北玻股份002613现金流量表 |
3541 ℃ |
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当前股价：4.32，市值：48
亿，动态市盈率PE：55.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.1%。 其中，历史营业增长率：5.43%，净利增长率：-1.35%； 未来三年预估净利增长率：24.88% （24E:10.08%, 25E:13.19%, 26E:56.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124379.17 | 114390.97 | 128618.78 | 86439.28 | 94514.7 | 93068.32 | 95831.44 | 72284.48 | 66425.62 | 66034.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1821.66 | 3372.66 | 2302.94 | 657.73 | 2074.63 | 2476.87 | 1839.28 | 1628.19 | 2608.56 | 275.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 856.91 | 2712.14 | 4795.11 | 3125.78 | 2321.31 | 2839.97 | 2076.53 | 2307.53 | 1547.58 | 1956.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127057.75 | 120475.77 | 135716.83 | 90222.8 | 98910.63 | 98385.16 | 99747.24 | 76220.2 | 70581.77 | 68266.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70250.16 | 77251.18 | 96592.79 | 57220.31 | 60453.19 | 62805.92 | 66194.67 | 38928.31 | 38821.91 | 42766.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35272.9 | 33211.32 | 29815.21 | 21786.52 | 23888.72 | 22326.5 | 22536.87 | 19671.84 | 18954.42 | 18303.25 |
| 支付的各项税费(万) | 6118.27 | 5716.92 | 2368.13 | 3645.15 | 2956.39 | 2428.19 | 4926.66 | 4472.01 | 3983.59 | 5519.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3586.97 | 3059.63 | 4298.01 | 4740.69 | 6333.38 | 7586.22 | 6565.02 | 5715.51 | 4471 | 5438.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115228.3 | 119239.06 | 133074.15 | 87392.68 | 93631.69 | 95146.83 | 100223.21 | 68787.66 | 66230.92 | 72028.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11829.44 | 1236.71 | 2642.69 | 2830.12 | 5278.95 | 3238.33 | -475.97 | 7432.54 | 4350.85 | -3762.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33250 | 47842.46 | 45560 | 86030 | 73285.75 | 104400 | 68005.32 | 57400 | 62300 | 63600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 688.36 | 994.71 | 1996.7 | 2136.27 | 830.42 | 2210.04 | 821.76 | 730.66 | 690.17 | 955.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50 | 11.04 | 333.03 | 169.16 | 24.26 | 195.94 | 640.4 | 30.93 | 207.2 | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8844.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 71.32 | - | - | 1530 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34059.68 | 48848.21 | 47889.72 | 89865.43 | 74140.44 | 115650.29 | 69467.48 | 58161.59 | 63197.37 | 64557.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10443.46 | 14214.47 | 11760.65 | 6138.12 | 1373.12 | 1502.9 | 4054.35 | 2814.36 | 3221.55 | 7321.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 24000 | 36160 | 41500 | 80000 | 84746.34 | 95133.21 | 68500 | 57823.53 | 70900 | 67400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1047.3 | 800 | 200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.33 | 1313.44 | - | 1805.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34443.46 | 50374.47 | 53260.97 | 87451.56 | 86119.47 | 98441.93 | 73601.65 | 61437.89 | 74321.55 | 74721.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -383.78 | -1526.26 | -5371.25 | 2413.87 | -11979.03 | 17208.36 | -4134.17 | -3276.3 | -11124.18 | -10163.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 980 | 170 | 330 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 510 | 190 | - | 1300 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 510 | 1170 | 170 | 1630 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 800 | 100 | 3430.1 | 67.61 | 17.03 | 28.47 | 320.84 | 1441.8 | 48.56 | 2047.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 145 | - | - | 330.4 | 870.2 | 570.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 945 | 100 | 3430.1 | 398 | 887.23 | 599.07 | 320.84 | 1441.8 | 1848.56 | 7047.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -945 | -100 | -3430.1 | -398 | -887.23 | -89.07 | 849.16 | -1271.8 | -218.56 | -6447.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 346.15 | 778.3 | -422.36 | -852.29 | 302.19 | 263.48 | -203.49 | 291.52 | 454.38 | -119.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10846.82 | 388.76 | -6581.01 | 3993.7 | -7285.12 | 20621.1 | -3964.46 | 3175.96 | -6537.51 | -20492.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37495.61 | 37106.85 | 43687.86 | 39694.16 | 46979.28 | 26358.18 | 30322.64 | 27146.69 | 33684.19 | 54176.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48342.42 | 37495.61 | 37106.85 | 43687.86 | 39694.16 | 46979.28 | 26358.18 | 30322.64 | 27146.69 | 33684.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8778.06 | 3981.22 | 5965.31 | 979.88 | 3333.1 | 3237.3 | -4594.96 | 2210.97 | 2181.18 | 2205.81 |
| 资产减值准备(万) | 1143.88 | 637.44 | 282.42 | -118.96 | 1265.7 | 4851.67 | 5011.7 | 1029.3 | 263.13 | 901.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5990.65 | 5526.31 | 6100.58 | 5788.56 | 5769.2 | 6233.63 | 6649.24 | 6335.36 | 5661.8 | 4039.05 |
| 无形资产摊销(万) | 588.8 | 584.93 | 423.69 | 323.56 | 333.24 | 461.36 | 463.51 | 461.34 | 458.48 | 422.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 100.8 | 84.85 | 63.11 | 60.63 | - | - | 133.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.85 | -2.44 | -42.32 | 86.42 | 16.73 | 123.81 | 3.51 | -9.46 | -60.77 | 10.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.89 | 18.04 | 21.09 | 2.92 | -0.65 | -15.58 | -25.96 | - | 8.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -256.05 | -721.12 | -865.27 | -854.54 | -681.7 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -336.6 | -771.52 | 488.39 | 761.6 | -227.64 | -124.52 | 209.28 | -275.29 | -405.83 | 161.83 |
| 投资损失(万) | -55.99 | -88.58 | -28.1 | 1476.47 | -733.61 | -14937.29 | -739.35 | -728.54 | -690.17 | -955.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 529.46 | -143.39 | -658.45 | 1059.3 | 101.8 | 122.81 | -859.95 | 325.08 | -941.41 | -198.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.4 | 207.72 | 391.85 | -27.9 | -718.4 | 1087.74 | -10.72 | -22.78 | -0.56 | -28.79 |
| 存货的减少(万) | 3223.89 | 268.8 | -15239.44 | -7175.56 | -1631 | -508.66 | -7284.31 | -1132.39 | 2351.48 | -2107.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13803.32 | 17564.67 | -26651.03 | -9391.89 | -5214.94 | 5598.99 | -7624.33 | -2179.55 | 794.87 | -6622.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5952.53 | -25910.2 | 32390.86 | 9859.64 | 3667.13 | -2892.93 | 8193.26 | 1418.51 | -5269.4 | -1589.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11829.44 | 1236.71 | 2642.69 | 2830.12 | 5278.95 | 3238.33 | -475.97 | 7432.54 | 4350.85 | -3762.19 |
| 现金的期末余额(万) | 48342.42 | 37495.61 | 37106.85 | 43687.86 | 39694.16 | 46979.28 | 26358.18 | 30322.64 | 27146.69 | 33684.19 |
| 现金的期初余额(万) | 37495.61 | 37106.85 | 43687.86 | 39694.16 | 46979.28 | 26358.18 | 30322.64 | 27146.69 | 33684.19 | 54176.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10846.82 | 388.76 | -6581.01 | 3993.7 | -7285.12 | 20621.1 | -3964.46 | 3175.96 | -6537.51 | -20492.32 |