安洁科技002635核心经营数据 |
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当前股价：16.65，市值：110
亿，动态市盈率PE：37.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.36%。 其中，历史营业增长率：24.03%，净利增长率：14.93%； 未来三年预估净利增长率：23.15% （24E:26.81%, 25E:22.53%, 26E:20.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67243.71 | 68324.42 | 68324.42 | 70138.56 | 68921.01 | 73795.18 | 75223.39 | 38885.31 | 38885.31 | 18103 |
| 净资产(万) | 592247.48 | 600039.3 | 578009.02 | 598246.81 | 568508.78 | 695081.29 | 677415.15 | 259888.88 | 233553.78 | 129858.21 |
| 总资产(万) | 815561.69 | 786058.9 | 779267.8 | 732701.82 | 693038.82 | 879572.26 | 871840.1 | 325607.4 | 308768.89 | 233527.74 |
| 营业收入(万) | 451655.88 | 419864.82 | 388379.77 | 290530.98 | 313613.6 | 355425.9 | 271460.08 | 182766.24 | 188043.05 | 73130.06 |
| 营业收入增长率(%) | 7.57 | 8.11 | 33.68 | -7.36 | -11.76 | 30.93 | 48.53 | -2.81 | 157.14 | 20.8 |
| 营业成本(万) | 340004.86 | 305309.64 | 303647.65 | 221573.32 | 225600.86 | 244265.02 | 169344.99 | 116705.42 | 124735.07 | 51275.13 |
| 营业成本增长率(%) | 11.36 | 0.55 | 37.04 | -1.79 | -7.64 | 44.24 | 45.1 | -6.44 | 143.27 | 34.65 |
| 毛利率(%) | 24.72 | 27.28 | 21.82 | 23.74 | 28.06 | 31.28 | 37.62 | 36.14 | 33.67 | 29.89 |
| 三项费用(万) | 41056.36 | 37989.06 | 34276.73 | 34531.51 | 31945.99 | 27130.99 | 37947.85 | 26392.46 | 23611.02 | 9258.32 |
| 费用增长率(%) | 8.07 | 10.83 | -0.74 | 8.09 | 17.75 | -28.5 | 43.78 | 11.78 | 155.02 | 24.55 |
| 费用率(%) | 36.77 | 33.16 | 40.45 | 50.08 | 36.3 | 24.41 | 37.16 | 39.95 | 37.3 | 42.36 |
| 净利润(万) | 30468.26 | 31606.97 | 19811.13 | 46777.61 | -65055.35 | 54483.51 | 38879.73 | 38342.31 | 30223.72 | 12318.51 |
| 净利润增长率(%) | -3.6 | 59.54 | -57.65 | -171.9 | -219.4 | 40.13 | 1.4 | 26.86 | 145.35 | -12.99 |
| 经营现金流(万) | 80341.77 | 89425.41 | 17685.53 | 59441.75 | 99845.55 | 52087.15 | 29778.56 | 56705.71 | 23471.76 | 19788.87 |
| 现金流增长率(%) | -10.16 | 405.64 | -70.25 | -40.47 | 91.69 | 74.91 | -47.49 | 141.59 | 18.61 | 18.53 |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 2.83 | 0.89 | 1.27 | -1.53 | 0.96 | 0.77 | 1.48 | 0.78 | 1.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.11 | 5.37 | 3.37 | 8.02 | -10.3 | 7.94 | 8.3 | 15.54 | 16.63 | 9.88 |
| 生产资本回报率(%) | 10.6 | 11.92 | 8.1 | 19.6 | -30.95 | 29.17 | 25.24 | 42.51 | 34.49 | 15.32 |
| 资本支出(万) | 63510 | 59866.82 | 77853.48 | 65011.75 | 44510.69 | 41474.26 | 39937.97 | 10544.73 | 16386.85 | 12092.93 |
| 折旧和摊销(万) | 38592 | 35832 | 34202 | 30108 | 30585 | 24919 | 15491 | 11802 | 10880 | 3528 |
| 归属股东权益(万) | 591189.41 | 599355.55 | 577515.05 | 598199.53 | 568390.67 | 694995.41 | 677142.57 | 258946.65 | 232178.31 | 128000.38 |
| 股东权益增长率(%) | -1.36 | 3.78 | -3.46 | 5.24 | -18.22 | 2.64 | 161.5 | 11.53 | 81.39 | 7.28 |
| 自由现金流(万) | 5844 | 7966 | -23741 | 11945 | -78929 | 38194 | 14701 | 39968 | 25198 | 4053 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 58.62 | 521.71 | -27.35 |
| 每股股东权益(元) | 8.79 | 8.77 | 8.45 | 8.53 | 8.25 | 9.42 | 9 | 6.66 | 5.97 | 7.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.47 | 0.29 | 0.67 | -0.94 | 0.74 | 0.52 | 1 | 0.79 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBABA | BBCCB | BABBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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