日上集团002593核心经营数据 |
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当前股价：5.82，市值：47
亿，动态市盈率PE：137.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.26%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：5.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80385.8 | 80385.8 | 80805.8 | 70111 | 70111 | 70111 | 70114.5 | 69930 | 23310 | 21200 |
| 净资产(万) | 241092.88 | 235636.34 | 235640.87 | 197004.62 | 193113.57 | 189971.36 | 185129.94 | 181478.75 | 174945.82 | 121702.4 |
| 总资产(万) | 504817.96 | 502154.99 | 492907.63 | 429148.16 | 396048.26 | 393822.45 | 378723.08 | 349440.36 | 297267.34 | 282701.45 |
| 营业收入(万) | 395086.77 | 337801.97 | 377848.58 | 293494.88 | 263633.24 | 290215.33 | 199114.9 | 141495.08 | 128320.74 | 134192.82 |
| 营业收入增长率(%) | 16.96 | -10.6 | 28.74 | 11.33 | -9.16 | 45.75 | 40.72 | 10.27 | -4.38 | 9.14 |
| 营业成本(万) | 359256.85 | 313153.29 | 341240.43 | 263102.77 | 228016.86 | 255300.17 | 170826.73 | 118090.76 | 106671.41 | 111240.92 |
| 营业成本增长率(%) | 14.72 | -8.23 | 29.7 | 15.39 | -10.69 | 49.45 | 44.66 | 10.71 | -4.11 | 8.33 |
| 毛利率(%) | 9.07 | 7.3 | 9.69 | 10.36 | 13.51 | 12.03 | 14.21 | 16.54 | 16.87 | 17.1 |
| 三项费用(万) | 21138.12 | 18554.67 | 20805.5 | 18964.7 | 22280.55 | 22316.82 | 20706.66 | 14684.64 | 15965.19 | 17052.47 |
| 费用增长率(%) | 13.92 | -10.82 | 9.71 | -14.88 | -0.16 | 7.78 | 41.01 | -8.02 | -6.38 | 11.17 |
| 费用率(%) | 59 | 75.28 | 56.83 | 62.4 | 62.56 | 63.92 | 73.2 | 62.74 | 73.74 | 74.3 |
| 净利润(万) | 5970.87 | 2946.07 | 10682.96 | 7668.51 | 8048.89 | 7996.17 | 6650.75 | 6848.35 | 3503.64 | 3951.82 |
| 净利润增长率(%) | 102.67 | -72.42 | 39.31 | -4.73 | 0.66 | 20.23 | -2.89 | 95.46 | -11.34 | 11.28 |
| 经营现金流(万) | 37936.72 | 10075.51 | -4724.76 | 21907.39 | 4071.1 | 9431.93 | -3810.44 | 16344.49 | 5970.95 | 1225.39 |
| 现金流增长率(%) | 276.52 | -313.25 | -121.57 | 438.12 | -56.84 | -347.53 | -123.31 | 173.73 | 387.27 | -110.35 |
| 净利润现金比(-) | 6.35 | 3.42 | -0.44 | 2.86 | 0.51 | 1.18 | -0.57 | 2.39 | 1.7 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.5 | 1.25 | 4.94 | 3.93 | 4.2 | 4.26 | 3.63 | 3.84 | 2.36 | 3.28 |
| 生产资本回报率(%) | 4.17 | 2.72 | 8.76 | 7.87 | 8.54 | 8.22 | 7.78 | 9.33 | 4.97 | 5.77 |
| 资本支出(万) | 25698.68 | 26788.9 | 15946.65 | 13639.89 | 11660.08 | 9879.88 | 6882.76 | 8703.77 | 4228.05 | 9518.52 |
| 折旧和摊销(万) | 13288 | 11450 | 12316 | 10703 | 10092 | 8499 | 8348 | 8120 | 7832 | 6622 |
| 归属股东权益(万) | 239516.04 | 233964.24 | 233934.59 | 195397.45 | 191324.34 | 187951.61 | 182937.48 | 179603.74 | 174945.82 | 121702.4 |
| 股东权益增长率(%) | 2.37 | 0.01 | 19.72 | 2.13 | 1.79 | 2.74 | 1.86 | 2.66 | 43.75 | 2.24 |
| 自由现金流(万) | -6402 | -12443 | 6953 | 4914 | 6671 | 6781 | 8250 | 6301 | 7108 | 1055 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.35 | 573.74 | -113.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.98 | 2.91 | 2.9 | 2.79 | 2.73 | 2.68 | 2.61 | 2.57 | 7.51 | 5.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCACB | CBCCA | CBACA | CBBCA | CBACA | CCCCA | CBACA | CCACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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