | 93250.65 | 61289.7 | 62794.15 | 72805.6 | 52209.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 982.9 | -2364.69 | 20772.47 | -12267.98 | 18878.01 | -8124.66 | 5663.82 | 5261.94 | -3075.62 | 5468.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | 14000 | 42000 | 30600 | 195010.68 | 83000 | 89800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 154.91 | 47.25 | 170.72 | 620.81 | 361.2 | 720.9 | 580.68 | 18.09 | 18.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.46 | 16.14 | 1.87 | 48.87 | 4.24 | 1042.75 | 393.89 | 24.59 | 61.92 | 15.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1452 | - | - | 195.66 | 195.2 | 305.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 214.44 | 19.55 | 91.19 | 12.41 | 433.62 | 514.5 | 1687.92 | 59.13 | 85.91 | 339.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11843.81 | 14082.94 | 42263.78 | 31477.76 | 196004.94 | 85583.56 | 92462.49 | 101.8 | 165.92 | 355.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48922.97 | 37530.82 | 14146.15 | 20805.64 | 8487.48 | 14293 | 9232.41 | 9456.16 | 3731.76 | 6672.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 2913 | 27250 | 38300 | 33686.67 | 192550 | 81230 | 124672.56 | 2555 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 47163.24 | 32319.85 | 11502.39 | 816.89 | 3739.98 | 6944.57 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1387.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98999.21 | 98487.95 | 63948.53 | 55309.2 | 204777.46 | 102467.58 | 133904.97 | 12011.16 | 3731.76 | 6672.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87155.4 | -84405.01 | -21684.75 | -23831.44 | -8772.52 | -16884.02 | -41442.48 | -11909.36 | -3565.84 | -6316.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120 | 69205 | 1025 | 1616.92 | 11500 | 16 | 100 | 85000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | 80 | 1025 | 199 | - | 16 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 169588.47 | 106992.8 | 63790.6 | 54780 | 16850 | 13750 | 4500 | 17000 | 15500 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13603.74 | 3033.5 | - | 833.71 | 2603.08 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183312.21 | 179231.3 | 64815.6 | 57230.63 | 30953.07 | 13766 | 4600 | 102000 | 15500 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74172.21 | 63466.13 | 56732.88 | 16850 | 16800 | 9250 | 11500 | 11000 | 15000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6831.27 | 3313.66 | 7581.74 | 3139.89 | 2506.27 | 1447.5 | 1983.37 | 2670.58 | 1780.55 | 1772.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21526.88 | 7529.7 | 7336.17 | 1299.18 | 4317.58 | - | - | 2256.15 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102530.35 | 74309.49 | 71650.79 | 21289.06 | 23623.85 | 10697.5 | 13483.37 | 15926.73 | 16780.55 | 5772.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 80781.86 | 104921.81 | -6835.18 | 35941.56 | 7329.23 | 3068.5 | -8883.37 | 86073.27 | -1280.55 | -772.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.44 | -621.59 | 73.6 | -11.82 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5386.2 | 17530.52 | -7673.87 | -169.67 | 17434.72 | -21940.18 | -44662.03 | 79425.84 | -7922.01 | -1620.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49990.24 | 32459.72 | 40133.59 | 40303.26 | 22868.54 | 44808.72 | 89470.75 | 10044.91 | 17966.91 | 19587.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44604.05 | 49990.24 | 32459.72 | 40133.59 | 40303.26 | 22868.54 | 44808.72 | 89470.75 | 10044.91 | 17966.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3414.38 | 5068.21 | 2144.02 | 21458.87 | 13858 | 7974.81 | 4343.69 | 8262.51 | 11254.42 | 6990.83 |
| 资产减值准备(万) | 16118.99 | 1730.77 | 416.5 | 63.6 | 2259.26 | 2147.24 | -62.77 | 708.66 | 935.8 | 440.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9477.77 | 6811.69 | 5317.13 | 4759.27 | 3072.74 | 2793.4 | 2285.76 | 2049.37 | 1471.91 | 796.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1896.39 | 1267.7 | 1017.02 | 799.92 | 702.68 | 625.67 | 452.3 | 194.91 | 103.51 | 93.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 581.47 | 391.91 | 168.82 | 123.93 | 92.11 | 74.56 | 4.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.41 | 68 | 11.92 | 153.62 | -2.48 | -9.03 | -8.33 | -3.8 | 68.62 | 48.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.59 | 27.6 | 19.35 | 767.87 | 14.6 | 33.58 | 312.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12188.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7116.44 | 4754.03 | 2720.52 | 1174.23 | 319.64 | 26.07 | -466.29 | 451.45 | 294.64 | 232.69 |
| 投资损失(万) | -684.72 | -404.07 | -174.14 | -949.9 | -1123.57 | -830.01 | -580.68 | -18.09 | -18.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 162.07 | -900.26 | -1280.48 | -307.35 | -292.36 | -187.18 | -63.44 | -101.56 | -109.03 | -36.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2829.77 | 485.8 | 407.12 | -14.46 | -31.98 | -44.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3859.95 | -21969.22 | -11367.66 | -10160.1 | -988.31 | -2099.42 | -1744.1 | 1655.41 | -2600.14 | -1838.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38775.69 | -22227.62 | -4345.62 | -50367.48 | -7554.15 | -11608.78 | 5139.19 | -17704.25 | -15897.15 | -5517.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10376.94 | 15781.04 | 24858.36 | 16287.25 | 8551.84 | -7021.43 | -3048.8 | 9767.32 | 1419.89 | 4258.33 |
| 其他(万) | -909.33 | 1773.83 | 350.75 | 848.59 | - | - | -900 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 982.9 | -2364.69 | 20772.47 | -12267.98 | 18878.01 | -8124.66 | 5663.82 | 5261.94 | -3075.62 | 5468.27 |
| 现金的期末余额(万) | 44604.05 | 49990.24 | 32459.72 | 40133.59 | 40303.26 | 22868.54 | 44808.72 | 89470.75 | 10044.91 | 17966.91 |
| 现金的期初余额(万) | 49990.24 | 32459.72 | 40133.59 | 40303.26 | 22868.54 | 44808.72 | 89470.75 | 10044.91 | 17966.91 | 19587.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5386.2 | 17530.52 | -7673.87 | -169.67 | 17434.72 | -21940.18 | -44662.03 | 79425.84 | -7922.01 | -1620.9 |