晶澳科技002459现金流量表 |
9772 ℃ |
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当前股价：10.37，市值：343
亿，动态市盈率PE：-8.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.9%。 其中，历史营业增长率：29.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:472.17%, 28E:54.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6000547.95 | 7153127.87 | 6290804.71 | 3395922.62 | 2170885.11 | 1902718.76 | 29259.89 | 23278.94 | 32211.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 308412.83 | 345617.55 | 486809.47 | 275236.2 | 131337.25 | 130090.4 | 467.23 | 320.9 | 2096.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 863371.05 | 768674.32 | 573507.59 | 239628.14 | 137985.28 | 128133.93 | 6777.7 | 1863.25 | 1059.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7172331.82 | 8267419.73 | 7351121.77 | 3910786.96 | 2440207.64 | 2160943.09 | 36504.82 | 25463.09 | 35366.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4944172.61 | 5449353.77 | 5365675.69 | 2723383.18 | 1473860.49 | 1201908.46 | 21321.19 | 14362.95 | 23255.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 622094.07 | 552410.66 | 370858.13 | 285518.53 | 207842.73 | 192079.71 | 7205.66 | 7155.86 | 6351.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 183472.83 | 289994.9 | 187221.85 | 89579.52 | 90237 | 80831.72 | 1841.15 | 1449.9 | 435.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1087934.72 | 734245.87 | 608716.81 | 437273.49 | 441769.72 | 317070.34 | 7097.6 | 5634.36 | 5827.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6837674.23 | 7026005.2 | 6532472.48 | 3535754.73 | 2213709.94 | 1791890.22 | 37465.6 | 28603.08 | 35869.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 334657.6 | 1241414.54 | 818649.29 | 375032.23 | 226497.7 | 369052.87 | -960.78 | -3139.98 | -502.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5263.7 | - | 764.43 | 2499.95 | - | 3200 | 75000 | 41000 | 8200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1263.12 | 12693.94 | 2043.97 | - | 208.48 | 333.7 | 1816.44 | 2469.77 | 2101.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5963.09 | 10074.69 | 9304.92 | 8546.13 | 9822.78 | 10568.55 | 0.94 | 23.32 | 32.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 20737.79 | 25653.81 | 12808.24 | 10022.94 | 43387.84 | 45.93 | - | - | 5557.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 42798.49 | 46182.5 | 54009.36 | 161647.13 | 85187.61 | 3704.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 76026.18 | 94604.94 | 78930.92 | 182716.16 | 138606.72 | 17852.38 | 76817.39 | 43493.09 | 15891.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1182886.22 | 1787817.96 | 775285.64 | 542125.05 | 319804.14 | 189165.62 | 133.63 | 1884.66 | 950.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 900 | 3000 | 18650 | 38086.58 | 5618.95 | 49046.05 | 91400 | 41000 | 30000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 203483.59 | 83135.31 | 6514.63 | 3496.9 | 62724.82 | 12510.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1387269.81 | 1873953.26 | 800450.27 | 583708.53 | 388147.92 | 250722.08 | 91533.63 | 42884.66 | 30950.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1311243.63 | -1779348.32 | -721519.35 | -400992.37 | -249541.2 | -232869.7 | -14716.25 | 608.43 | -15059.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14427.42 | 119455.67 | 791050.38 | 6648.93 | 523962.71 | 24270 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13436.32 | 100368.25 | 271202.54 | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2593468.74 | 651496.71 | 1040271.15 | 1234158.26 | 785756.27 | 785251.41 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 893441.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 280309.16 | - | 26862.37 | 253952.26 | 101281.06 | 294344.49 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2888205.32 | 1664393.69 | 1858183.9 | 1494759.44 | 1411000.04 | 1103865.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 565592.02 | 746782.33 | 1544902.86 | 828720.6 | 1066194.49 | 667555.42 | - | 66.3 | 132.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 272409.72 | 85394.88 | 49243.14 | 66523.03 | 53866.6 | 201286.71 | - | 1.07 | 8.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 45275.1 | 14874.57 | 1358.97 | 1237.33 | 4092.38 | 56.02 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 517779.66 | 236181.19 | 411658.61 | 382461.06 | 174672.33 | 249956.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1355781.4 | 1068358.4 | 2005804.61 | 1277704.7 | 1294733.42 | 1118798.66 | - | 67.37 | 141.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1532423.92 | 596035.29 | -147620.71 | 217054.74 | 116266.62 | -14932.76 | - | -67.37 | -141.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 25014.74 | 6159.71 | 9473.98 | -11062.63 | -6302.91 | 1682.81 | 11.77 | -8.68 | 8.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 580852.63 | 64261.22 | -41016.79 | 180031.97 | 86920.21 | 122933.22 | -15665.26 | -2607.6 | -15694.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 676308.88 | 612047.66 | 653040.11 | 473008.14 | 386087.93 | 263154.71 | 19978.77 | 22586.37 | 38280.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1257161.51 | 676308.88 | 612023.33 | 653040.11 | 473008.14 | 386087.93 | 4313.51 | 19978.77 | 22586.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -509494.53 | 719235.96 | 553953.12 | 208816.17 | 154834 | 128410.13 | 492.33 | 2216.8 | 2011.21 |
| 资产减值准备(万) | - | 315437.93 | 230618.07 | 114405.57 | 62548.71 | 16910.93 | -3597.62 | -167.11 | 34.57 | -83.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 569677.11 | 333557.91 | 222797.99 | 183712.08 | 167682.07 | 139932.33 | 3513.81 | 3128.72 | 2415.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 14317.42 | 9602.14 | 5243.41 | 5527.34 | 2976.88 | 2292.75 | 109.69 | 115.33 | 121.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 37820.47 | 36678.16 | 51148.26 | 36623.94 | 14618.12 | 13017.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5223.56 | 10969.73 | 15752.24 | 9184.65 | 8172.9 | 2603.03 | 1.57 | 1.75 | -23.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14823.9 | 10378.63 | 1761.48 | 4313.23 | 235.45 | 6005.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 24875.66 | -12564.07 | 19889.91 | -2371.09 | -2497.77 | -4186.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 107182.03 | -8295.34 | -22495.26 | 79458.01 | 63423.59 | 56358.12 | -2.28 | 1.1 | 6.26 |
| 投资损失(万) | - | 998.81 | 7050.66 | -31722.4 | -42527.99 | -27306.67 | 11578.38 | -1862.95 | -2311.87 | -2562.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -91399.87 | -12338.58 | 9631.33 | -39140.11 | -2447.66 | 8226.24 | -563.96 | -416.2 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4321.5 | 12426.78 | -86.03 | 26798.43 | 11056.29 | -110.7 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 230975.41 | -355272.54 | -427630.5 | -294653.22 | -223142.9 | -2128.62 | -1610.7 | -5031.97 | 797.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -84146.49 | -513806.75 | -572335.21 | -275781.03 | -75054.05 | -53076.47 | -4429.55 | -7758.9 | -1057.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -397671.87 | 718985.4 | 851598.05 | 381095.42 | 117036.52 | 63728.73 | 3953.27 | 6744.27 | -2233.83 |
| 其他(万) | - | 47514.5 | 21596.1 | - | - | - | - | -394.9 | 136.43 | 106.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 334657.6 | 1241414.54 | 818649.29 | 375032.23 | 226497.7 | 369052.87 | -960.78 | -3139.98 | -502.38 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1257161.51 | 676308.88 | 612023.33 | 653040.11 | 473008.14 | 386087.93 | 4313.51 | 4978.77 | 8086.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 676308.88 | 612047.66 | 653040.11 | 473008.14 | 386087.93 | 263154.71 | 4978.77 | 8086.37 | 8280.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 14500 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 14500 | 30000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 580852.63 | 64261.22 | -41016.79 | 180031.97 | 86920.21 | 122933.22 | -15665.26 | -2607.6 | -15694.6 |