万和电气002543现金流量表 |
4905 ℃ |
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当前股价：10.32，市值：77
亿，动态市盈率PE：16.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.11%。 其中，历史营业增长率：10.07%，净利增长率：21.62%； 未来三年预估净利增长率：10.37% （24E:9.53%, 25E:11.32%, 26E:10.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 581235.22 | 618223.46 | 729693.23 | 593337.71 | 650381.88 | 689651.74 | 674371.84 | 453227.46 | 362809.23 | 328530.74 |
| 收到的税费返还(万) | 7224.96 | 14573.86 | 26608 | 17402.17 | 13000.54 | 11864.57 | 9197.8 | 5947.56 | 5915.36 | 3629.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13548.65 | 24374.8 | 30112.26 | 23971.32 | 74856.73 | 67976.39 | 31440.78 | 16961.3 | 14339.11 | 17294.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 602008.83 | 657172.11 | 786413.49 | 634711.2 | 738239.15 | 769492.71 | 715010.42 | 476136.32 | 383063.7 | 349454.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 266408.07 | 361785.89 | 491575.24 | 335875.96 | 409829.4 | 487959.99 | 422262.17 | 230618.47 | 180504.3 | 192905.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80610.29 | 84232.2 | 100865.07 | 76018.01 | 70728.05 | 66891.55 | 54796.08 | 46918.67 | 33758.63 | 30194.97 |
| 支付的各项税费(万) | 28710.09 | 26749.26 | 26433.46 | 24228.51 | 34775.41 | 38212.11 | 35489.73 | 27156.98 | 25073.75 | 23513.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96694.29 | 102878.4 | 126523.01 | 77921.31 | 141419.02 | 166212.14 | 115147.94 | 83043.62 | 75860.75 | 82115.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 472422.73 | 575645.74 | 745396.78 | 514043.78 | 656751.88 | 759275.79 | 627695.92 | 387737.74 | 315197.43 | 328729.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 129586.1 | 81526.37 | 41016.71 | 120667.42 | 81487.27 | 10216.92 | 87314.51 | 88398.59 | 67866.27 | 20724.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31942.02 | 9870.47 | 16320.37 | 31210.34 | 20.9 | - | 0.05 | 391333.93 | 67346.63 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1040.67 | 462.21 | 1183.78 | 6100.56 | 5664.59 | 2213.54 | 3308.05 | 1226.89 | 1356.24 | 413.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.34 | 446.57 | 184.9 | 1264.65 | 125.07 | 612.89 | 162.04 | 46.44 | 3.06 | 38.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -479.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6167.83 | 131.76 | 5156.1 | 4660 | 1700 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33016.02 | 10299.84 | 23856.88 | 38707.3 | 10966.66 | 7486.43 | 5170.15 | 392607.26 | 68705.93 | 452.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31467.25 | 11940.5 | 9664.26 | 7657.46 | 15010.33 | 20314.73 | 36707.96 | 40273.18 | 21808.93 | 19696.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10050 | 356 | 55775 | 30000 | 4000 | 110000 | 356286.62 | 103971.9 | 2948.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26132.69 | 106.48 | 5507.78 | 4560 | 3430 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31467.25 | 21990.5 | 36152.94 | 63538.94 | 50518.11 | 28874.73 | 150137.96 | 396559.79 | 125780.84 | 22644.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1548.77 | -11690.66 | -12296.06 | -24831.63 | -39551.45 | -21388.3 | -144967.82 | -3952.53 | -57074.9 | -22192.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 240 | -20.9 | 160 | 15330 | 0.1 | 65.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 160 | 15330 | - | 65.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65028.93 | 15460.03 | 92283.47 | 53219.47 | 54369.86 | 116079.82 | 15000 | 5056.76 | 1780.77 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 51497.24 | - | 8726.04 | - | 35548.83 | 5282.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65028.93 | 66957.27 | 92283.47 | 62185.51 | 54348.95 | 151788.65 | 35612.19 | 5056.86 | 1846.67 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11100.42 | 80368.75 | 37646.8 | 71790.56 | 68477.1 | 65078.5 | 1990.07 | 3040.2 | 1001.64 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30300.6 | 25936.54 | 26173.76 | 26731.69 | 27967.2 | 26003.02 | 32370.97 | 33045.8 | 7937.41 | 19872.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 535.38 | - | - | - | 2872.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71104.62 | 1.69 | 47814.07 | 21000 | - | 31105.03 | 739.26 | - | - | 2241.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112505.65 | 106306.97 | 111634.63 | 119522.25 | 96444.3 | 122186.55 | 35100.3 | 36086 | 8939.05 | 22113.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47476.72 | -39349.7 | -19351.16 | -57336.74 | -42095.35 | 29602.1 | 511.89 | -31029.14 | -7092.37 | -22113.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1389.32 | 527.91 | -2748.8 | -834.77 | -50.22 | -236.52 | -540.74 | 889.41 | 749.16 | 135.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85047.47 | 31013.91 | 6620.7 | 37664.28 | -209.76 | 18194.19 | -57682.17 | 54306.33 | 4448.16 | -23445.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 142666.53 | 111652.62 | 105031.92 | 67367.64 | 67577.4 | 49383.21 | 107065.38 | 52759.05 | 48310.89 | 71756.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 227714 | 142666.53 | 111652.62 | 105031.92 | 67367.64 | 67577.4 | 49383.21 | 107065.38 | 52759.05 | 48310.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56823.29 | 54953.2 | 35687.76 | 61186.77 | 60867.9 | 49477.67 | 42031.42 | 43031.29 | 31902.9 | 26688.64 |
| 资产减值准备(万) | 753.55 | 999.06 | 11609.85 | 6158.31 | 1361.98 | 122.65 | 660.43 | 349.55 | 735.36 | 762.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12638.22 | 13581.71 | 13785.77 | 15218.71 | 14050.14 | 12875.25 | 10425.95 | 9708 | 8853.33 | 7765.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1232.48 | 1272.87 | 1264.19 | 1217.22 | 1180.7 | 1143.35 | 1134.41 | 819.76 | 798.33 | 687.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 740.9 | 715.73 | 751.84 | 1518.93 | 2131.48 | 2750.05 | 1214.05 | 3553.83 | 10522.71 | 8383.3 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | 4106.73 | 783.44 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.49 | 7.74 | 293.28 | 89.33 | -288.44 | -140.56 | 81.82 | 80 | 78.66 | 4.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 219.48 | -261.32 | 489.68 | 1169.43 | 27.79 | 665.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6986.92 | 12083.17 | -4748.03 | -23202.16 | -4500 | - | - | -43.37 | 43.37 | - |
| 财务费用(万) | 1706.82 | -8466.48 | 4586.03 | 2346.83 | 3041.85 | 3560.76 | 253.19 | -1038.32 | -741.18 | -135.2 |
| 投资损失(万) | -1883.52 | 1078.36 | -1619.37 | -3218.83 | -3421.21 | -2207.93 | 3004.52 | -2498.35 | -2324.19 | -2198.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -901.57 | 306.9 | -5178.84 | -2577.7 | 206.85 | -630.4 | -737.85 | 154.34 | 438.31 | -530.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -766.44 | -1833.95 | -2036.29 | 3482.05 | 1765.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11549.96 | 61945.19 | -21901.32 | -6460.67 | 8413.68 | 7050.3 | -58366.05 | -8216.26 | 496.31 | -10311.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34438.43 | 18213.3 | 4883.4 | -14536.19 | 3521.63 | 8166.91 | -8872.46 | -14598.67 | -6016.64 | -15425.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71405.82 | -75084.6 | -8289.02 | 72171.66 | -10069.84 | -72616.92 | 96485.08 | 57096.78 | 23078.98 | 5035.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 465.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 129586.1 | 81526.37 | 41016.71 | 120667.42 | 81487.27 | 10216.92 | 87314.51 | 88398.59 | 67866.27 | 20724.91 |
| 现金的期末余额(万) | 227714 | 142666.53 | 111652.62 | 105031.92 | 67367.64 | 67577.4 | 49383.21 | 107065.38 | 52759.05 | 48310.89 |
| 现金的期初余额(万) | 142666.53 | 111652.62 | 105031.92 | 67367.64 | 67577.4 | 49383.21 | 107065.38 | 52759.05 | 48310.89 | 71756.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85047.47 | 31013.91 | 6620.7 | 37664.28 | -209.76 | 18194.19 | -57682.17 | 54306.33 | 4448.16 | -23445.81 |