凯文教育002659核心经营数据 |
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当前股价：5.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：-67.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.35%。 其中，历史营业增长率：-2.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:447.89%, 26E:89.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59828.04 | 59828.04 | 59828.04 | 59828.04 | 49856.7 | 49856.7 | 49856.7 | 49856.7 | 31100 | 31100 |
| 净资产(万) | 220056.04 | 224876.39 | 234432.67 | 247976.28 | 215184.62 | 211506.61 | 221105.42 | 249087.8 | 86353.22 | 63662.74 |
| 总资产(万) | 310989.12 | 324106.77 | 347990.52 | 411443.84 | 370495.75 | 380876.85 | 314503.36 | 379741.66 | 256456.25 | 195785.99 |
| 营业收入(万) | 25388.52 | 17180.04 | 28430.18 | 32102.23 | 79473.38 | 24179.43 | 62021.23 | 32263.85 | 76335 | 83278.7 |
| 营业收入增长率(%) | 47.78 | -39.57 | -11.44 | -59.61 | 228.68 | -61.01 | 92.23 | -57.73 | -8.34 | 25.14 |
| 营业成本(万) | 19259.67 | 14714.66 | 28596.23 | 31496.62 | 55126.05 | 25812.6 | 59303.78 | 33620.58 | 66080.31 | 72792.17 |
| 营业成本增长率(%) | 30.89 | -48.54 | -9.21 | -42.86 | 113.56 | -56.47 | 76.39 | -49.12 | -9.22 | 11.31 |
| 毛利率(%) | 24.14 | 14.35 | -0.58 | 1.89 | 30.64 | -6.75 | 4.38 | -4.21 | 13.43 | 12.59 |
| 三项费用(万) | 9857 | 10947.17 | 16520.23 | 18271.9 | 16734.91 | 9873.56 | 11472.88 | 7001.14 | 8513.59 | 7760.98 |
| 费用增长率(%) | -9.96 | -33.73 | -9.59 | 9.18 | 69.49 | -13.94 | 63.87 | -17.77 | 9.7 | -5.03 |
| 费用率(%) | 160.83 | 444.04 | -9948.95 | 3017.11 | 68.73 | -604.56 | 422.19 | -516.03 | 83.02 | 74.01 |
| 净利润(万) | -4846.37 | -9649.42 | -12030.35 | -13249.07 | 3653.8 | -9454.32 | 1958.65 | -9981.1 | 251.98 | 1124.16 |
| 净利润增长率(%) | -49.78 | -19.79 | -9.2 | -462.61 | -138.65 | -582.7 | -119.62 | -4061.07 | -77.59 | -118.04 |
| 经营现金流(万) | 6513.75 | 22301.61 | 12148.86 | 349.7 | 2205.01 | 52.88 | -18003.25 | -31486 | 17436.01 | 9261.8 |
| 现金流增长率(%) | -70.79 | 83.57 | 3374.08 | -84.14 | 4069.84 | -100.29 | -42.82 | -280.58 | 88.26 | -192.48 |
| 净利润现金比(-) | -1.34 | -2.31 | -1.01 | -0.03 | 0.6 | -0.01 | -9.19 | 3.15 | 69.2 | 8.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.18 | -4.2 | -4.99 | -5.72 | 1.71 | -4.37 | 0.83 | -5.95 | 0.34 | 1.78 |
| 生产资本回报率(%) | -37.99 | -34.66 | -8.28 | -8.46 | 3.49 | -5.42 | 2.2 | -6.96 | 0.61 | 3.71 |
| 资本支出(万) | 1313.95 | 2731.07 | 6003.71 | 9024.75 | 14019.22 | 56547.33 | 87096.82 | 82928.2 | 110.53 | 4968.97 |
| 折旧和摊销(万) | 8653 | 8309 | 8934 | 9208 | 9407 | 9829 | 8357 | 3728 | 3756 | 3416 |
| 归属股东权益(万) | 220087.69 | 225033.91 | 234600.21 | 247543.59 | 214461.09 | 210641.45 | 220362.65 | 223475.39 | 60364.25 | 60170.66 |
| 股东权益增长率(%) | -2.2 | -4.08 | -5.23 | 15.43 | 1.81 | -4.41 | -1.39 | 270.21 | 0.32 | 2.2 |
| 自由现金流(万) | 2367 | -4082 | -9132 | -12775 | -817 | -56514 | -76414 | -88805 | 3932 | -258 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2358.52 | -1624.03 | -98.28 |
| 每股股东权益(元) | 3.68 | 3.76 | 3.92 | 4.14 | 4.3 | 4.22 | 4.42 | 4.48 | 1.94 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.08 | -0.2 | 0.05 | -0.19 | 0.01 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCCCB | CACCB | CCCCB | BBBCB | CACCB | CCCCB | CAACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | --+ | --+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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