亚玛顿002623现金流量表 |
5439 ℃ |
|
当前股价：22.92，市值：46
亿，动态市盈率PE：-30.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.44%。 其中，历史营业增长率：24.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:520.90%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 273519.56 | 262072.36 | 198646.31 | 125152.89 | 128278.7 | 68244.56 | 101657.8 | 97966.48 | 74979.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 939.52 | 2804.78 | 3394.93 | 6452.09 | 3741.28 | 1282.57 | 1234.88 | 1512.81 | 3153.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4235.36 | 2415.62 | 5745.58 | 2603.81 | 1841.96 | 5768.28 | 5196.9 | 8373.46 | 3728.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 278694.43 | 267292.76 | 207786.83 | 134208.79 | 133861.95 | 75295.41 | 108089.59 | 107852.74 | 81861.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 215568.32 | 228303.96 | 173180.81 | 127659.81 | 87817.06 | 34606.35 | 82373.65 | 63315.23 | 34217.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20037.42 | 17710.85 | 16451.22 | 14567.22 | 11590.78 | 11293.66 | 12755.43 | 14281.65 | 12003.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4231.22 | 5290.63 | 4023 | 2354.86 | 2649.71 | 1839.07 | 3259.41 | 6780.41 | 2962.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4898.75 | 4182.21 | 4004.2 | 3974.55 | 7653.74 | 8610.63 | 9325.11 | 11226.47 | 12879.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 244735.71 | 255487.65 | 197659.22 | 148556.43 | 109711.28 | 56349.7 | 107713.6 | 95603.76 | 62062.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33958.72 | 11805.12 | 10127.6 | -14347.64 | 24150.67 | 18945.71 | 375.99 | 12248.98 | 19798.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 267200 | 182995.3 | 222448.57 | 212086.13 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3118.39 | 1862.11 | 2888.25 | 9692.97 | 4039.39 | 263.43 | 2.76 | 33.38 | 1196.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 71.14 | 1187.02 | 185.9 | 30.77 | 107.69 | 6450.39 | 8500.6 | - | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 28.09 | 13934.61 | - | 14081.08 | 16776.62 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1419.6 | 5368.37 | 37421.52 | 74288.08 | 49486 | 9006.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 270389.54 | 187464.03 | 230891.1 | 259259.48 | 92369.76 | 56199.83 | 31590.82 | 16810 | 1197.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22003.15 | 47914.02 | 24194.27 | 16105.41 | 8053.67 | 5642.23 | 23436.64 | 67102.08 | 82875.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 288100 | 183400 | 194260.57 | 295103.58 | - | 408.88 | - | 2275 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -5123.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 132.25 | 369 | 75772.13 | 57217.02 | 9937.78 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 310103.15 | 231314.02 | 218587.09 | 311577.98 | 83825.8 | 63268.13 | 33374.42 | 69377.06 | 77752.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39713.61 | -43849.99 | 12304.01 | -52318.5 | 8543.97 | -7068.3 | -1783.6 | -52567.06 | -76555.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 845 | - | 98614.89 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 150254.89 | 86628.29 | 56427.93 | 79302.24 | 88075.28 | 52549.3 | 105355.94 | 191096.66 | 120083.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2428 | 1490 | - | 1440 | 10043.21 | 4913.85 | 16321.8 | 1211.18 | 165.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 152682.89 | 88963.29 | 56427.93 | 179357.13 | 98118.49 | 57463.14 | 121677.74 | 192307.84 | 120248.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74012.63 | 59094.08 | 53398.18 | 86293.77 | 84154.29 | 80497.92 | 113720.65 | 137866.54 | 37875.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13320.04 | 6565.21 | 3080.66 | 2161.67 | 3960.52 | 4586.29 | 4262.01 | 7734.22 | 4159.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2415.39 | 5669.32 | 13376.24 | 18954.97 | 13423.85 | 8974.56 | 16578.36 | 4200 | 3866.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 89748.06 | 71328.61 | 69855.09 | 107410.42 | 101538.67 | 94058.78 | 134561.03 | 149800.76 | 45901.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 62934.84 | 17634.68 | -13427.15 | 71946.71 | -3420.18 | -36595.63 | -12883.28 | 42507.08 | 74347.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 24.29 | 255.32 | 142.03 | -147.48 | -66.82 | 260.49 | 47.98 | -466.16 | 782.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 57204.24 | -14154.87 | 9146.48 | 5133.09 | 29207.64 | -24457.73 | -14242.91 | 1722.85 | 18372.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49144.42 | 63299.29 | 54152.81 | 49019.72 | 19812.08 | 44269.81 | 58512.72 | 56789.87 | 38307.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 106348.66 | 49144.42 | 63299.29 | 54152.81 | 49019.72 | 19812.08 | 44269.81 | 58512.72 | 56679.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12294 | 8659.47 | 8628.32 | 5669.79 | 14038.06 | -9389.6 | 8243.51 | -1906.45 | 1715.68 |
| 资产减值准备(万) | - | 3606.86 | 4784.93 | 281.94 | 38.69 | 1074.9 | 8081.71 | 3967.85 | 1041.41 | 1431.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17007.31 | 14697.97 | 15113.42 | 13605.3 | 15725.04 | 16111.87 | 16616.02 | 13771.48 | 9537.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 404.41 | 406.31 | 416.73 | 432.65 | 421.3 | 411.41 | 431.6 | 435.72 | 429.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1512.36 | 1351.27 | 1083.62 | 973.34 | 739.92 | 2048.23 | 1509.46 | 1772.15 | 1193.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.22 | 1296.55 | 24.09 | -29.42 | -54.59 | 0.18 | -8383.66 | -25.58 | 2.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 122.87 | -13.77 | 32.05 | 27.9 | -11.17 | 73.83 | 4.16 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -386.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4029.06 | 1943.31 | 2258.24 | 2604.92 | 5121.24 | 6670.58 | 8469.9 | 6889.17 | 3098.49 |
| 投资损失(万) | - | -1140 | -7797.66 | -2171.45 | -3591.54 | -6157.51 | -558.9 | -8576.22 | 256.81 | -324.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -52.63 | -1003.54 | -300.39 | -340.9 | 1096.62 | -2166.83 | -851.52 | -259.17 | -1055.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -30.43 | 142.1 | -27.13 | 36.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4018.67 | 1127.01 | 6325.5 | -12743.03 | -1406.83 | -664.42 | 5630.82 | 8536.68 | 2896.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28690.37 | -28569.36 | -32380.6 | -32680.72 | -34934.36 | -7532.96 | -18865.59 | -16471.05 | -28128.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -15797.78 | 12777.16 | 9984.85 | 12497.53 | 29144.74 | 5860.61 | -7820.33 | -7021.85 | 28904.51 |
| 其他(万) | - | - | - | -687.6 | - | - | - | - | 5229.68 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33958.72 | 11805.12 | 10127.6 | -14347.64 | 24150.67 | 18945.71 | 375.99 | 12248.98 | 19798.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 106348.66 | 49144.42 | 63299.29 | 54152.81 | 49019.72 | 19812.08 | 44269.81 | 58512.72 | 56679.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49144.42 | 63299.29 | 54152.81 | 49019.72 | 19812.08 | 44269.81 | 58512.72 | 56789.87 | 38307.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 57204.24 | -14154.87 | 9146.48 | 5133.09 | 29207.64 | -24457.73 | -14242.91 | 1722.85 | 18372.29 |