公元股份002641核心经营数据 |
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当前股价：4.75，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.67%。 其中，历史营业增长率：11.62%，净利增长率：11.48%； 未来三年预估净利增长率：7.23% （24E:-7.73%, 25E:11.51%, 26E:19.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 122909.39 | 123515.39 | 123538.39 | 123538.39 | 112320 | 112320 | 112320 | 86400 | 86400 | 43200 |
| 净资产(万) | 552277.43 | 508876.68 | 505800.28 | 470047.93 | 338247.09 | 290855.64 | 269025.19 | 254079.76 | 236915.02 | 221007.53 |
| 总资产(万) | 833664.29 | 841916.89 | 834608.13 | 755029.07 | 572368.36 | 542213.1 | 463250.03 | 434767.37 | 397472.19 | 347224.34 |
| 营业收入(万) | 747133.58 | 797851.64 | 888096.63 | 703630.05 | 629060.63 | 535377.65 | 456972.11 | 376737.81 | 353344.33 | 332560.05 |
| 营业收入增长率(%) | -6.36 | -10.16 | 26.22 | 11.85 | 17.5 | 17.16 | 21.3 | 6.62 | 6.25 | 13.95 |
| 营业成本(万) | 581473.36 | 651693.44 | 721134.95 | 523603.93 | 467027.56 | 409066.02 | 352040.45 | 272973.37 | 250476.02 | 249185.24 |
| 营业成本增长率(%) | -10.78 | -9.63 | 37.73 | 12.11 | 14.17 | 16.2 | 28.97 | 8.98 | 0.52 | 14.41 |
| 毛利率(%) | 22.17 | 18.32 | 18.8 | 25.59 | 25.76 | 23.59 | 22.96 | 27.54 | 29.11 | 25.07 |
| 三项费用(万) | 80871.01 | 78596.21 | 71658.55 | 64287 | 74373.31 | 69595.23 | 78212.14 | 74028.65 | 67476.62 | 53008.74 |
| 费用增长率(%) | 2.89 | 9.68 | 11.47 | -13.56 | 6.87 | -11.02 | 5.65 | 9.71 | 27.29 | 20.87 |
| 费用率(%) | 48.82 | 53.77 | 42.92 | 35.71 | 45.9 | 55.1 | 74.54 | 71.34 | 65.6 | 63.58 |
| 净利润(万) | 37576.16 | 8393.19 | 57686.7 | 76884.63 | 51372.05 | 24467.04 | 19265.43 | 21484.74 | 25941.19 | 22503.99 |
| 净利润增长率(%) | 347.7 | -85.45 | -24.97 | 49.66 | 109.96 | 27 | -10.33 | -17.18 | 15.27 | -7.37 |
| 经营现金流(万) | 106892.88 | 42998.8 | 33797.27 | 106573.41 | 85928.7 | 41703.69 | 20606.35 | 54937.51 | 50365.8 | 21045.28 |
| 现金流增长率(%) | 148.6 | 27.23 | -68.29 | 24.03 | 106.05 | 102.38 | -62.49 | 9.08 | 139.32 | 3.03 |
| 净利润现金比(-) | 2.84 | 5.12 | 0.59 | 1.39 | 1.67 | 1.7 | 1.07 | 2.56 | 1.94 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.08 | 1.65 | 11.82 | 19.02 | 16.33 | 8.74 | 7.37 | 8.75 | 11.33 | 10.61 |
| 生产资本回报率(%) | 12.99 | 2.68 | 26.05 | 41.43 | 26.86 | 13.43 | 10.67 | 12.23 | 15.56 | 15.61 |
| 资本支出(万) | 35625.66 | 60530.65 | 69963.88 | 50893.16 | 33037.15 | 16863.59 | 19314.43 | 29793.06 | 39444.16 | 39739.27 |
| 折旧和摊销(万) | 32972 | 28417 | 24903 | 22798 | 21754 | 21218 | 20416 | 18618 | 15929 | 12229 |
| 归属股东权益(万) | 537558.04 | 502537.57 | 505800.28 | 470047.93 | 338247.09 | 290855.64 | 269025.19 | 254079.76 | 236915.02 | 221007.53 |
| 股东权益增长率(%) | 6.97 | -0.65 | 7.61 | 38.97 | 16.29 | 8.11 | 5.88 | 7.25 | 7.2 | 8.77 |
| 自由现金流(万) | 33637 | -23976 | 12626 | 48865 | 40089 | 28821 | 20367 | 10310 | 2426 | -5006 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 324.98 | -148.46 | -51.43 |
| 每股股东权益(元) | 4.37 | 4.07 | 4.09 | 3.8 | 3.01 | 2.59 | 2.4 | 2.94 | 2.74 | 5.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.07 | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.3 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACB | CBBBA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCABA | BCABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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