青龙管业002457现金流量表 |
4355 ℃ |
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当前股价：12.27，市值：41
亿，动态市盈率PE：32.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.53%。 其中，历史营业增长率：11.67%，净利增长率：-5.43%； 未来三年预估净利增长率：106.18% （24E:615.68%, 25E:12.36%, 26E:9.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225457.06 | 245522.89 | 209167.61 | 214016.37 | 195949.8 | 148503.15 | 128269.57 | 119913.36 | 96138.92 | 89890.27 |
| 收到的税费返还(万) | 1270.5 | 1965.55 | - | - | - | 118.67 | - | 16.8 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8425.73 | 7228.2 | 4898.86 | 3772.64 | 3357.38 | 4132.29 | 2594.76 | 7245.03 | 1708.8 | 2049.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235210.47 | 254822.66 | 214220.07 | 217978.54 | 199673.25 | 153646.56 | 133112.61 | 129681.65 | 97988.17 | 91939.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134536.27 | 170920.56 | 168025.57 | 148219.1 | 108262.77 | 126700.6 | 88489.91 | 60342.15 | 55154.45 | 48394.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31037.31 | 32152.98 | 28388.82 | 27254.29 | 17634.83 | 14691.68 | 11987.87 | 10784.26 | 9688.86 | 9999.32 |
| 支付的各项税费(万) | 20606.19 | 16663.63 | 16018.77 | 16451.08 | 13061.86 | 13819.2 | 7948.55 | 7609 | 8246.12 | 11424.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17387.56 | 27321.13 | 16970.09 | 16536.99 | 27553.77 | 17563.8 | 14491 | 12583.83 | 12165.43 | 12923.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203017.73 | 247190.08 | 227816.4 | 207927.56 | 164603.86 | 171743.65 | 123038.23 | 112380.74 | 85254.85 | 82741.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32192.74 | 7632.58 | -13596.33 | 10050.98 | 35069.39 | -18097.09 | 10074.38 | 17300.91 | 12733.32 | 9198 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11762.89 | 15771.89 | 3581.66 | 10813.38 | 89790.52 | 66560.86 | 127900 | 106377.71 | 97081.55 | 15292.93 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 501.46 | 1572.64 | 842.98 | 3611.17 | 755.9 | 1419.57 | 1445.17 | 1819.63 | 3011.31 | 1556.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.22 | 5461.09 | 80.15 | - | 6.6 | 247.37 | 15.65 | 10.04 | - | 1288.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3778 | - | - | 2.3 | 347.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 148.02 | - | 2774.69 | 4000 | 6000 | - | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12424.59 | 22805.61 | 7279.48 | 22202.55 | 96553.01 | 68227.8 | 129363.13 | 108555.16 | 101092.86 | 18138.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22803.08 | 7347.92 | 7092.88 | 14930.64 | 18989.82 | 8355.25 | 6805.88 | 10441.93 | 2820.43 | 4455.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 220 | 14173.07 | 11409.91 | 2916.38 | 68981.29 | 66500 | 108810 | 117368.75 | 102611 | 66245.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 19879.52 | - | - | - | 2003.51 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4.16 | 6624.69 | 179.93 | - | - | 9886 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23027.24 | 28145.68 | 18682.72 | 17847.02 | 107850.64 | 84741.25 | 115615.88 | 127810.68 | 107434.94 | 70700.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10602.65 | -5340.06 | -11403.24 | 4355.53 | -11297.62 | -16513.45 | 13747.25 | -19255.52 | -6342.08 | -52562.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43.5 | 4060.5 | 4908.48 | 2390.69 | 980 | 270 | - | 450 | 1039 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43.5 | 4060.5 | 4908.48 | 886.72 | 980 | - | - | 450 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 103623.45 | 76537.17 | 79046.66 | 35320.64 | 63928.52 | 43000 | 33370 | 59100 | 46250 | 27750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1434.58 | 1239 | 9725.2 | 100 | - | - | 2554.53 | 1450.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103666.95 | 80597.67 | 85389.72 | 38950.33 | 74633.72 | 43370 | 33370 | 59550 | 49843.53 | 29200.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110066.62 | 72235.9 | 63635.37 | 47295 | 57988.52 | 24500 | 46990 | 50100 | 41000 | 35650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10270.47 | 8814.16 | 8453.79 | 6145.15 | 5337.56 | 4955.26 | 2029.48 | 1599.74 | 1523.45 | 2673.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1471.8 | 882.18 | 544.87 | 357.14 | 300 | - | - | 107.69 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 695.98 | 1760.28 | 3812.88 | 2068.15 | 6843.49 | 490 | 34.02 | - | 1697.93 | 1847.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121033.07 | 82810.34 | 75902.04 | 55508.3 | 70169.57 | 29945.26 | 49053.51 | 51699.74 | 44221.38 | 40171.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17366.12 | -2212.67 | 9487.69 | -16557.98 | 4464.15 | 13424.74 | -15683.51 | 7850.26 | 5622.15 | -10971.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4223.97 | 79.85 | -15511.88 | -2151.47 | 28235.91 | -21185.8 | 8138.12 | 5895.65 | 12013.38 | -54335.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31583.41 | 31503.56 | 47015.45 | 49166.91 | 20931 | 42116.8 | 33978.68 | 28083.03 | 16069.65 | 70405.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35807.38 | 31583.41 | 31503.56 | 47015.45 | 49166.91 | 20931 | 42116.8 | 33978.68 | 28083.03 | 16069.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4456.09 | 19191.12 | 15557.75 | 17673.06 | 15876.96 | 7640.49 | 1645.59 | 2301.87 | 4693.36 | 6155.49 |
| 资产减值准备(万) | 6117.18 | 4183.82 | 5443.52 | 2597.06 | 4408.94 | 2727.58 | 11824.06 | 4019.07 | 2336.65 | 2512.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7223.89 | 7955.2 | 8290.51 | 7853.97 | 11782.45 | 6784.35 | 7424.9 | 2316.43 | 4792.32 | 5832.69 |
| 无形资产摊销(万) | 543.34 | 591.21 | 502.79 | 463.87 | 397.78 | 342.18 | 280.15 | 287.59 | 251.51 | 272.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.04 | 291.51 | 448.03 | 96.11 | 59.54 | 40.93 | 44.33 | 35.88 | - | 5.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -147.98 | -912.72 | -1460.17 | 29.55 | 33.64 | 28 | -1.4 | -41.66 | 1.52 | -9.36 |
| 固定资产报废损失(万) | -62.03 | 12.8 | 13.26 | 71.91 | 224.3 | 4.96 | 0.06 | 33.21 | - | 312.76 |
| 公允价值变动损失(万) | 649.75 | 614.6 | 1440.53 | 357.61 | 189.62 | 14.67 | 5.34 | -0.93 | -16.24 | -17.87 |
| 财务费用(万) | 2334.64 | 2066.3 | 1967.27 | -182.52 | 1265.47 | 1328.93 | 1242.08 | 1039.7 | 965.49 | 927.94 |
| 投资损失(万) | -858.57 | -1114.49 | -902.8 | -4152.91 | -1393.07 | -2799 | -1978.84 | -1212.83 | -2016.18 | -1238.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1945.7 | -698.28 | -209.16 | -943.84 | -321.67 | -353.88 | 85.58 | -281.31 | -391.72 | 156.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1467.32 | -302.38 | -143.39 | -91.49 | 1067.92 | 790.78 | -129.76 | 109.72 | 154.95 | - |
| 存货的减少(万) | -7366.45 | 15235.45 | -4931.49 | -11472.8 | -2340.53 | 681.21 | -6110.46 | -4336.61 | -6628.83 | 2622.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5150.88 | -20525.19 | -47280.01 | -13041.56 | -17479.9 | -19957.3 | -38171.57 | -33482.8 | 25816.73 | -8288.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14496.02 | -19006.09 | 7667.03 | 10967.16 | 21499.36 | -15205.09 | 34136.22 | 46513.58 | -17226.23 | -45.38 |
| 其他(万) | - | - | - | -174.2 | -201.43 | -165.88 | -221.88 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32192.74 | 7632.58 | -13596.33 | 10050.98 | 35069.39 | -18097.09 | 10074.38 | 17300.91 | 12733.32 | 9198 |
| 现金的期末余额(万) | 35807.38 | 31583.41 | 31503.56 | 47015.45 | 49166.91 | 20931 | 42116.8 | 33978.68 | 28083.03 | 16069.65 |
| 现金的期初余额(万) | 31583.41 | 31503.56 | 47015.45 | 49166.91 | 20931 | 42116.8 | 33978.68 | 28083.03 | 16069.65 | 70405.27 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4223.97 | 79.85 | -15511.88 | -2151.47 | 28235.91 | -21185.8 | 8138.12 | 5895.65 | 12013.38 | -54335.62 |