尚荣医疗002551现金流量表 |
3900 ℃ |
|
当前股价：3.52，市值：30
亿，动态市盈率PE：-20.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.98%。 其中，历史营业增长率：15.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119663.23 | 153747.44 | 195033.72 | 268282.99 | 180270.47 | 173095.3 | 215904.57 | 182601.9 | 177503.2 | 117628.12 |
| 收到的税费返还(万) | 4562.19 | 6822.46 | 3999.36 | 8237.8 | 6343.11 | 5193.25 | 2688.08 | 1884.87 | 2313.62 | 1631.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7690.48 | 3949.83 | 3624.59 | 3511.66 | 3414.51 | 6981.89 | 7364.17 | 6224.39 | 13976.6 | 6557.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131915.9 | 164519.73 | 202657.67 | 280032.45 | 190028.09 | 185270.45 | 225956.81 | 190711.17 | 193793.42 | 125817.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80755.66 | 100595.09 | 127847.88 | 182639.29 | 117982.87 | 127352.03 | 155342.68 | 112258.51 | 132204.76 | 96415.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28007.98 | 29787.88 | 33668.97 | 29225.76 | 25966.27 | 22922.3 | 22855.64 | 21216.73 | 18436.76 | 14280.31 |
| 支付的各项税费(万) | 4311.38 | 3831.55 | 3547.17 | 5573.53 | 8896.98 | 10715.5 | 10799.26 | 9453.95 | 6233.01 | 3963.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17077.54 | 20659.89 | 13333.93 | 12840.3 | 23194.09 | 20059.03 | 13419.87 | 19640.16 | 15156.4 | 12562.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130152.57 | 154874.41 | 178397.95 | 230278.88 | 176040.21 | 181048.86 | 202417.45 | 162569.34 | 172030.92 | 127222.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1763.34 | 9645.33 | 24259.73 | 49753.57 | 13987.88 | 4221.59 | 23539.36 | 28141.83 | 21762.5 | -1405.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 121455.51 | 73262.5 | 107921.11 | 47000 | 53852 | 23700 | 77318 | 12250 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 799.14 | 326.53 | 244.38 | 93.68 | 431.83 | 542.09 | 653.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.06 | 1172.02 | 38.53 | 62.44 | 43.64 | 9006.76 | 40.9 | - | - | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 108.16 | 150 | - | -2792.5 | - | - | 2994.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 82.3 | 3500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121582.72 | 74584.52 | 108758.78 | 44596.47 | 54140.02 | 32800.44 | 80867.83 | 16292.09 | 653.07 | 0.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4207.39 | 5730.2 | 42997.32 | 25420.72 | 25461.25 | 35727.4 | 34504.17 | 14182.78 | 8383.11 | 7703.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 109988.37 | 86539.07 | 122100 | 29515.32 | 81702.73 | 19900 | 68524.21 | 50966.96 | - | 3768.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3920 | - | - | - | - | 11414.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 25600 | 314.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114195.76 | 92269.27 | 165097.32 | 59456.04 | 107163.98 | 55627.4 | 103028.38 | 65149.74 | 45397.2 | 11787.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7386.97 | -17684.75 | -56338.54 | -14859.57 | -53023.95 | -22826.97 | -22160.55 | -48857.65 | -44744.13 | -11786.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10892.78 | 49 | - | - | 35969.05 | 23162.96 | - | 3476.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 49 | - | - | - | 3362.96 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2784.11 | 14890 | 30242.12 | 112812.79 | 78140.59 | 99608.47 | 114504.11 | 73781.15 | 14137.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4093.1 | 4715.3 | 3955.96 | 4666.07 | 17732.58 | 18306.89 | 16920.87 | - | 206.62 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4093.1 | 7499.42 | 29738.74 | 34957.19 | 130545.38 | 96447.48 | 152498.38 | 137667.07 | 73987.77 | 17613.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4146.04 | 8881.87 | 24839.2 | 20424.53 | 35850.4 | 81406.49 | 107527.4 | 101683.92 | 62615.45 | 10133.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5884.63 | 16395.06 | 3028.93 | 4977.22 | 7415.68 | 8450.91 | 4486.88 | 1818.69 | 5275.89 | 3434.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 962.09 | - | 262.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1923.27 | 1331.71 | 1038.69 | 1064.18 | 22082.77 | 17733 | 19303.23 | 2247.96 | 1777.36 | 4425.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11953.94 | 26608.64 | 28906.81 | 26465.93 | 65348.85 | 107590.4 | 131317.5 | 105750.57 | 69668.69 | 17994.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7860.84 | -19109.22 | 831.92 | 8491.26 | 65196.53 | -11142.93 | 21180.88 | 31916.5 | 4319.08 | -380.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 714.66 | 605.08 | 473.26 | -2028.48 | 198.94 | -8.6 | -700.97 | 277.58 | -124.16 | -76.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2004.13 | -26543.56 | -30773.63 | 41356.78 | 26359.39 | -29756.91 | 21858.73 | 11478.26 | -18786.71 | -13648.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38720.44 | 65264 | 96037.63 | 54680.85 | 28321.46 | 58078.37 | 36219.64 | 24741.38 | 43528.09 | 57176.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40724.57 | 38720.44 | 65264 | 96037.63 | 54680.85 | 28321.46 | 58078.37 | 36219.64 | 24741.38 | 43528.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16082.38 | -32790.25 | 8801.96 | 36994.9 | 7642.42 | 13471.51 | 18917.44 | 13632.36 | 15507.47 | 11100.25 |
| 资产减值准备(万) | 6729.01 | 19060.53 | 250.81 | 2182.62 | 69.52 | 7528.61 | 1191.65 | 6149.33 | 3147.63 | 3013.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8600.12 | 8612.99 | 7067.77 | 4968.71 | 3343.47 | 2725.23 | 2568.32 | 2436.91 | 2395.97 | 2058.99 |
| 无形资产摊销(万) | 987.99 | 3886.97 | 600.01 | 541.53 | 615.26 | 476.98 | 470.4 | 527.48 | 356.42 | 350.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 350.71 | 326.21 | 657.35 | 379.94 | 300 | 450.82 | 285.33 | 220.38 | 211.45 | 53.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.52 | - | 3.24 | 1.12 | - | - | - | 2.1 | 1.98 | 37.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 301.45 | -25.33 | 12 | 84.59 | 82.35 | 25.25 | 16.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 55.64 | -259.41 | -229.32 | -241.19 | -192.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -244.33 | 1670.11 | 905.61 | 1772.68 | 1208.02 | 1244.88 | 1195.83 | 1779.74 | 1415.87 | 1044.47 |
| 投资损失(万) | -861.28 | -1070.73 | -2623.49 | 1246 | -244.38 | -93.68 | -431.83 | -551.22 | -646.56 | -19.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3313.92 | -4436.19 | -159.22 | -83.59 | -2337.75 | -1117.58 | -254.97 | -834.62 | -412.58 | -1188.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.91 | 34.4 | -30.23 | -168.34 | -370.93 | -1241.28 | -521.42 | -88.91 | 1157.46 |
| 存货的减少(万) | 873.37 | -5591.67 | -3858.44 | -4100.04 | -4913.74 | 10628.72 | -3472.34 | -2794.22 | 4014.14 | -4040.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2916.62 | 15627.25 | 4962.18 | 11621.33 | 18336.56 | -4645.36 | 4673.25 | -30714.67 | -38648.19 | -58927.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10346.13 | -14637.21 | 4814.35 | -4347.67 | -16702.97 | -27168.26 | -1646.33 | 36477.13 | 28936.94 | 43955.86 |
| 其他(万) | - | - | - | 942.54 | 1013.75 | 1065.41 | 1267.4 | 2332.56 | 5570.86 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1763.34 | 9645.33 | 24259.73 | 49753.57 | 13987.88 | 4221.59 | 23539.36 | 28141.83 | 21762.5 | -1405.2 |
| 现金的期末余额(万) | 40724.57 | 38720.44 | 65264 | 96037.63 | 54680.85 | 28321.46 | 58078.37 | 36219.64 | 24741.38 | 43528.09 |
| 现金的期初余额(万) | 38720.44 | 65264 | 96037.63 | 54680.85 | 28321.46 | 58078.37 | 36219.64 | 24741.38 | 43528.09 | 57176.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2004.13 | -26543.56 | -30773.63 | 41356.78 | 26359.39 | -29756.91 | 21858.73 | 11478.26 | -18786.71 | -13648.79 |