顺灏股份002565现金流量表 |
3833 ℃ |
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当前股价：3.4，市值：36
亿，动态市盈率PE：61.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.1%。 其中，历史营业增长率：6%，净利增长率：-4.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167567.96 | 156547.49 | 167096.67 | 173780.74 | 199230.91 | 256651.05 | 226189.58 | 190436.62 | 202014.39 | 162557.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1204.62 | 1382.46 | 1064.22 | 1569.11 | 2791.82 | 2849.91 | 1772.61 | 2228.15 | 1834.16 | 1053.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13887.15 | 18287.68 | 11531.27 | 9429.38 | 6222.82 | 17594.56 | 2244.02 | 1714.47 | 1584.37 | 19746.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 182659.73 | 176217.62 | 179692.16 | 184779.23 | 208245.56 | 277095.52 | 230206.2 | 194379.24 | 205432.91 | 183357.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115085.23 | 109488.98 | 103926.5 | 122294.94 | 128538.42 | 195233.98 | 155101.7 | 131018.6 | 120029.57 | 97836.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18789.38 | 18804.79 | 19849.72 | 20819.28 | 23053.07 | 22918.32 | 20355.29 | 21256.76 | 20291.99 | 15424.06 |
| 支付的各项税费(万) | 7438.71 | 5720.91 | 6922.44 | 8292.33 | 12995.87 | 11746.46 | 13434.06 | 16016.11 | 14266.09 | 13694.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28754.24 | 22901.59 | 22049.57 | 19204.7 | 24907.73 | 41362.08 | 22142.72 | 19807.27 | 39848.08 | 33747.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170067.56 | 156916.26 | 152748.24 | 170611.26 | 189495.1 | 271260.84 | 211033.78 | 188098.74 | 194435.73 | 160702.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12592.17 | 19301.36 | 26943.92 | 14167.98 | 18750.46 | 5834.68 | 19172.43 | 6280.5 | 10997.18 | 22655.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 149270.81 | 69323.77 | 3180.5 | 1658.06 | 1933.13 | 31668.25 | 4862.74 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1160.96 | 1937.47 | 1573.52 | 1838.54 | 1801.06 | 4080.27 | 1544.19 | 1512.14 | 1574.57 | 503.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13909.51 | 4030.75 | 838.55 | 93.1 | 254.25 | 73.1 | 386.73 | 426.71 | 53.41 | 27.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 299.72 | - | - | 67.65 | 750.28 | 12672.39 | - | - | - | -727.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21.92 | 32400 | 18300 | 19000 | 4000 | 2180 | 730 | 500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164641.01 | 75313.91 | 37992.57 | 21957.34 | 23738.73 | 52494.02 | 8973.65 | 2668.86 | 2127.97 | -197.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3182.52 | 3994.28 | 9399.13 | 9808.38 | 6063.6 | 6649.8 | 15799.17 | 2886.37 | 7090.4 | 15101.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 149385.2 | 74332.79 | 20471.23 | 8790.04 | 4833.29 | 7986.57 | - | 10.3 | 2335.99 | 7446 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 600 | 1460 | 278.21 | 200 | 2466.57 | 600 | 8110.24 | 38875.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32400 | 18300 | 19000 | 4000 | 1350 | 830 | 1233.59 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 152567.72 | 78327.07 | 62870.36 | 38358.42 | 30175.1 | 18836.37 | 19615.75 | 4326.67 | 18770.21 | 61423.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12073.29 | -3013.16 | -24877.79 | -16401.07 | -6436.37 | 33657.65 | -10642.09 | -1657.82 | -16642.24 | -61620.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 9140.2 | 16452 | 900 | - | - | 1501.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4130 | 1320 | 900 | - | - | 601.43 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7399.68 | 21557.54 | 4127.51 | 49969.5 | 25500 | 57050 | 70882.5 | 74054.24 | 96825.33 | 113500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12355.96 | - | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7399.68 | 21557.54 | 4127.51 | 49969.5 | 46996.16 | 73502 | 72782.5 | 74054.24 | 96825.33 | 115001.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12837.54 | 21797.51 | 24549.5 | 56000 | 50285.93 | 58300 | 64142.38 | 74950 | 83422.12 | 95439.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1493.19 | 2177.4 | 1728.17 | 3405.34 | 6520.43 | 19538.72 | 9282.65 | 5862.44 | 5412.36 | 9514.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 909.82 | 1428.7 | 693.97 | 1738.8 | 3713.27 | 1666.25 | 2439.19 | 2202.15 | 1277.11 | 1798.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1937.14 | 2041.87 | 1954.75 | 89.69 | 2777.36 | 11007.8 | 278.04 | 1062.29 | 1024.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16267.88 | 26016.78 | 28232.42 | 59495.03 | 59583.71 | 88846.52 | 73703.08 | 81874.72 | 89858.71 | 104954.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8868.2 | -4459.24 | -24104.91 | -9525.53 | -12587.55 | -15344.52 | -920.58 | -7820.49 | 6966.62 | 10047.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 224.86 | 122.09 | -132.23 | -378.64 | 45.82 | 189.46 | -338.12 | 218.65 | 496.4 | -2.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16022.11 | 11951.05 | -22171 | -12137.27 | -227.64 | 24337.27 | 7271.64 | -2979.15 | 1817.96 | -28920.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38182.04 | 26230.99 | 48401.99 | 60539.26 | 60766.91 | 36429.63 | 29158 | 32137.15 | 30319.19 | 59239.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54204.15 | 38182.04 | 26230.99 | 48401.99 | 60539.26 | 60766.91 | 36429.63 | 29158 | 32137.15 | 30319.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3969.24 | -5771.46 | -2579.7 | 1474.84 | -19324.92 | 11394.28 | 11302.1 | 10560.91 | 14597.06 | -4791.88 |
| 资产减值准备(万) | 3391.92 | 3622.24 | 1139.62 | 1961.71 | 32089.9 | 8860.4 | 1858.51 | 993.13 | 1346.18 | 11399.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7009.76 | 7639.58 | 7723.79 | 8529.02 | 7858.5 | 8711.3 | 8572.3 | 8424.32 | 7828.51 | 5622.46 |
| 无形资产摊销(万) | 402.12 | 497.56 | 510.98 | 504.01 | 708.85 | 778.81 | 1108.54 | 1116.19 | 1173.18 | 744.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 305.54 | 589.5 | 530.89 | 833.14 | 670.47 | 654.15 | 586.05 | 530.32 | 486.62 | 241.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1851.55 | -130.55 | -92.08 | 48.8 | -200.39 | 60.97 | 155.16 | -31.48 | 22.09 | 71.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.01 | 899.74 | 5.93 | 16.38 | 5.96 | - | 277.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -623.63 | 584.09 | 214.57 | 4882.47 | -475.4 | 1362.33 | 324.95 | 701.49 | -316.67 | - |
| 财务费用(万) | 554.86 | 1047.13 | 1459.38 | 2021.53 | 2682.91 | 3536.02 | 4045.44 | 3012.66 | 3186.53 | 2094.13 |
| 投资损失(万) | 333.26 | 514.55 | 120.1 | -2223.43 | -1330.27 | -16883.24 | -6627.39 | -1421.04 | -1817.4 | 3870.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 646.94 | -299.79 | 144.59 | -704.6 | -3928.83 | -1248.71 | -412.5 | -316.8 | -108.73 | -3974.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -123.31 | -5.4 | 17.75 | -19.91 | 14.3 | - | 1321.73 | -89.9 | -91.29 | -92.95 |
| 存货的减少(万) | -5074.19 | 1036.82 | 8333.7 | -5834.38 | 14935.61 | -8251.55 | -4895.39 | -1455.28 | -9806.18 | 5917.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7980.22 | -754.98 | 5149.75 | 2164.05 | -110.67 | 7014.04 | 3008.29 | 10531.88 | -5430.07 | -29236.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6194.62 | 7695.36 | 2185.74 | 518.66 | -16332.55 | -10154.11 | -1452.76 | -26275.91 | -72.65 | 30790.2 |
| 其他(万) | - | -21.65 | - | -4.31 | 1486.99 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12592.17 | 19301.36 | 26943.92 | 14167.98 | 18750.46 | 5834.68 | 19172.43 | 6280.5 | 10997.18 | 22655.57 |
| 现金的期末余额(万) | 54204.15 | 38182.04 | 26230.99 | 48401.99 | 60539.26 | 60766.91 | 36429.63 | 29158 | 32137.15 | 30319.19 |
| 现金的期初余额(万) | 38182.04 | 26230.99 | 48401.99 | 60539.26 | 60766.91 | 36429.63 | 29158 | 32137.15 | 30319.19 | 59239.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16022.11 | 11951.05 | -22171 | -12137.27 | -227.64 | 24337.27 | 7271.64 | -2979.15 | 1817.96 | -28920.51 |