卫星化学002648核心经营数据 |
5732 ℃ |
|
当前股价：17.38，市值：585
亿，动态市盈率PE：11.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.96%。 其中，历史营业增长率：28.64%，净利增长率：34.86%； 未来三年预估净利增长率：22.74% （24E:20.21%, 25E:20.35%, 26E:27.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 336865.28 | 336897.01 | 172007.15 | 122553.53 | 106570.58 | 106561.08 | 106371.08 | 80352 | 80000 | 80508.7 |
| 净资产(万) | 2549335.69 | 2115043.61 | 1938148.01 | 1364189.31 | 925735.5 | 804744.93 | 721053.34 | 338734.55 | 313164.85 | 354903.06 |
| 总资产(万) | 6458196.23 | 5638542.26 | 4869243.3 | 3234058.75 | 1792581.69 | 1373864.86 | 1018368.4 | 745389.59 | 709829.53 | 761444.26 |
| 营业收入(万) | 4148692.21 | 3704399.86 | 2855703.91 | 1077254.77 | 1077866.52 | 1002929.92 | 818791.86 | 535464.2 | 418734.06 | 430576.81 |
| 营业收入增长率(%) | 11.99 | 29.72 | 165.09 | -0.06 | 7.47 | 22.49 | 52.91 | 27.88 | -2.75 | 29.85 |
| 营业成本(万) | 3325738.98 | 3092500.24 | 1949970.55 | 768057.04 | 796461.16 | 795468.26 | 618211.99 | 416179.27 | 383057.27 | 372232.71 |
| 营业成本增长率(%) | 7.54 | 58.59 | 153.88 | -3.57 | 0.12 | 28.67 | 48.54 | 8.65 | 2.91 | 51.67 |
| 毛利率(%) | 19.84 | 16.52 | 31.72 | 28.7 | 26.11 | 20.69 | 24.5 | 22.28 | 8.52 | 13.55 |
| 三项费用(万) | 148724.96 | 147097.6 | 107118.19 | 73129.68 | 72025.51 | 58971.44 | 86512.32 | 80104.62 | 75597.03 | 42159.56 |
| 费用增长率(%) | 1.11 | 37.32 | 46.48 | 1.53 | 22.14 | -31.83 | 8 | 5.96 | 79.31 | 43.87 |
| 费用率(%) | 18.07 | 24.04 | 11.83 | 23.65 | 25.59 | 28.43 | 43.13 | 67.15 | 211.89 | 72.26 |
| 净利润(万) | 478375.37 | 307677.09 | 601278.95 | 165762.63 | 126726.82 | 93539.47 | 93510.41 | 30702.24 | -43617.76 | 3255.51 |
| 净利润增长率(%) | 55.48 | -48.83 | 262.73 | 30.8 | 35.48 | 0.03 | 204.57 | -170.39 | -1439.81 | -93.49 |
| 经营现金流(万) | 799640.18 | 593504.22 | 366837.89 | -51954.51 | 135244.91 | 75196.96 | 56624.8 | 74212.61 | 125273.33 | -94714.66 |
| 现金流增长率(%) | 34.73 | 61.79 | -806.08 | -138.42 | 79.85 | 32.8 | -23.7 | -40.76 | -232.26 | -866.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.93 | 0.61 | -0.31 | 1.07 | 0.8 | 0.61 | 2.42 | -2.87 | -29.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.51 | 15.18 | 36.42 | 14.48 | 14.65 | 12.26 | 17.65 | 9.42 | -13.06 | 0.9 |
| 生产资本回报率(%) | 17.75 | 13.66 | 32.33 | 10.91 | 15.18 | 17.49 | 23.36 | 7.3 | -10.09 | 1.29 |
| 资本支出(万) | 240637.47 | 249244.72 | 406326.69 | 527787.91 | 255572.25 | 116743.19 | 52771.51 | 30194.14 | 17136.18 | 57925.46 |
| 折旧和摊销(万) | 262579 | 175368 | 131002 | 71240 | 66825 | 54298 | 54826 | 59369 | 52550 | 28110 |
| 归属股东权益(万) | 2546493.57 | 2111657.94 | 1936263.38 | 1363051.51 | 924266.42 | 803956.12 | 719761.33 | 337698.18 | 312881.49 | 354903.06 |
| 股东权益增长率(%) | 20.59 | 9.06 | 42.05 | 47.47 | 14.96 | 11.7 | 113.14 | 7.93 | -11.84 | -2.72 |
| 自由现金流(万) | 500891 | 232323 | 325326 | -290450 | -61473 | 31618 | 96300 | 60331 | -8187 | -26560 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 59.62 | -836.91 | -69.18 | -77.41 |
| 每股股东权益(元) | 7.56 | 6.27 | 11.26 | 11.12 | 8.67 | 7.54 | 6.77 | 4.2 | 3.91 | 4.41 |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 0.91 | 3.49 | 1.36 | 1.19 | 0.88 | 0.89 | 0.39 | -0.55 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | BABAA | BACBA | BAABA | BABBA | BBBAA | BBABA | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||