公元股份002641现金流量表 |
4906 ℃ |
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当前股价：4.75，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.67%。 其中，历史营业增长率：11.62%，净利增长率：11.48%； 未来三年预估净利增长率：7.23% （24E:-7.73%, 25E:11.51%, 26E:19.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 846458.93 | 879583.93 | 935647.01 | 767168.98 | 652385.77 | 573840.07 | 499138.62 | 438752.15 | 373934.48 | 349518.88 |
| 收到的税费返还(万) | 10389.28 | 7802.2 | 7857.4 | 4111.67 | 3280.41 | 1679.91 | 724.02 | 1244.62 | 365.07 | 4.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28974.82 | 15835.86 | 14207.43 | 20060.51 | 22392.18 | 9839.43 | 8748.34 | 6287.4 | 11966.91 | 2716.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 885823.03 | 903221.99 | 957711.85 | 791341.16 | 678058.36 | 585359.4 | 508610.98 | 446284.17 | 386266.47 | 352240.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 629478.42 | 725332.35 | 767691.31 | 569807.3 | 487021.8 | 443000.2 | 399929.17 | 302813.03 | 253337.57 | 263453.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 81776.72 | 83751.37 | 84544.55 | 62640.96 | 57215.88 | 51907.81 | 47466.6 | 44975.54 | 40914.5 | 32935.01 |
| 支付的各项税费(万) | 28792.96 | 18758.43 | 27302.94 | 27119.22 | 25332.4 | 18677.65 | 19929.36 | 21342.25 | 25085.52 | 17030.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38882.06 | 32381.04 | 44375.78 | 25200.28 | 22559.57 | 30070.05 | 20679.5 | 22215.84 | 16563.09 | 17775.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 778930.15 | 860223.2 | 923914.58 | 684767.76 | 592129.65 | 543655.71 | 488004.63 | 391346.66 | 335900.67 | 331194.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 106892.88 | 42998.8 | 33797.27 | 106573.41 | 85928.7 | 41703.69 | 20606.35 | 54937.51 | 50365.8 | 21045.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2805.46 | 7066.18 | 44027.41 | 33785.91 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.97 | 161.71 | - | 11.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 469.95 | 1097.42 | 1270.68 | 654.78 | 272.13 | 211.88 | 622.15 | 300.7 | 1344.9 | 503.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14129.54 | 26727.36 | 36928.65 | 10537.56 | 3049.8 | 11 | 1990 | 1358.22 | 5615.76 | 16260.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17404.95 | 34890.95 | 82226.75 | 44978.25 | 3321.93 | 223.85 | 3273.87 | 1658.92 | 6971.86 | 16764.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35625.66 | 60530.65 | 69963.88 | 50893.16 | 33037.15 | 16863.59 | 19314.43 | 29793.06 | 39444.16 | 39739.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 2800 | 4335 | 16715.8 | 66500 | 50 | 1370 | 100 | - | 125 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 410.27 | - | - | 424.46 | - | - | - | - | 10880 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13610.5 | 28798.7 | 11482.13 | 36142.21 | 1064.41 | 1376.83 | 1000 | 390 | 450 | 150.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52446.43 | 93664.35 | 98161.81 | 153959.82 | 34151.56 | 19610.42 | 20414.43 | 30183.06 | 50899.16 | 39890.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35041.48 | -58773.4 | -15935.06 | -108981.57 | -30829.63 | -19386.57 | -17140.57 | -28524.14 | -43927.3 | -23125.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4704.27 | 7756.79 | - | 69485.85 | - | - | - | - | 1900 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4294 | 7756.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17706.09 | 41434.64 | 34431.99 | 9982.88 | 56990.87 | 79303.48 | 67042.05 | 55459.1 | 70313.6 | 40877.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3869.15 | - | - | - | 324.04 | 3000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22410.36 | 49191.43 | 38301.14 | 79468.72 | 56990.87 | 79303.48 | 67366.09 | 58459.1 | 72213.6 | 40877.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18825.64 | 37960.34 | 39208.49 | 10726.33 | 94237.94 | 72790.34 | 62486.73 | 76901.59 | 64269.94 | 31178.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1736.21 | 9051.49 | 15619.76 | 15597.38 | 4599.27 | 5147.94 | 5728.87 | 6461.98 | 7265.01 | 6669.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2496.9 | 817.51 | 8721.71 | 1079.91 | 176.32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23058.75 | 47829.35 | 63549.97 | 27403.62 | 99013.53 | 77938.27 | 68215.59 | 83363.57 | 71534.94 | 37848.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -648.39 | 1362.09 | -25248.83 | 52065.1 | -42022.66 | 1365.21 | -849.51 | -24904.47 | 678.65 | 3029.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1001.89 | 2089.06 | -51.51 | -484.19 | -191.88 | -425.85 | 223.48 | 123.92 | 60.81 | -26.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 70201.12 | -12323.45 | -7438.13 | 49172.74 | 12884.53 | 23256.48 | 2839.76 | 1632.82 | 7177.97 | 922.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101235.44 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 | 23895.94 | 22282.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 171436.56 | 101098.65 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 | 23204.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37576.16 | 8393.19 | 57686.7 | 76884.63 | 51372.05 | 24467.04 | 19265.43 | 21484.74 | 25941.19 | 22503.99 |
| 资产减值准备(万) | 20854.9 | 38472.72 | 5237.9 | 2500.97 | 7176.25 | 8821.48 | 3309.26 | 3018.06 | 3152.33 | 2448.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30802.88 | 26459.59 | 23279.22 | 21298.26 | 20405.42 | 19909.28 | 19053.39 | 17037.44 | 14449.33 | 10918.02 |
| 无形资产摊销(万) | 1248.41 | 1321.1 | 1202.2 | 1148.79 | 985.7 | 867.34 | 938.69 | 884.79 | 874.86 | 806.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 921.16 | 636.34 | 421.09 | 350.57 | 362.51 | 441.8 | 424.13 | 695.42 | 605.01 | 504.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 60.9 | 768.65 | -491.49 | -18.33 | -29.24 | -5.11 | 258.66 | -44.77 | 571.71 | 123.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 120.71 | 153.07 | 205.91 | 271.19 | 320.45 | 1467.18 | -277.82 | 1.07 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.41 | 46.44 | -5.41 | -46.99 | 20.64 | 11.84 | - | - | - | 206.88 |
| 财务费用(万) | 1030.31 | -1532.95 | 178.08 | 1512.93 | 1031.94 | 2673.94 | 1138.27 | 2164.34 | 2876.41 | 1589.08 |
| 投资损失(万) | 206.3 | -205.93 | -683.96 | -327.21 | 110.21 | 275.05 | 22.3 | 35.95 | 14.98 | 150.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3391.58 | -5567.35 | -69.43 | -130.96 | -891.46 | -1339.51 | -665.71 | -281.39 | -434.5 | -1150.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -309.06 | 584.67 | 1743.38 | 732.88 | 696.78 | 726.83 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -20.9 |
| 存货的减少(万) | 15086.27 | 15739.28 | -39656.6 | -19514.86 | -2896.25 | -27983.83 | -7510.05 | -18593.61 | 1422.92 | -10434.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47022 | -34966.33 | -5069.27 | -44515.15 | -21296.59 | -41116.94 | -25201.5 | -9583.84 | -11834.18 | -35537.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45016.34 | -7681.52 | -13247.34 | 66426.67 | 28560.27 | 52487.31 | 9852.2 | 38120.19 | 12726.62 | 28937.15 |
| 其他(万) | 209.98 | -373.62 | 2575.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 106892.88 | 42998.8 | 33797.27 | 106573.41 | 85928.7 | 41703.69 | 20606.35 | 54937.51 | 50365.8 | 21045.28 |
| 现金的期末余额(万) | 171436.56 | 101098.65 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 | 23204.9 |
| 现金的期初余额(万) | 101235.44 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 | 23895.94 | 22282.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 70201.12 | -12323.45 | -7438.13 | 49172.74 | 12884.53 | 23256.48 | 2839.76 | 1632.82 | 7177.97 | 922.44 |