恒基达鑫002492现金流量表 |
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当前股价：7.72，市值：31
亿，动态市盈率PE：-47.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.19%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 202567.24 | 218134.63 | 190618.22 | 116405.91 | 49444.7 | 34163.73 | 36644.27 | 27380.52 | 25779.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24.74 | 1036.74 | 148.14 | 1.66 | 66.02 | - | - | 3.46 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12722.57 | 42654.96 | 122876.72 | 72083.92 | 44213.22 | 44245.4 | 40271.61 | 15717.5 | 20601.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 215314.55 | 261826.33 | 313643.09 | 188491.49 | 93723.93 | 78409.13 | 76915.89 | 43101.49 | 46380.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 154606.23 | 210284.05 | 178951.79 | 85557.99 | 13582.11 | 11327.82 | 15263.85 | 9125.28 | 2985.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10322.13 | 10220.17 | 9663.92 | 8810.31 | 6758.85 | 6584.42 | 5162.87 | 4857.63 | 4280.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3799.32 | 4042.12 | 3407.66 | 4229.68 | 3542.54 | 3168.54 | 2369.78 | 1209.91 | 2939.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15654.18 | 40632.13 | 116906.05 | 70385.88 | 58089.84 | 41990.23 | 43306.86 | 15191.55 | 25130.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 184381.86 | 265178.47 | 308929.43 | 168983.86 | 81973.33 | 63071.01 | 66103.35 | 30384.36 | 35335.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 30932.68 | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 82104.9 | 177693.76 | 117254.73 | 148221.64 | 112536.26 | 62205.55 | 70500.15 | 99214.61 | 34227.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1546.66 | 1074.42 | 807.38 | 863.88 | 1172.66 | 822.97 | 487.62 | 786.48 | 663.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.33 | 121.77 | 51.03 | 0.07 | 6.83 | 24.6 | 10.61 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 142.69 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 560 | - | 4.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 83669.9 | 178889.95 | 118113.14 | 149228.28 | 113715.75 | 63613.11 | 70998.37 | 100005.89 | 34890.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14429.73 | 5710.26 | 6845.39 | 2795.13 | 4955.5 | 2932.82 | 5855.42 | 10296.3 | 7763.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 93773.9 | 169207.52 | 129870.41 | 146654.81 | 122239.47 | 72622.15 | 63509.03 | 92636.79 | 49466.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | 50 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 108203.62 | 174917.78 | 136715.8 | 149449.94 | 127194.97 | 75554.97 | 69924.44 | 102933.08 | 57280.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24533.73 | 3972.17 | -18602.66 | -221.66 | -13479.22 | -11941.86 | 1073.93 | -2927.19 | -22389.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 15 | 85 | 117 | 30 | 1 | 221.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 15 | 85 | 117 | 30 | 1 | 221.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22303.12 | 19267.66 | 18741.42 | 32149.15 | 21064.45 | 13223.69 | 14996.99 | 44666.94 | 535901.23 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 7936 | - | - | 9920 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4690.15 | 1500 | 4770.4 | 4068.75 | 4020 | 2060 | 4323.2 | 6513.63 | 19505.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 26993.27 | 20767.66 | 31462.82 | 36302.89 | 25201.45 | 25233.69 | 19321.18 | 51401.77 | 555406.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24552.5 | 12680.25 | 35416.38 | 29405.21 | 17074.87 | 18540.95 | 22306.66 | 50662.45 | 537353.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6154.76 | 4296.32 | 2512 | 1924.2 | 2229.07 | 2739.23 | 3158.47 | 2735.79 | 2076.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1863.66 | 1012 | 363.1 | 6110.24 | 5429.58 | 4900.16 | 2916.61 | 2586.6 | 3765.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 32570.93 | 17988.57 | 38291.48 | 37439.65 | 24733.52 | 26180.35 | 28381.75 | 55984.83 | 543196.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5577.66 | 2779.09 | -6828.66 | -1136.75 | 467.93 | -946.66 | -9060.57 | -4583.06 | 12210.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 73.61 | 54.86 | 458.08 | -62.76 | -423.66 | 152.7 | 354.89 | -88.79 | -17.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 894.91 | 3453.98 | -20259.57 | 18086.45 | -1684.34 | 2602.3 | 3180.8 | 5118.09 | 849.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21859.43 | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6381.79 | 11810.99 | 12887.81 | 11874.03 | 10190.81 | 4908.45 | 5253.27 | 6003.5 | 4262.08 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 318.48 | 1025.17 | 4.75 | 131.39 | 2467.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6662.18 | 6891.03 | 6460.01 | 6358.25 | 6161.6 | 6047.21 | 6142.62 | 5887.9 | 5262.55 |
| 无形资产摊销(万) | - | 580.18 | 381.62 | 377.09 | 377.67 | 370.83 | 369.58 | 369.13 | 368.33 | 195.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.96 | 356.65 | 118.57 | 211.66 | 313.69 | 343.93 | 352.6 | 393.98 | 418.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.71 | -57.42 | -10.3 | 2.31 | -1.17 | -2.88 | -4.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 39.46 | 41.56 | 95.02 | 74.53 | 148.95 | 6.63 | 31.76 | 6.65 | 7.2 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -651.75 | -248.42 | 1078.31 | 385.94 | 149.27 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 990.61 | 866 | 486.22 | 732.39 | 1481.86 | 1679.54 | 2220.08 | 1407.08 | 1075.31 |
| 投资损失(万) | - | -1415.89 | -1834.07 | -1151.55 | -894.91 | -1073.21 | -623.26 | -179.88 | -699.39 | -861.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -578.73 | -130.28 | -2.25 | 190.62 | -107.71 | 278.07 | 22.88 | -510.71 | -181.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -34.69 | -46.48 | 504.48 | -15.19 | 24.57 | 84.53 | -0.88 | -0.88 | -42.32 |
| 存货的减少(万) | - | -36.26 | 39.3 | -8.35 | -63.91 | -56.25 | -13.96 | -39.34 | -54.95 | -24.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 18932.02 | -20704.38 | -15301.39 | 1024.58 | -6881.57 | 2037.72 | -3933.77 | 3066.26 | -2270.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2192.94 | -1011.04 | -1160.21 | -216.13 | 226.49 | -802.64 | 573.42 | -3485.96 | 549.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.94 | 189.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 30932.68 | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 21859.43 | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 894.91 | 3453.98 | -20259.57 | 18086.45 | -1684.34 | 2602.3 | 3180.8 | 5118.09 | 849.25 |