恒基达鑫002492核心经营数据 |
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当前股价：7.72，市值：31
亿，动态市盈率PE：-47.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.19%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 27000 |
| 净资产(万) | - | 169930.31 | 169235.11 | 162670.79 | 148359.18 | 137274.04 | 128947.91 | 125476.99 | 122148.74 | 117371.73 |
| 总资产(万) | - | 209905.31 | 206399.13 | 195064.74 | 187201.11 | 172525.13 | 163116.48 | 155832.79 | 157298.73 | 153738.53 |
| 营业收入(万) | - | 34313.15 | 39379.79 | 40173.11 | 41221.91 | 36931.85 | 27484.6 | 25457.09 | 22650 | 20917.32 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -12.87 | -1.97 | -2.54 | 11.62 | 34.37 | 7.96 | 12.39 | 8.28 | 36.75 |
| 营业成本(万) | - | 18735.87 | 20934.66 | 19313.35 | 21462.37 | 19121.76 | 15057.22 | 13947.92 | 12819.28 | 11363.29 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -10.5 | 8.39 | -10.01 | 12.24 | 26.99 | 7.95 | 8.8 | 12.81 | 13.66 |
| 毛利率(%) | - | 45.4 | 46.84 | 51.92 | 47.93 | 48.22 | 45.22 | 45.21 | 43.4 | 45.68 |
| 三项费用(万) | - | 5810.78 | 5235.12 | 4680.19 | 4551.87 | 4983.53 | 4421.97 | 4052.68 | 4343.06 | 3198.78 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11 | 11.86 | 2.82 | -8.66 | 12.7 | 9.11 | -6.69 | 35.77 | 7.2 |
| 费用率(%) | - | 37.3 | 28.38 | 22.44 | 23.04 | 27.98 | 35.58 | 35.21 | 44.18 | 33.48 |
| 净利润(万) | - | 6381.79 | 11810.99 | 12887.81 | 11874.03 | 10190.81 | 4908.45 | 5253.27 | 6003.5 | 4262.08 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -45.97 | -8.36 | 8.54 | 16.52 | 107.62 | -6.56 | -12.5 | 40.86 | 33.08 |
| 经营现金流(万) | - | 30932.68 | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -1022.78 | -171.12 | -75.84 | 66.01 | -23.39 | 41.85 | -14.98 | 15.13 | 294.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.85 | -0.28 | 0.37 | 1.64 | 1.15 | 3.12 | 2.06 | 2.12 | 2.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.76 | 7.12 | 8.29 | 8.31 | 7.66 | 3.86 | 4.24 | 5.01 | 3.69 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.54 | 16.82 | 17.42 | 17.52 | 14.15 | 7.29 | 42.41 | 7.08 | 6 |
| 资本支出(万) | - | 14429.73 | 5710.26 | 6845.39 | 2795.13 | 4955.5 | 2932.82 | 5855.42 | 10296.3 | 7763.79 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7243 | 7629 | 6956 | 6948 | 6846 | 6761 | 6864 | 6650 | 5876 |
| 归属股东权益(万) | - | 168307.89 | 167491.54 | 161197.81 | 147147.28 | 136268.94 | 128125.75 | 124324.84 | 120492.52 | 115444.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.49 | 3.9 | 9.55 | 7.98 | 6.36 | 3.06 | 3.18 | 4.37 | 3.74 |
| 自由现金流(万) | - | -676 | 13474 | 12709 | 15816 | 12008 | 9097 | 6767 | 2850 | 2549 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.16 | 4.14 | 3.98 | 3.63 | 3.36 | 3.16 | 3.07 | 2.98 | 4.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | AACBA | AABBA | AAABA | AAABA | ABACA | ABACA | ABACA | ABACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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