凯美特气002549现金流量表 |
3647 ℃ |
|
当前股价：6.92，市值：48
亿，动态市盈率PE：-110.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.28%。 其中，历史营业增长率：15.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61322.36 | 82654.16 | 70598.23 | 52465.87 | 50408.68 | 50614.34 | 44804.14 | 27596.66 | 26752.84 | 28163.51 |
| 收到的税费返还(万) | 2348.35 | 2000.38 | 1603.43 | 2347.2 | 1748.5 | 5513.64 | 1199.38 | 1674.87 | 1089.7 | 1186.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3093.08 | 1263.38 | 989.2 | 2200.36 | 1327.19 | 914.66 | 567.73 | 650.63 | 690.42 | 976.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66763.79 | 85917.92 | 73190.87 | 57013.43 | 53484.36 | 57042.64 | 46571.25 | 29922.16 | 28532.96 | 30325.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24642.57 | 47751.68 | 30374.21 | 25197.86 | 21137.38 | 18151.62 | 17175.76 | 10753.31 | 8791.91 | 11913.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11394.05 | 11383.37 | 9530.88 | 7800.75 | 7362.4 | 6039.25 | 5387.27 | 4182.29 | 3768.69 | 3110.59 |
| 支付的各项税费(万) | 7197.44 | 4763.05 | 4307.95 | 4298.77 | 5566.88 | 4563.81 | 3080.38 | 2355.72 | 2268.83 | 2892.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3100.12 | 3472.59 | 3575.56 | 3702.63 | 7929.18 | 6248.61 | 5732.63 | 4315.37 | 5142.89 | 4775.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46334.18 | 67370.69 | 47788.59 | 41000.01 | 41995.84 | 35003.3 | 31376.04 | 21606.68 | 19972.32 | 22692.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20429.61 | 18547.22 | 25402.27 | 16013.42 | 11488.52 | 22039.34 | 15195.22 | 8315.48 | 8560.64 | 7633.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.25 | 32.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.87 | 28.5 | 43.17 | 23.39 | 691.66 | 24.49 | 200.73 | 32.94 | 36.27 | 43.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 208154.54 | 156524.34 | 82618.37 | 90247.44 | 73932.66 | 41324.39 | 15179.04 | 19844.36 | 11571.96 | 5086.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208256.41 | 156552.84 | 82661.53 | 90270.83 | 74624.32 | 41348.88 | 15379.77 | 19877.3 | 11632.48 | 10663.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25620.07 | 11577.42 | 7827.75 | 5467.85 | 16976.01 | 18158.56 | 5458.82 | 11529.35 | 15925.95 | 14542.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 245301.7 | 159737.22 | 88565.51 | 86183.88 | 79037.85 | 58995.46 | 14292.47 | 14598.25 | 8026.86 | 7600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 270921.78 | 171314.64 | 96393.26 | 91651.72 | 96013.86 | 77154.03 | 19751.29 | 26127.61 | 23952.82 | 27642.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62665.37 | -14761.8 | -13731.73 | -1380.89 | -21389.55 | -35805.14 | -4371.52 | -6250.31 | -12320.34 | -16979.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 72552.2 | 12325.95 | - | - | - | 240.04 | - | 600 | - | 1400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 240.04 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66868 | 74000 | 32000 | 39000 | 44300 | 29400 | 13000 | 5000 | 17000 | 12820 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 243.87 | 0.46 | 673.06 | 2.98 | 2.22 | 3.84 | - | - | 7723 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139664.07 | 86326.41 | 32673.06 | 39002.98 | 44302.22 | 29643.88 | 13000 | 5600 | 24723 | 14220 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77000 | 46300 | 38000 | 35100 | 28500 | 14500 | 6500 | 13900 | 15220 | 9000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2193.22 | 5284.26 | 5248.07 | 9150.36 | 8202.18 | 4331.52 | 6281.73 | 763.81 | 1434.06 | 1105.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 205.5 | 23.09 | 21.67 | 3071.82 | - | - | - | - | - | 23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79398.72 | 51607.35 | 43269.73 | 47322.18 | 36702.18 | 18831.52 | 12781.73 | 14663.81 | 16654.06 | 10128.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60265.35 | 34719.06 | -10596.68 | -8319.19 | 7600.04 | 10812.36 | 218.27 | -9063.81 | 8068.94 | 4091.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.74 | 36.42 | -18.41 | -92.36 | 7.71 | 1.29 | - | - | - | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18037.33 | 38540.9 | 1055.46 | 6220.97 | -2293.29 | -2952.15 | 11041.97 | -6998.64 | 4309.24 | -5254.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61364.86 | 22823.96 | 21768.5 | 15547.53 | 17840.82 | 20792.97 | 9751 | 16749.64 | 12440.39 | 17694.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79402.19 | 61364.86 | 22823.96 | 21768.5 | 15547.53 | 17840.82 | 20792.97 | 9751 | 16749.64 | 12440.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2674.5 | 16785.85 | 13841.72 | 7233.61 | 9229.33 | 9696.18 | 5412 | 2107.63 | -4552.94 | 3141.2 |
| 资产减值准备(万) | 93.85 | 63.4 | -12.03 | 90.53 | 52.94 | 514.22 | 938.61 | 92.82 | -2662.85 | 1306.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10422.04 | 10325.67 | 10242.69 | 9407.07 | 6930.63 | 8329.2 | 8205.67 | 6399.51 | 5310.41 | 4882.82 |
| 无形资产摊销(万) | 369.96 | 369.63 | 354.71 | 336.02 | 291.71 | 291.18 | 289.57 | 259.47 | 232 | 228.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.46 | 60.54 | 96.93 | 94.52 | 100.75 | 57.21 | 90.14 | 89.57 | 99.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.02 | 6.02 | 99.48 | -0.15 | 88.43 | 20.9 | 86.42 | 54.64 | 24.46 | 19.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.89 | 28.81 | 21.94 | 46.39 | 163.22 | 109.97 | 115.74 | - | 98.73 | 54.71 |
| 公允价值变动损失(万) | -304.97 | -145.68 | -70.97 | -13.31 | -10.41 | 9.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1097.69 | 1474.89 | 1415.75 | 1474.96 | 783.13 | 467.25 | 414.79 | 118.28 | 556.55 | 560.65 |
| 投资损失(万) | -587.18 | -639.7 | -427.7 | -594.36 | -832.38 | -104 | -54.22 | -16.72 | -24.25 | -32.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -742.71 | -223.67 | -1133.45 | 140.7 | 476.91 | -282.04 | -248.35 | -216.04 | 383.25 | -403.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.42 | 21.26 | 1.89 | -0.49 | -3.32 | -4.02 | -4.26 | -4.36 | -2.89 | 34.7 |
| 存货的减少(万) | -122.33 | -3933.19 | -222.21 | -750.2 | 446.38 | -674.29 | -773.32 | 469.76 | 849.77 | -1408.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8804.63 | -11772.92 | -2154.74 | -3935.9 | -6512.15 | -5785.95 | -1894.62 | -1311.43 | 8500.87 | -1431.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1734.38 | 4891.44 | 3771.74 | 2953.5 | 675.75 | 9697.82 | 3103.21 | 782.68 | 33.89 | 1045.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 5743.79 | 1217.08 | -441.29 | -469.48 | -392.4 | -303.47 | -486.17 | -510.34 | -286.26 | -362.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20429.61 | 18547.22 | 25402.27 | 16013.42 | 11488.52 | 22039.34 | 15195.22 | 8315.48 | 8560.64 | 7633.55 |
| 现金的期末余额(万) | 79402.19 | 61364.86 | 22823.96 | 21768.5 | 15547.53 | 17840.82 | 20792.97 | 9751 | 16749.64 | 12440.39 |
| 现金的期初余额(万) | 61364.86 | 22823.96 | 21768.5 | 15547.53 | 17840.82 | 20792.97 | 9751 | 16749.64 | 12440.39 | 17694.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18037.33 | 38540.9 | 1055.46 | 6220.97 | -2293.29 | -2952.15 | 11041.97 | -6998.64 | 4309.24 | -5254.22 |