大连电瓷002606现金流量表 |
3939 ℃ |
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当前股价：9.48，市值：42
亿，动态市盈率PE：24.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.06%。 其中，历史营业增长率：4.42%，净利增长率：-0.26%； 未来三年预估净利增长率：83.47% （24E:264.75%, 25E:33.81%, 26E:26.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110235.02 | 115520.63 | 88085.67 | 86000.85 | 75822.58 | 77593.1 | 71596.98 | 72616.44 | 70961.89 | 58777.5 |
| 收到的税费返还(万) | 753.23 | 504.89 | 1244.97 | 2729.72 | 1735.47 | 1516.17 | 1920.17 | 869.28 | 1285.15 | 866.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2977.44 | 4826.87 | 2643.71 | 747.11 | 925.53 | 1269.88 | 682.89 | 370.41 | 360.3 | 1091.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113965.69 | 120852.39 | 91974.35 | 89477.68 | 78483.59 | 80379.15 | 74200.04 | 73856.14 | 72607.33 | 60735.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58881.97 | 54175.4 | 64182.38 | 52385.73 | 41186.89 | 37185.07 | 34207.4 | 37864.29 | 33327.81 | 32612.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20403.82 | 18468.01 | 17583.75 | 16568.36 | 17342.29 | 15072.72 | 15936.6 | 16161.8 | 15239.52 | 14599.24 |
| 支付的各项税费(万) | 7152.97 | 9314.94 | 7228.74 | 7851.87 | 3871.81 | 7325.2 | 8625.97 | 7811.98 | 5947.57 | 4385.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7166.48 | 5289.23 | 6620.4 | 6755.79 | 10309.57 | 8629.6 | 7028.75 | 6031.19 | 6043.15 | 6424.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93605.24 | 87247.57 | 95615.28 | 83561.75 | 72710.56 | 68212.6 | 65798.72 | 67869.26 | 60558.05 | 58021.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20360.45 | 33604.82 | -3640.92 | 5915.93 | 5773.03 | 12166.56 | 8401.32 | 5986.88 | 12049.28 | 2713.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16863.65 | 1583.09 | 10064.6 | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1814.66 | 498.24 | 1056.88 | 61.41 | 246.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.58 | 24.03 | 170.39 | 928.6 | 8.41 | 1903.94 | 93.58 | 12.5 | 53.62 | 15.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 220 | - | - | - | - | - | 1597.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18692.9 | 2105.37 | 11511.86 | 990.02 | 254.51 | 1903.94 | 93.58 | 612.5 | 1651.32 | 15.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13641.97 | 34999.2 | 8709.66 | 2083.04 | 1150.86 | 496.34 | 627.13 | 1002 | 2790.53 | 2984.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 13000 | 3190 | 10555.11 | - | - | 600 | 4914 | - | 600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.66 | 242.99 | 23.45 | 272.87 | 385.99 | 392.03 | 223.29 | 256.83 | 310.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26641.97 | 38207.86 | 19507.75 | 2106.49 | 1423.73 | 1482.33 | 5933.16 | 1225.29 | 3647.36 | 5020.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7949.07 | -36102.49 | -7995.89 | -1116.47 | -1169.22 | 421.61 | -5839.58 | -612.79 | -1996.04 | -5005.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 13017.48 | 1396.08 | - | 450 | - | - | 2268 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10950 | 25650 | 13470 | 7050 | 17000 | 20500 | 30450 | 30000 | 27580 | 30400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9240 | 4329.4 | 5000 | 6372.96 | - | 335.54 | 2907.43 | 375 | 3350 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20190 | 29979.4 | 31487.48 | 14819.04 | 17000 | 21285.54 | 33357.43 | 30375 | 33198 | 30400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14645.93 | 10919.64 | 11500 | 17550 | 20500 | 25450 | 30000 | 31500 | 30480 | 36300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2275.7 | 1975.75 | 1323.52 | 965.99 | 953.28 | 1628.73 | 3092.95 | 2577.82 | 3117.16 | 3831.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 917.92 | 404.12 | 499.97 | 3128.77 | - | 617.87 | 6276.94 | 517.88 | 3350 | 1200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17839.55 | 13299.52 | 13323.49 | 21644.76 | 21453.28 | 27696.6 | 39369.9 | 34595.71 | 36947.16 | 41331.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2350.45 | 16679.88 | 18163.99 | -6825.72 | -4453.28 | -6411.06 | -6012.46 | -4220.71 | -3749.16 | -10931.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.28 | 538.66 | -271.06 | -144.41 | 121 | 119.92 | -62.39 | 148.37 | 128.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14772.12 | 14720.87 | 6256.11 | -2170.68 | 271.54 | 6297.03 | -3513.12 | 1301.76 | 6432.21 | -13223.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32870.72 | 18149.85 | 11893.74 | 14064.42 | 13792.88 | 7495.85 | 11008.97 | 9707.21 | 3275 | 16498.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47642.84 | 32870.72 | 18149.85 | 11893.74 | 14064.42 | 13792.88 | 7495.85 | 11008.97 | 9707.21 | 3275 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5129.29 | 17995.94 | 15826.83 | 10547.96 | 4629.91 | -2029.44 | 6097.25 | 9568.53 | 3613.23 | 2487.27 |
| 资产减值准备(万) | 3.99 | 552.71 | 1787.14 | 1913.87 | 1581.85 | 1593.09 | 2608.12 | 1393.31 | 680.26 | 698.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3594.44 | 3136.71 | 3112.22 | 3220.81 | 3613 | 3885.62 | 4064.64 | 4116.3 | 4045.4 | 3962.63 |
| 无形资产摊销(万) | 221.22 | 192.97 | 188.12 | 260.65 | 266.66 | 296.41 | 334.37 | 301 | 289.17 | 327.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.32 | 23.99 | 29.27 | 23.78 | 29.97 | 33.68 | 11.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.88 | -23.19 | -39.79 | -385.35 | -1.06 | 29.77 | -93.66 | -61.39 | -20.46 | -3.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 91.53 | 5.54 | 0.12 | 0.87 | - | 0.57 | 1.12 | - | 2.07 | 1.91 |
| 公允价值变动损失(万) | -270.62 | -148.21 | -46.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 408.05 | -198.48 | 577.38 | 679.83 | 855.66 | 877.24 | 1151.76 | 921.26 | 1443.75 | 1723.28 |
| 投资损失(万) | -242.32 | -54.18 | -145.65 | -61.42 | -122.83 | -122.83 | 301.97 | 179.81 | 170.95 | 146.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.7 | 138.5 | 246.44 | 202.3 | 80.63 | -583.95 | -825.27 | -199.25 | -138.67 | -316.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.28 | -465.65 | -1055.94 | -75.39 | -0.13 | -0.13 | -0.48 | 0.88 | - | - |
| 存货的减少(万) | -645.37 | 15359.4 | -11278.5 | -8036.62 | -9504.06 | 6803.58 | 2309.12 | -1321.37 | -2981.15 | -179.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18978.63 | -55823.62 | -4572.67 | -7709.63 | 2144.55 | 7107.01 | -14207.6 | -7869.66 | 4639.34 | -4955.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30253.33 | 52198.2 | -8435.56 | 4988.37 | 2198.89 | -5827.15 | 6361.4 | -1877.1 | 158.4 | -1178.63 |
| 其他(万) | 61.25 | 439.82 | 973.23 | 345.9 | - | 103.08 | 287.36 | 834.57 | 146.99 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20360.45 | 33604.82 | -3640.92 | 5915.93 | 5773.03 | 12166.56 | 8401.32 | 5986.88 | 12049.28 | 2713.5 |
| 现金的期末余额(万) | 47642.84 | 32870.72 | 18149.85 | 11893.74 | 14064.42 | 13792.88 | 7495.85 | 11008.97 | 9707.21 | 3275 |
| 现金的期初余额(万) | 32870.72 | 18149.85 | 11893.74 | 14064.42 | 13792.88 | 7495.85 | 11008.97 | 9707.21 | 3275 | 16498.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14772.12 | 14720.87 | 6256.11 | -2170.68 | 271.54 | 6297.03 | -3513.12 | 1301.76 | 6432.21 | -13223.27 |