万润股份002643现金流量表 |
4221 ℃ |
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当前股价：12.72，市值：118
亿，动态市盈率PE：24.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.2%。 其中，历史营业增长率：14.73%，净利增长率：14.58%； 未来三年预估净利增长率：-1.76% （24E:-39.89%, 25E:28.13%, 26E:23.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432464.38 | 528219.56 | 488001.19 | 281743.61 | 311216.11 | 261428.07 | 248956.22 | 189264.18 | 167499.87 | 104813.53 |
| 收到的税费返还(万) | 25372.82 | 30618.48 | 24136.74 | 9742.38 | 11730.8 | 1761.94 | 2235.8 | 2951.09 | 2273.37 | 1650.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8599.24 | 6725.86 | 5622.23 | 6191.47 | 3532.14 | 2545.55 | 5307.55 | 2179.79 | 2089.73 | 2088.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 466436.44 | 565563.9 | 517760.17 | 297677.46 | 326479.05 | 265735.56 | 256499.57 | 194395.06 | 171862.97 | 108552.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 193150.38 | 302857.86 | 272437.02 | 128030.37 | 149668.8 | 119764.9 | 104675.91 | 108039.87 | 86898.36 | 61648.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105532.63 | 101954.84 | 84292.05 | 73839.95 | 67169.9 | 62803.59 | 58460.3 | 45839.29 | 30249.34 | 20953.07 |
| 支付的各项税费(万) | 33950.44 | 35517.7 | 33276.85 | 18648.5 | 14992.63 | 17035.95 | 15852.66 | 12015.57 | 7736.14 | 5362.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25437.17 | 26933.54 | 23281.12 | 21292.93 | 18931.48 | 23060.92 | 16282.66 | 13234.88 | 10319.18 | 6250.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 358070.62 | 467263.93 | 413287.04 | 241811.75 | 250762.82 | 222665.36 | 195271.53 | 179129.61 | 135203.01 | 94215.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108365.82 | 98299.97 | 104473.13 | 55865.71 | 75716.23 | 43070.2 | 61228.04 | 15265.45 | 36659.96 | 14337.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.33 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.05 | 562.39 | 823.45 | 548.42 | 762.75 | 939.59 | 1493.82 | 2151.93 | 771.34 | 103.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 97.84 | 205.34 | 169.94 | 99.68 | 61.88 | 30.59 | 50.08 | 50.94 | 132.72 | 67.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 57104.95 | 122300 | 164050 | 137313.32 | 64000 | 76600 | 129000 | 182526.16 | 50000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57312.85 | 123067.73 | 165043.39 | 137961.42 | 64824.63 | 77570.18 | 130543.9 | 184729.03 | 50915.39 | 170.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 139555.95 | 129498.96 | 73152.14 | 65913.44 | 85291.63 | 54667.52 | 38348.26 | 44428.55 | 35657.86 | 18946.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89186.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88100 | 85575.2 | 172100 | 168879.96 | 53300 | 70000 | 126000 | 168000 | 102526.16 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 227655.95 | 215074.16 | 245252.14 | 234793.4 | 138591.63 | 124667.52 | 164348.26 | 301615.52 | 138884.02 | 18946.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -170343.1 | -92006.43 | -80208.76 | -96831.98 | -73767 | -47097.33 | -33804.36 | -116886.49 | -87968.63 | -18775.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14022.34 | 818.69 | 28983.07 | 17300 | - | 17065.52 | - | 100500 | 101022.91 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14022.34 | 818.69 | 8247.51 | 17300 | - | 17065.52 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117723.82 | 61708.83 | 45054.33 | 59408.92 | 20000 | - | - | 88896.83 | - | 4182 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2796.79 | 5171.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134542.95 | 67698.78 | 74037.4 | 76708.92 | 20000 | 17065.52 | - | 189396.83 | 101022.91 | 4182 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63033.83 | 30139.91 | 49691.57 | 27003.18 | 209.21 | 234.8 | 115.31 | 89134.32 | 2240 | 3698.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34790.82 | 28626.17 | 22633.57 | 20723.25 | 17046.29 | 13965.88 | 12886.09 | 13100.94 | 6150.05 | 5100.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3792.5 | 2493.83 | 1783.09 | 1159.01 | 534.93 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1726.21 | 1898.79 | 1399.14 | - | - | 65 | - | 150.78 | 80 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99550.85 | 60664.86 | 73724.27 | 47726.43 | 17255.49 | 14265.68 | 13001.4 | 102386.04 | 8470.05 | 8798.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34992.1 | 7033.92 | 313.13 | 28982.48 | 2744.51 | 2799.85 | -13001.4 | 87010.79 | 92552.86 | -4616.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2035.49 | 7037.28 | -2536.89 | -3135.77 | 791.5 | 3146.05 | -1059.71 | -2933.64 | 2214.98 | 319.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24949.69 | 20364.74 | 22040.61 | -15119.56 | 5485.24 | 1918.76 | 13362.57 | -17543.89 | 43459.16 | -8735 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97417.75 | 77053.01 | 55012.39 | 70131.95 | 64646.72 | 62727.96 | 49365.39 | 66909.28 | 23450.12 | 32185.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72468.06 | 97417.75 | 77053.01 | 55012.39 | 70131.95 | 64646.72 | 62727.96 | 49365.39 | 66909.28 | 23450.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 88167.01 | 82413.87 | 69006.24 | 55119.33 | 53382.83 | 45148.87 | 38532.12 | 31869.6 | 25792.06 | 9685.89 |
| 资产减值准备(万) | 3601.41 | 18817.17 | 6191.43 | 3888.35 | 7563 | 3692.94 | 1867.63 | 1612.38 | 2937.88 | 1511.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40423.93 | 37228.62 | 534.77 | 21911.89 | 21795.99 | 20431.45 | 17323.04 | 15003.11 | 9667.59 | 7607.27 |
| 无形资产摊销(万) | 3013.66 | 2516.26 | 2242.45 | 1795.47 | 1653.82 | 1320.21 | 1170.08 | 866.69 | 358.43 | 312.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 808.49 | 675.57 | 217.43 | 173.2 | 203.12 | 174.94 | 162.64 | 154.92 | 279.24 | 76.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.59 | -28.73 | -49.89 | -12.19 | 6.95 | 2.78 | -32.72 | 255.67 | 164.2 | 263.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.96 | 596.4 | 109.02 | 5.33 | 88.87 | 68.54 | 142.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -60.66 | -8.24 | -151.43 | -33.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1088.58 | -4389.41 | 3742.12 | 4537.07 | -279.89 | -3080.02 | 616.62 | 2265.24 | -2190.54 | -223.4 |
| 投资损失(万) | -44.46 | -511.64 | -990.26 | -476.05 | -837.1 | -1099.79 | -1142.46 | -1663.66 | -1704.69 | -208.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 493.18 | -3628.65 | -1804.45 | -813.09 | -193.6 | -2434.13 | -389.64 | -582.56 | -875.04 | -220.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3555.15 | -123.78 | -201 | -191.01 | -167.58 | -246.73 | -318.27 | -221.67 | -7.48 | -42.98 |
| 存货的减少(万) | -4300.89 | -62529.33 | -33924.23 | -2191.03 | -38212.11 | -14306.91 | -1373.59 | -21699.04 | -12742.43 | -1748.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16954.21 | 2996.98 | 6914.52 | -18923.18 | 10668.11 | -15244.43 | -5639.5 | -4037.2 | -3245.17 | -5940.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13030.33 | 22813.72 | 24249.76 | -8924.99 | 20043.84 | 8642.48 | 10309.93 | -8558.02 | 18225.89 | 3264.82 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108365.82 | 98299.97 | 104473.13 | 55865.71 | 75716.23 | 43070.2 | 61228.04 | 15265.45 | 36659.96 | 14337.57 |
| 现金的期末余额(万) | 72468.06 | 97417.75 | 77053.01 | 55012.39 | 70131.95 | 64646.72 | 62727.96 | 49365.39 | 66909.28 | 23450.12 |
| 现金的期初余额(万) | 97417.75 | 77053.01 | 55012.39 | 70131.95 | 64646.72 | 62727.96 | 49365.39 | 66909.28 | 23450.12 | 32185.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24949.69 | 20364.74 | 22040.61 | -15119.56 | 5485.24 | 1918.76 | 13362.57 | -17543.89 | 43459.16 | -8735 |