恒基达鑫002492现金流量表 |
3688 ℃ |
|
当前股价：5.19，市值：21
亿，动态市盈率PE：24.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.19%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：6.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218134.63 | 190618.22 | 116405.91 | 49444.7 | 34163.73 | 36644.27 | 27380.52 | 25779.32 | 16211.7 | 16100.58 |
| 收到的税费返还(万) | 1036.74 | 148.14 | 1.66 | 66.02 | - | - | 3.46 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42654.96 | 122876.72 | 72083.92 | 44213.22 | 44245.4 | 40271.61 | 15717.5 | 20601.37 | 7568.34 | 2259.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 261826.33 | 313643.09 | 188491.49 | 93723.93 | 78409.13 | 76915.89 | 43101.49 | 46380.69 | 23780.04 | 18360.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 210284.05 | 178951.79 | 85557.99 | 13582.11 | 11327.82 | 15263.85 | 9125.28 | 2985.06 | 2775.99 | 2437.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10220.17 | 9663.92 | 8810.31 | 6758.85 | 6584.42 | 5162.87 | 4857.63 | 4280.23 | 3690.35 | 3269.36 |
| 支付的各项税费(万) | 4042.12 | 3407.66 | 4229.68 | 3542.54 | 3168.54 | 2369.78 | 1209.91 | 2939.49 | 1349.95 | 1718.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40632.13 | 116906.05 | 70385.88 | 58089.84 | 41990.23 | 43306.86 | 15191.55 | 25130.47 | 13165.34 | 2130.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 265178.47 | 308929.43 | 168983.86 | 81973.33 | 63071.01 | 66103.35 | 30384.36 | 35335.25 | 20981.62 | 9556.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 | 2798.41 | 8804.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 177693.76 | 117254.73 | 148221.64 | 112536.26 | 62205.55 | 70500.15 | 99214.61 | 34227.62 | 34767.85 | 19380 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1074.42 | 807.38 | 863.88 | 1172.66 | 822.97 | 487.62 | 786.48 | 663.14 | 484.28 | 413.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 121.77 | 51.03 | 0.07 | 6.83 | 24.6 | 10.61 | - | - | 7.35 | 7.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 142.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 560 | - | 4.8 | - | 2380 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 178889.95 | 118113.14 | 149228.28 | 113715.75 | 63613.11 | 70998.37 | 100005.89 | 34890.75 | 37639.48 | 19801.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5710.26 | 6845.39 | 2795.13 | 4955.5 | 2932.82 | 5855.42 | 10296.3 | 7763.79 | 12876.63 | 9786.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 169207.52 | 129870.41 | 146654.81 | 122239.47 | 72622.15 | 63509.03 | 92636.79 | 49466.38 | 46753.28 | 26229.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 560 | - | 50 | 43.11 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 174917.78 | 136715.8 | 149449.94 | 127194.97 | 75554.97 | 69924.44 | 102933.08 | 57280.17 | 59673.02 | 36931.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3972.17 | -18602.66 | -221.66 | -13479.22 | -11941.86 | 1073.93 | -2927.19 | -22389.42 | -22033.54 | -17129.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15 | 85 | 117 | 30 | 1 | 221.2 | - | 23370.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 15 | 85 | 117 | 30 | 1 | 221.2 | - | 1640.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19267.66 | 18741.42 | 32149.15 | 21064.45 | 13223.69 | 14996.99 | 44666.94 | 535901.23 | 283756.65 | 26158.17 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 7936 | - | - | 9920 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1500 | 4770.4 | 4068.75 | 4020 | 2060 | 4323.2 | 6513.63 | 19505.64 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20767.66 | 31462.82 | 36302.89 | 25201.45 | 25233.69 | 19321.18 | 51401.77 | 555406.87 | 307127.45 | 26158.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12680.25 | 35416.38 | 29405.21 | 17074.87 | 18540.95 | 22306.66 | 50662.45 | 537353.83 | 278121.74 | 24108.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4296.32 | 2512 | 1924.2 | 2229.07 | 2739.23 | 3158.47 | 2735.79 | 2076.36 | 1870.59 | 1012.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1012 | 363.1 | 6110.24 | 5429.58 | 4900.16 | 2916.61 | 2586.6 | 3765.86 | 13176.15 | 2007.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17988.57 | 38291.48 | 37439.65 | 24733.52 | 26180.35 | 28381.75 | 55984.83 | 543196.04 | 293168.48 | 27128.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2779.09 | -6828.66 | -1136.75 | 467.93 | -946.66 | -9060.57 | -4583.06 | 12210.83 | 13958.97 | -970.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.86 | 458.08 | -62.76 | -423.66 | 152.7 | 354.89 | -88.79 | -17.6 | 194.38 | 17.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3453.98 | -20259.57 | 18086.45 | -1684.34 | 2602.3 | 3180.8 | 5118.09 | 849.25 | -5081.78 | -9278.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 | 14699.36 | 23977.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 | 14699.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11810.99 | 12887.81 | 11874.03 | 10190.81 | 4908.45 | 5253.27 | 6003.5 | 4262.08 | 3202.6 | 4429 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 318.48 | 1025.17 | 4.75 | 131.39 | 2467.05 | 1.62 | 0.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6891.03 | 6460.01 | 6358.25 | 6161.6 | 6047.21 | 6142.62 | 5887.9 | 5262.55 | 4673.67 | 4375.29 |
| 无形资产摊销(万) | 381.62 | 377.09 | 377.67 | 370.83 | 369.58 | 369.13 | 368.33 | 195.57 | 194.03 | 193.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 356.65 | 118.57 | 211.66 | 313.69 | 343.93 | 352.6 | 393.98 | 418.18 | 235.12 | 233.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -57.42 | -10.3 | 2.31 | -1.17 | -2.88 | -4.1 | - | - | -4.88 | 0.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.56 | 95.02 | 74.53 | 148.95 | 6.63 | 31.76 | 6.65 | 7.2 | 22.1 | 60.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -248.42 | 1078.31 | 385.94 | 149.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 866 | 486.22 | 732.39 | 1481.86 | 1679.54 | 2220.08 | 1407.08 | 1075.31 | 1299.79 | 765.51 |
| 投资损失(万) | -1834.07 | -1151.55 | -894.91 | -1073.21 | -623.26 | -179.88 | -699.39 | -861.56 | -1110.14 | -318.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -130.28 | -2.25 | 190.62 | -107.71 | 278.07 | 22.88 | -510.71 | -181.93 | -89.17 | -110.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.48 | 504.48 | -15.19 | 24.57 | 84.53 | -0.88 | -0.88 | -42.32 | 59.71 | - |
| 存货的减少(万) | 39.3 | -8.35 | -63.91 | -56.25 | -13.96 | -39.34 | -54.95 | -24.38 | -38.61 | -51.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20704.38 | -15301.39 | 1024.58 | -6881.57 | 2037.72 | -3933.77 | 3066.26 | -2270.69 | -6687.72 | -2355.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1011.04 | -1160.21 | -216.13 | 226.49 | -802.64 | 573.42 | -3485.96 | 549.26 | 870.22 | 1582.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 203.94 | 189.12 | 170.09 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 | 2798.41 | 8804.11 |
| 现金的期末余额(万) | 20964.53 | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 | 14699.36 |
| 现金的期初余额(万) | 17510.54 | 37770.12 | 19683.67 | 21368.01 | 18765.71 | 15584.92 | 10466.83 | 9617.58 | 14699.36 | 23977.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3453.98 | -20259.57 | 18086.45 | -1684.34 | 2602.3 | 3180.8 | 5118.09 | 849.25 | -5081.78 | -9278.6 |