东方铁塔002545现金流量表 |
3939 ℃ |
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当前股价：7.25，市值：90
亿，动态市盈率PE：15.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.76%。 其中，历史营业增长率：8.4%，净利增长率：16.43%； 未来三年预估净利增长率：6.24% （24E:-0.12%, 25E:12.32%, 26E:6.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 492353.4 | 330846.14 | 296148.01 | 243918.68 | 296649.94 | 221263.14 | 230774.68 | 201999.61 | 172465.47 | 162560.12 |
| 收到的税费返还(万) | 3267.63 | 1603.98 | 215.19 | 267.39 | - | - | 30.18 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33965.4 | 3657.2 | 4042.49 | 8274.62 | 30649.19 | 13998.04 | 12734.75 | 6527.39 | 8789.4 | 11721.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 529586.44 | 336107.33 | 300405.69 | 252460.68 | 327299.13 | 235261.18 | 243539.61 | 208527.01 | 181254.87 | 174281.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 309496.23 | 244582.41 | 203841.07 | 158057.88 | 213744.86 | 120408.76 | 148757.12 | 121903.66 | 124576.3 | 113714.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17200.63 | 14939.83 | 14631.56 | 13308.42 | 14782.01 | 13998.7 | 15717.17 | 13372.38 | 12370.24 | 11930.27 |
| 支付的各项税费(万) | 29748.24 | 36464.65 | 23407.09 | 14287.5 | 20209.2 | 17798.21 | 16599.54 | 9133.61 | 6971.7 | 7212.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64826.46 | 7783.99 | 17766.72 | 44155.11 | 37278.76 | 25346.9 | 38954.86 | 21696.83 | 13347.22 | 18695.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 421271.56 | 303770.87 | 259646.44 | 229808.91 | 286014.83 | 177552.57 | 220028.69 | 166106.49 | 157265.46 | 151552.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108314.88 | 32336.45 | 40759.25 | 22651.77 | 41284.29 | 57708.61 | 23510.93 | 42420.52 | 23989.41 | 22728.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 318527.3 | 412122.35 | 353691.17 | 330571 | 328659 | 239667 | 236073.98 | 200591.13 | 283136.7 | 92300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3946.53 | 4748.8 | 4828.38 | 3772.72 | 3847.86 | 3497.87 | 4221.15 | 3540.28 | 5041.09 | 2874.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.1 | 8.99 | 35.27 | 1889.8 | 3.43 | - | 0.37 | 95.29 | - | 11.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 13434.18 | - | 16665.79 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 133.86 | 15547.42 | 35922.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 322632.8 | 432427.56 | 394477.58 | 349667.7 | 332510.29 | 259830.65 | 240295.5 | 204226.69 | 288177.79 | 95185.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18113.41 | 22856.54 | 17597.98 | 14561.19 | 17827.62 | 29221.17 | 39713.76 | 13033.23 | 12780.98 | 8758.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 331307.71 | 427528.6 | 348294.32 | 332064 | 350223 | 251688 | 214273 | 199095.47 | 267465.2 | 114702.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5085 | 7474.34 | 49402.97 | 15023.14 | -601.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 133.86 | 16364.1 | - | 8.04 | - | - | - | 250.36 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 349554.98 | 466749.25 | 365892.3 | 346633.22 | 368050.62 | 285994.17 | 261461.09 | 261782.03 | 295269.31 | 122860.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26922.18 | -34321.68 | 28585.28 | 3034.47 | -35540.32 | -26163.52 | -21165.59 | -57555.34 | -7091.52 | -27674.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 59150 | 1133 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141240.67 | 185086.05 | 149072.58 | 138376.86 | 90380.23 | 69306.48 | 60014.6 | 63014.12 | 84202.66 | 68000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6451.46 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 147692.14 | 185086.05 | 150072.58 | 138376.86 | 90380.23 | 69306.48 | 60414.6 | 122164.12 | 85335.66 | 68000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117324.75 | 125118.39 | 160717.11 | 95796.89 | 76792.59 | 78963.46 | 51969.55 | 81202.66 | 78000 | 75000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55730.84 | 30901.65 | 18012.9 | 16633.79 | 20263.37 | 15597.15 | 6773.73 | 26680.47 | 25181.81 | 7156.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26578.95 | 303.37 | 437.34 | 3000 | - | - | - | 16.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 199634.54 | 156323.41 | 179167.35 | 115430.68 | 97055.96 | 94560.61 | 58743.28 | 107899.24 | 103181.81 | 82156.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51942.4 | 28762.64 | -29094.77 | 22946.18 | -6675.73 | -25254.14 | 1671.32 | 14264.88 | -17846.15 | -14156.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1288.95 | 2594.86 | -382.54 | -929.59 | 46.19 | -422.2 | 126.21 | 535.2 | -68.43 | -41.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30739.25 | 29372.28 | 39867.22 | 47702.83 | -885.57 | 5868.76 | 4142.87 | -334.75 | -1016.69 | -19143.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 151866.44 | 122494.16 | 82626.94 | 34924.11 | 35809.68 | 29940.91 | 25798.04 | 26132.79 | 27149.48 | 46293.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 182605.69 | 151866.44 | 122494.16 | 82626.94 | 34924.11 | 35809.68 | 29940.91 | 25798.04 | 26132.79 | 27149.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63376.99 | 82173.79 | 40163.51 | 30902.2 | 30169.99 | 44313.54 | 24998.74 | 13694.12 | 6034.21 | 5359.43 |
| 资产减值准备(万) | 2703.08 | 137.62 | -638.22 | 1154.87 | 7049.12 | -2119.39 | 21359.78 | 644.67 | 2132.75 | -320.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29558.43 | 21785.48 | 19959.73 | 21361.29 | 20855.23 | 16944.8 | 15652.14 | 5665.24 | 3624.13 | 3147.04 |
| 无形资产摊销(万) | 7123.27 | 4410.43 | 3971.15 | 4991.84 | 3430.17 | 4232.3 | 3928.64 | 1134.32 | 554.88 | 497.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4559.42 | 2652.35 | 2015.72 | 2253.19 | 2434.89 | 1616.57 | 1889.51 | 200.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.86 | -16.42 | 144.42 | 84.48 | -3.08 | 2.04 | -3.93 | 24.98 | 12.36 | -16.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 1043.32 | 0.25 | 258.28 | 1.77 | 1.25 | 29.81 | 21.81 | 102.56 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 233.77 | 111.97 | -3189.97 | -4907.57 | -15994.86 | -6200.92 | -26487.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6214.22 | 7206.81 | 6210.4 | 6955.14 | 6075.09 | 7301.96 | 5513.01 | 2885.43 | 4092.48 | 4540.08 |
| 投资损失(万) | -4601.29 | -6642.28 | -6204.8 | -8528.22 | -5500 | -8464.87 | -5148.27 | -3844.9 | -4767.7 | -2666.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3000.26 | -2893.16 | 991.72 | -1015.99 | 848.23 | 159.45 | -432.72 | -16.95 | -417.61 | 60.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4771.62 | -6843.67 | -6550.2 | -114 | 4918.89 | -1170.47 | 4907.33 | 779.45 | - | - |
| 存货的减少(万) | 30494.51 | 9924.74 | -41721.67 | 47035.97 | -20910.9 | -10907.31 | 240.11 | 1016.19 | -7952.93 | -6739.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4252.83 | -68647.19 | 8332.15 | -25290.65 | 18210.31 | -8273.42 | 5355.6 | 26133 | 2484.55 | 39912.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19841.75 | -16066.34 | 6677.21 | -29458.43 | -10245.28 | 19755.12 | -28283.55 | -5997.95 | 18123.87 | -21085.58 |
| 其他(万) | -854.69 | 2349.64 | 10166.34 | -22774.13 | -54.74 | 489.4 | - | - | 68.43 | 41.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108314.88 | 32336.45 | 40759.25 | 22651.77 | 41284.29 | 57708.61 | 23510.93 | 42420.52 | 23989.41 | 22728.75 |
| 现金的期末余额(万) | 182605.69 | 151866.44 | 122494.16 | 82626.94 | 34924.11 | 35809.68 | 29940.91 | 25798.04 | 26132.79 | 27149.48 |
| 现金的期初余额(万) | 151866.44 | 122494.16 | 82626.94 | 34924.11 | 35809.68 | 29940.91 | 25798.04 | 26132.79 | 27149.48 | 46293.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30739.25 | 29372.28 | 39867.22 | 47702.83 | -885.57 | 5868.76 | 4142.87 | -334.75 | -1016.69 | -19143.8 |