中顺洁柔002511现金流量表 |
5810 ℃ |
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当前股价：6.75，市值：87
亿，动态市盈率PE：24.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.65%。 其中，历史营业增长率：11.51%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：28.05% （26E:40.92%, 27E:23.79%, 28E:20.37%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 902740.43 | 861304.62 | 964192.1 | 863582.07 | 902673.7 | 764154.15 | 694697.41 | 599631.82 | 490766.11 | 405893.77 |
| 收到的税费返还(万) | 336.54 | - | 3411.1 | 2886.08 | 86.81 | 804.37 | 2926.71 | 211.64 | 7.71 | 49.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9157.29 | 12867.93 | 22735.37 | 13530.54 | 7033.18 | 15270.55 | 24936.43 | 8696.86 | 14195.99 | 2560.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 912234.27 | 874172.55 | 990338.58 | 879998.69 | 909793.68 | 780229.08 | 722560.55 | 608540.32 | 504969.82 | 408503.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 515782.18 | 635114.85 | 617918.6 | 607963.38 | 543441.52 | 499955.56 | 421363.91 | 430169.37 | 324150.95 | 220126.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87126.45 | 104982.77 | 90743.15 | 90878.13 | 83863.88 | 66510.92 | 54366.07 | 48677.81 | 41214.72 | 31896.9 |
| 支付的各项税费(万) | 51987.4 | 46918.85 | 52318.96 | 49097.6 | 58481.55 | 53494.14 | 32061.18 | 32441.63 | 34650.82 | 32141.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 123341.46 | 122087.27 | 105158.89 | 92890.27 | 92048.77 | 77448.37 | 78731.9 | 53526.03 | 46409.58 | 31452.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 778237.49 | 909103.74 | 866139.59 | 840829.39 | 777835.72 | 697408.99 | 586523.06 | 564814.84 | 446426.07 | 315617.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 133996.78 | -34931.18 | 124198.98 | 39169.3 | 131957.96 | 82820.09 | 136037.49 | 43725.48 | 58543.74 | 92886.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 245 | - | - | 127.15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1727.53 | 2349.07 | 1149.99 | 20.05 | 36.6 | 386.81 | 33.37 | 1063.74 | 578.84 | 193.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.64 | 88.44 | 232.09 | 1062.27 | 1106.25 | 4882.87 | 115.58 | 83.95 | 30.75 | 50.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3.82 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62153.17 | 59934.37 | 23300.1 | 7247.91 | 5000 | 12710.5 | - | 64528.8 | 5513.96 | 5000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64342.35 | 62371.87 | 24682.18 | 8457.38 | 6146.67 | 17980.18 | 148.95 | 65676.49 | 6123.54 | 5243.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28571.65 | 42878.06 | 45735.15 | 32545.62 | 63614.08 | 51167.74 | 60295.4 | 56842.35 | 39875.94 | 12801.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 610 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 581 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 23678.68 | 62333.93 | 59863.73 | 23383.55 | 7247.91 | 5000 | 12710.5 | - | 64528.8 | 5513.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52250.33 | 105821.99 | 106424.88 | 55929.17 | 70861.99 | 56167.74 | 73005.9 | 56842.35 | 104404.74 | 18315.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12092.01 | -43450.12 | -81742.7 | -47471.79 | -64715.32 | -38187.56 | -72856.95 | 8834.14 | -98281.2 | -13071.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1164.01 | 158 | 15242.38 | 2515.5 | 3482.09 | 2810.17 | 10479.26 | - | - | 8093.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1164.01 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 223570.03 | 231080.75 | 192295.92 | 99313.43 | 18724.59 | 38389.3 | 29951.46 | 152679.76 | 72229.74 | 43347.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9036.73 | 763.41 | - | 136.53 | - | - | 11075.38 | - | 1042.64 | 7982.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 233770.77 | 232002.16 | 207538.3 | 101965.47 | 22206.68 | 41199.47 | 51506.1 | 152679.76 | 73272.38 | 59423.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 255105.81 | 187277.71 | 156017.31 | 36580.84 | 32887.91 | 30105.73 | 79629.08 | 247079.54 | 8391.74 | 97189.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10377.59 | 10774.91 | 10412.77 | 13420.62 | 12994.63 | 9998.98 | 4592.51 | 16512.29 | 9735.87 | 8365.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24442.27 | 13801.76 | 2561.66 | 1608.22 | 68242.95 | 8005.61 | 46.01 | 12919.31 | 121.15 | 115.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 289925.68 | 211854.37 | 168991.74 | 51609.68 | 114125.5 | 48110.31 | 84267.6 | 276511.15 | 18248.76 | 105669.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56154.9 | 20147.79 | 38546.56 | 50355.79 | -91918.82 | -6910.85 | -32761.51 | -123831.38 | 55023.62 | -46245.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3137.74 | 234.18 | 857.71 | 3056.73 | -547.47 | -317.95 | 67.71 | 908.46 | -1944.54 | 1347.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 86796.16 | -57999.33 | 81860.55 | 45110.03 | -25223.65 | 37403.73 | 30486.74 | -70363.3 | 13341.62 | 34916.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 148751.02 | 206750.36 | 124889.8 | 79779.77 | 105003.41 | 67599.69 | 37112.95 | 107476.25 | 94134.62 | 59218.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 235547.18 | 148751.02 | 206750.36 | 124889.8 | 79779.77 | 105003.41 | 67599.69 | 37112.95 | 107476.25 | 94134.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31629.47 | 7605.63 | 33186.74 | 34867.18 | 58104.51 | 90588.91 | 60383.27 | 40699.32 | 34906.56 | 26041.66 |
| 资产减值准备(万) | 1591.17 | 1334.66 | 1893.76 | 1762.01 | 3715.18 | 2232.59 | 2183.2 | 2748.07 | 572.35 | 2590.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40722.65 | 39066.55 | 39597.74 | 38478.86 | 34546.92 | 29822.8 | 25643.72 | 21473.41 | 16704.99 | 16108.39 |
| 无形资产摊销(万) | 1345.37 | 1157.56 | 958.09 | 814.13 | 694.68 | 576.17 | 527.11 | 373.52 | 411.19 | 411.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 455.24 | 461.35 | 778.41 | 1254.75 | 1172.52 | 762.93 | 85.73 | 7.01 | 7.01 | 10.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 236.9 | -13.15 | 86.29 | -113.39 | 46.22 | 163.07 | -19.83 | 511.32 | 133.84 | 152.66 |
| 固定资产报废损失(万) | -15.7 | 88.98 | 222.84 | 285.96 | 159.23 | 134.99 | 220.03 | 62.45 | 71.52 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -557.05 | -2174.29 | -381.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6647.46 | 4006.05 | 3417.53 | 3657.88 | 734.76 | 608.32 | 1277.51 | 4259.05 | 6920.53 | 4727.52 |
| 投资损失(万) | -441.87 | -504.81 | -1147.77 | 84.86 | -36.6 | -386.81 | -33.37 | -1063.74 | -577.88 | -193.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1032.19 | -2133.63 | -9641.29 | -2927.74 | -6772.59 | -470.02 | -847.32 | 1215.2 | -40.15 | 1165.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 99.4 | -2341.88 | -2016.23 | 61.68 | 1061.09 | 588.75 | 1601.15 | 1400.46 | -32.89 | 4.11 |
| 存货的减少(万) | 59522.29 | -73823.02 | 58166.87 | -45228.65 | 19708.56 | -67320.81 | -12811.72 | -30956.83 | -12160.35 | 29701.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3396.57 | 38501.11 | -37283.02 | 10958.08 | -14321.49 | -28324.15 | -2557.38 | -15363.12 | -9303.22 | -2824.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6560.77 | -47373.81 | 31154.37 | -6517.02 | 30993.28 | 44272.83 | 55195.67 | 18184.05 | 20559.87 | 14358.75 |
| 其他(万) | 424.83 | -887.36 | 3646.6 | 304.68 | 1268.87 | 9570.51 | 5189.72 | 175.33 | 370.39 | 632.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 133996.78 | -34931.18 | 124198.98 | 39169.3 | 131957.96 | 82820.09 | 136037.49 | 43725.48 | 58543.74 | 92886.56 |
| 现金的期末余额(万) | 235547.18 | 148751.02 | 206750.36 | 124889.8 | 79779.77 | 105003.41 | 67599.69 | 37112.95 | 107476.25 | 94134.62 |
| 现金的期初余额(万) | 148751.02 | 206750.36 | 124889.8 | 79779.77 | 105003.41 | 67599.69 | 37112.95 | 107476.25 | 94134.62 | 59218.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 86796.16 | -57999.33 | 81860.55 | 45110.03 | -25223.65 | 37403.73 | 30486.74 | -70363.3 | 13341.62 | 34916.2 |