珠江啤酒002461现金流量表 |
4410 ℃ |
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当前股价：9.67，市值：214
亿，动态市盈率PE：27.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.81%。 其中，历史营业增长率：3.1%，净利增长率：7.78%； 未来三年预估净利增长率：18.17% （24E:29.00%, 25E:13.69%, 26E:12.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 605616.63 | 553093.35 | 520375.36 | 472534.1 | 482105.72 | 455033.88 | 429000.71 | 401012.89 | 404090.3 | 359613.47 |
| 收到的税费返还(万) | 2817.89 | - | - | - | - | 12.21 | 33.29 | 87.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16512.55 | 12179.39 | 12619.98 | 11983.47 | 31104.09 | 20464.33 | 16022.16 | 74324.44 | 45518.43 | 58170.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 624947.07 | 565272.74 | 532995.33 | 484517.57 | 513209.81 | 475510.42 | 445056.16 | 475424.38 | 449608.73 | 417783.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 349393.49 | 329490 | 298991.15 | 255872.82 | 267812.5 | 264012.58 | 221678.79 | 215862.31 | 229456.7 | 152311.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87926.55 | 81158.15 | 76637.46 | 65408.09 | 69764.76 | 64031.36 | 61351.59 | 69298.53 | 60243.88 | 53344.84 |
| 支付的各项税费(万) | 85345 | 76390.64 | 79221.95 | 75960.9 | 80193.18 | 82780.65 | 90234.92 | 64522.5 | 62943.84 | 68251.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20362.31 | 19064.37 | 17647.22 | 18407.66 | 19637.09 | 21685.43 | 22320.11 | 23509.33 | 24755.13 | 27152.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 543027.36 | 506103.16 | 472497.77 | 415649.46 | 437407.52 | 432510.02 | 395585.41 | 373192.68 | 377399.56 | 301060.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81919.71 | 59169.58 | 60497.56 | 68868.11 | 75802.29 | 43000.4 | 49470.75 | 102231.7 | 72209.18 | 116723.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 516962.5 | 401107.85 | 266600 | 281072.67 | 753230 | 1519142 | 1154695 | 164700 | 156100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 366.13 | 355.3 | 869.59 | 366.11 | 66.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 290.16 | 438.62 | 6375.34 | 51.73 | 32.88 | 10289.69 | 273.11 | 538.64 | 54.05 | 208.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22122.79 | 17580.25 | 7952.17 | 11741.97 | 15888.94 | 27742.6 | 11075.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 539741.58 | 419482.01 | 281797.09 | 293232.48 | 769218.67 | 1557174.29 | 1166043.83 | 165238.64 | 156154.05 | 208.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53778.49 | 42813.08 | 25281.49 | 29253.3 | 209565.54 | 19162.72 | 22737.65 | 33937.87 | 47652.1 | 66210.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 536600 | 422737.85 | 283300 | 626742.67 | 502750 | 1353860 | 1617057 | 221750 | 211000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 590378.49 | 465550.93 | 308581.49 | 655995.97 | 712315.54 | 1373022.72 | 1639794.65 | 255687.87 | 258652.1 | 66210.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50636.92 | -46068.92 | -26784.39 | -362763.49 | 56903.13 | 184151.58 | -473750.82 | -90449.23 | -102498.05 | -66001.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 429694 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 198843.88 | 98217.8 | 116081.3 | 124437.5 | 50000 | 95659.91 | 27054.12 | - | 19871.14 | 29071.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198843.88 | 98217.8 | 116081.3 | 124437.5 | 50000 | 95659.91 | 456748.12 | - | 19871.14 | 29071.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190000 | 89973.19 | 103435.39 | 50000 | 96001.5 | 27768.73 | - | 71.88 | 53142.69 | 44731.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29296.05 | 30543.23 | 30069.13 | 25242.07 | 26393.21 | 13014.26 | 7823.53 | 4456.1 | 5258.64 | 3981.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 730 | 1790 | 1260 | 1225 | 650 | 1225 | 1180 | 980 | 1559 | 480 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 379.19 | 357.4 | 459.93 | - | - | - | 99.76 | - | 1.33 | 150.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 219675.23 | 120873.82 | 133964.46 | 75242.07 | 122394.71 | 40782.99 | 7923.29 | 4527.98 | 58402.66 | 48863.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20831.35 | -22656.02 | -17883.16 | 49195.43 | -72394.71 | 54876.92 | 448824.83 | -4527.98 | -38531.52 | -19791.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10455.98 | -9555.36 | 15830.01 | -244699.96 | 60310.72 | 282028.89 | 24544.76 | 7254.49 | -68820.39 | 30929.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 141663.48 | 151218.84 | 135388.83 | 380088.79 | 319778.07 | 37749.18 | 13204.41 | 5949.92 | 74770.31 | 43840.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 152119.46 | 141663.48 | 151218.84 | 135388.83 | 380088.79 | 319778.07 | 37749.18 | 13204.41 | 5949.92 | 74770.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 64349.64 | 60560.37 | 62740.38 | 58570.64 | 51188.79 | 37918.41 | 19803.54 | 12736.02 | 9725.57 | 6974.63 |
| 资产减值准备(万) | 1728.55 | 1574.05 | 5279.27 | 5573.38 | 4004.39 | 1942.51 | 1394.74 | 5999.45 | -495.04 | 423.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25979.43 | 25425.79 | 25735.42 | 25130.62 | 25168.43 | 25539.62 | 25984.98 | 23139.07 | 22326.3 | 21098.77 |
| 无形资产摊销(万) | 2986.38 | 2821.4 | 1780.47 | 3929.11 | 2197.45 | 1007.44 | 1082.23 | 1263.01 | 1446.99 | 1455.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 5.72 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 23.33 | 17.46 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -122.35 | -173.31 | -5644.37 | 3352.32 | 385.75 | -6487.82 | -80.17 | 439.98 | 20.98 | 67.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 516.87 | 76.19 | 94.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -919.03 | -644.68 | -801.27 | -133.87 | -12.34 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -11197.95 | -20890.05 | -20250.55 | -11128.93 | -15764.02 | -22433.32 | 97.63 | 72.88 | 32.23 | 2077.35 |
| 投资损失(万) | -366.13 | -155.56 | -617.61 | -387.02 | -66.84 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2732.36 | 2026.14 | -595.57 | 1029.45 | -338.51 | -2214.69 | -5065.3 | -21713.8 | -719.81 | -732.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 300.08 | 182.39 | 467.34 | 535.39 | 611.19 | 864.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 864.91 | -15295.45 | -9523.81 | 2589 | -3899.66 | 7973.88 | -747.06 | 7038.6 | 275.48 | 5307.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -315.13 | -3610.63 | -917.4 | -594.02 | 3602.78 | 9858.46 | 19462.2 | 22324.15 | 16916.82 | 13477.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 510.62 | 6949 | 2431.94 | -19603.69 | 8701.99 | -10991 | -12484.92 | 50909.03 | 22662.2 | 66573.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81919.71 | 59169.58 | 60497.56 | 68868.11 | 75802.29 | 43000.4 | 49470.75 | 102231.7 | 72209.18 | 116723.61 |
| 现金的期末余额(万) | 152119.46 | 141663.48 | 151218.84 | 135388.83 | 380088.79 | 319778.07 | 37749.18 | 13204.41 | 5949.92 | 23270.31 |
| 现金的期初余额(万) | 141663.48 | 151218.84 | 135388.83 | 380088.79 | 319778.07 | 37749.18 | 13204.41 | 5949.92 | 74770.31 | 24640.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51500 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19200 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10455.98 | -9555.36 | 15830.01 | -244699.96 | 60310.72 | 282028.89 | 24544.76 | 7254.49 | -68820.39 | 30929.98 |