赞宇科技002637现金流量表 |
5340 ℃ |
|
当前股价：10.01，市值：47
亿，动态市盈率PE：50.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.28%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：13.44%； 未来三年预估净利增长率：68.17% （24E:153.75%, 25E:49.44%, 26E:25.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1087077.18 | 1123598.67 | 1117689.75 | 753735.23 | 602085.28 | 585550.45 | 566786.88 | 318463.93 | 319929.31 | 277571.72 |
| 收到的税费返还(万) | 6872.71 | 20362.17 | 6219.54 | 6061.86 | 5098.7 | 4909.35 | 2855.52 | 2645.29 | 1558.15 | 1661.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44381.72 | 17029.75 | 41272.92 | 20331.72 | 20910.18 | 18162.96 | 19496.3 | 16567.9 | 7341.97 | 2051.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1138331.61 | 1160990.59 | 1165182.22 | 780128.81 | 628094.16 | 608622.76 | 589138.71 | 337677.12 | 328829.43 | 281284.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 989796.25 | 1022469.69 | 1047664.48 | 626029.29 | 518542.69 | 481737.98 | 491901.96 | 294676.46 | 271806.47 | 242195.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30144.67 | 30135.97 | 30569.44 | 25390.64 | 23719.03 | 21288.47 | 17153.46 | 11231.71 | 7619.67 | 6618.51 |
| 支付的各项税费(万) | 23290.78 | 44251.04 | 36533.44 | 22842.25 | 21734.69 | 14519.61 | 9716.14 | 8432.19 | 6980.34 | 6892.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40799.72 | 36763.41 | 32384.93 | 55454.09 | 32775.43 | 34699.22 | 51427.49 | 30343.31 | 22329.61 | 15769.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1084031.42 | 1133620.1 | 1147152.3 | 729716.28 | 596771.85 | 552245.28 | 570199.05 | 344683.66 | 308736.08 | 271475.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54300.19 | 27370.49 | 18029.92 | 50412.54 | 31322.3 | 56377.47 | 18939.66 | -7006.54 | 20093.35 | 9809.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16720 | 2043 | 8010.68 | 5077.93 | 47477.19 | 14300 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 306.72 | 854 | 881.58 | 585.34 | 1429.73 | 127.7 | 989.97 | 356.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 237.34 | 238.51 | 347.09 | 383.01 | 101.54 | 171.01 | 18.81 | 68.1 | 1650.45 | 23.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4625 | 11641.15 | 6811 | 2453.21 | 8534.65 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6094.25 | 4289.06 | 7500.01 | 40233.24 | 40513.01 | 13359.9 | 2964.99 | 877.84 | 75 | 60 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11263.31 | 33742.72 | 17582.68 | 51665.48 | 55656.87 | 61135.8 | 18273.78 | 6302.62 | 1725.45 | 83.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54960.55 | 59100.29 | 74982.47 | 46398.51 | 56434.05 | 16011.36 | 15320.07 | 6199.1 | 8580.34 | 11005.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4030 | 13207.06 | 6485.85 | 5416.19 | 55142.37 | 28098.92 | 16500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3170.12 | 4500.16 | 3290.28 | 5055.13 | 50993.87 | 49578.18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.23 | 5186.65 | 16219.62 | 5714.11 | 888.46 | 4821.82 | 7478.82 | 694.57 | 22008 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54985.79 | 68316.94 | 107579.27 | 63098.64 | 66028.98 | 81030.67 | 101891.68 | 72971.84 | 30588.34 | 11005.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43722.48 | -34574.23 | -89996.59 | -11433.16 | -10372.12 | -19894.87 | -83617.9 | -66669.22 | -28862.9 | -10921.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | - | 40976.3 | 917.68 | 5175 | 770.69 | 3646.4 | 76801.93 | 250 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | - | 307.68 | 917.68 | 5175 | 248.19 | 725 | 390 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 217073.5 | 201345.14 | 206662.33 | 181654.8 | 156002.03 | 239077.8 | 241883.94 | 95797.07 | 106891.48 | 67433.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15698.97 | 7066.3 | 3036.49 | 24079.34 | 30482.39 | 25275.24 | 7113.91 | - | 2408.75 | 2431.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 232812.47 | 208411.44 | 250675.12 | 206651.82 | 191659.42 | 265123.73 | 252644.25 | 172598.99 | 109550.23 | 70164.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190123.59 | 150721.53 | 156687.8 | 169116.55 | 149660.74 | 253563.01 | 153491 | 82594.37 | 90431.79 | 64445.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16568.49 | 22989.28 | 17189.82 | 16149.75 | 12568.96 | 17369.43 | 13013.52 | 4225.62 | 3953.82 | 4734.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 680 | 2002.77 | 2913.09 | 4368.4 | 897 | 533.85 | 133.5 | 190.5 | - | 952.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12111.21 | 41202.11 | 19196.39 | 32653.49 | 45340.82 | 48508.82 | 2931.66 | 7945.54 | 782.23 | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 218803.29 | 214912.92 | 193074.02 | 217919.79 | 207570.51 | 319441.26 | 169436.17 | 94765.53 | 95167.84 | 69680.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14009.18 | -6501.47 | 57601.1 | -11267.96 | -15911.1 | -54317.53 | 83208.08 | 77833.46 | 14382.39 | 484.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1734.77 | 1053.32 | 1099.65 | -1144.54 | 816.63 | 2185.57 | -1130.67 | -275.52 | 529.32 | -40.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26321.65 | -12651.89 | -13265.93 | 26566.87 | 5855.72 | -15649.35 | 17399.17 | 3882.18 | 6142.16 | -669.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31744.4 | 44396.29 | 57662.22 | 31095.35 | 25239.63 | 40888.98 | 23489.81 | 19607.63 | 13465.47 | 14134.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58066.05 | 31744.4 | 44396.29 | 57662.22 | 31095.35 | 25239.63 | 40888.98 | 23489.81 | 19607.63 | 13465.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4555.29 | -13284.34 | 80458.93 | 35839.07 | 38946.56 | 20849.38 | 15780.64 | 19317.44 | 1804.16 | 5818.64 |
| 资产减值准备(万) | 617.24 | 15324.1 | 9909.53 | 15585.84 | 9284.84 | 20688.09 | 9978.75 | 1553.23 | 313.71 | 511.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25419.98 | 20925.13 | 16146.4 | 15134.72 | 17467.68 | 21778.49 | 21490.08 | 11463.45 | 5411.88 | 4759.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1188.36 | 3020.73 | 2786.59 | 2157.15 | 1509.45 | 1469.99 | 487.58 | 257.96 | 210.73 | 200.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.68 | 146.73 | 210.19 | 284.2 | 269.69 | 326.65 | 141.39 | 48.91 | 1.75 | 1.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -119.94 | -1370.73 | 77.76 | 43.34 | 11.62 | -31.52 | 164.03 | 125.72 | 9.78 | 6.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 97.08 | 101.65 | 409.25 | 37.26 | 36.82 | 54.72 | 8.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10.65 | -0.84 | -996.64 | -520.98 | 5000.22 | -8166.62 | -8435.48 | -1785.12 | -420 | - |
| 财务费用(万) | 10599.08 | 6513.13 | 6437.81 | 7850.75 | 7421.75 | 8054.83 | 9961.19 | 1770.78 | 2785.46 | 2613.09 |
| 投资损失(万) | -6.05 | 2176.25 | 2979.77 | -4642.77 | -15455.71 | -12515.69 | -3368.66 | -304.42 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -889.64 | -507.36 | -1108.62 | 719.95 | 58.52 | -1340.26 | -1810.58 | -527.18 | 13.2 | -44.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -619.78 | -197.4 | 271.16 | -339.17 | -2004.89 | -168.07 | 2011.31 | 516.14 | 95.33 | - |
| 存货的减少(万) | 4609.77 | -24182.96 | -44822.48 | -8172.35 | -29633.59 | -3729.4 | 77.05 | -32312.52 | 13009.72 | -10908.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31367.75 | -41751.61 | -30541.33 | -48465.65 | 27112.52 | 19634.04 | -13902.34 | -8807.2 | -9977.55 | -4531.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27811.35 | 59182.7 | -24986.49 | 34806.7 | -2792.48 | 9105.83 | -14251.19 | 1676.28 | 6835.18 | 11175.56 |
| 其他(万) | 3917.27 | 40.39 | -569.26 | 94.47 | -25910.71 | -19633 | 607.2 | - | - | 206.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54300.19 | 27370.49 | 18029.92 | 50412.54 | 31322.3 | 56377.47 | 18939.66 | -7006.54 | 20093.35 | 9809.12 |
| 现金的期末余额(万) | 58066.05 | 31744.4 | 44396.29 | 57662.22 | 31095.35 | 25239.63 | 40888.98 | 23489.81 | 19607.63 | 13465.47 |
| 现金的期初余额(万) | 31744.4 | 44396.29 | 57662.22 | 31095.35 | 25239.63 | 40888.98 | 23489.81 | 19607.63 | 13465.47 | 14134.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26321.65 | -12651.89 | -13265.93 | 26566.87 | 5855.72 | -15649.35 | 17399.17 | 3882.18 | 6142.16 | -669.01 |