青龙管业002457核心经营数据 |
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当前股价：12.27，市值：41
亿，动态市盈率PE：32.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.53%。 其中，历史营业增长率：11.67%，净利增长率：-5.43%； 未来三年预估净利增长率：106.18% （24E:615.68%, 25E:12.36%, 26E:9.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 | 33499.2 |
| 净资产(万) | 247713.98 | 251723.56 | 233212.03 | 220494.09 | 204711.62 | 188307.63 | 184047.06 | 183209.21 | 180013.31 | 174650.93 |
| 总资产(万) | 430498.36 | 416570.09 | 401752.65 | 365531.19 | 356108.75 | 287987.19 | 280054.17 | 291365.65 | 247363.82 | 224571.04 |
| 营业收入(万) | 206080.65 | 257223.02 | 243470.9 | 206085.85 | 199592.84 | 143970.52 | 118556.43 | 78934.18 | 81627.83 | 85579.34 |
| 营业收入增长率(%) | -19.88 | 5.65 | 18.14 | 3.25 | 38.63 | 21.44 | 50.2 | -3.3 | -4.62 | -30.92 |
| 营业成本(万) | 144271.34 | 186246.92 | 179265.96 | 152304.96 | 129619.15 | 104579.12 | 82644.7 | 55270.98 | 55934.11 | 57777.03 |
| 营业成本增长率(%) | -22.54 | 3.89 | 17.7 | 17.5 | 23.94 | 26.54 | 49.53 | -1.19 | -3.19 | -30.75 |
| 毛利率(%) | 29.99 | 27.59 | 26.37 | 26.1 | 35.06 | 27.36 | 30.29 | 29.98 | 31.48 | 32.49 |
| 三项费用(万) | 44144.74 | 38055.79 | 32065.11 | 27180.26 | 42165.31 | 26534.13 | 22834.97 | 20438.38 | 19260.88 | 17730.1 |
| 费用增长率(%) | 16 | 18.68 | 17.97 | -35.54 | 58.91 | 16.2 | 11.73 | 6.11 | 8.63 | -27.15 |
| 费用率(%) | 71.42 | 53.62 | 49.94 | 50.54 | 60.26 | 67.36 | 63.59 | 86.37 | 74.96 | 63.77 |
| 净利润(万) | 4456.09 | 19191.12 | 15557.75 | 17673.06 | 15876.96 | 7640.49 | 1645.59 | 2301.87 | 4693.36 | 6155.49 |
| 净利润增长率(%) | -76.78 | 23.35 | -11.97 | 11.31 | 107.8 | 364.3 | -28.51 | -50.95 | -23.75 | -44.93 |
| 经营现金流(万) | 32192.74 | 7632.58 | -13596.33 | 10050.98 | 35069.39 | -18097.09 | 10074.38 | 17300.91 | 12733.32 | 9198 |
| 现金流增长率(%) | 321.78 | -156.14 | -235.27 | -71.34 | -293.78 | -279.63 | -41.77 | 35.87 | 38.44 | -58.76 |
| 净利润现金比(-) | 7.22 | 0.4 | -0.87 | 0.57 | 2.21 | -2.37 | 6.12 | 7.52 | 2.71 | 1.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.78 | 7.91 | 6.86 | 8.31 | 8.08 | 4.1 | 0.9 | 1.27 | 2.65 | 3.57 |
| 生产资本回报率(%) | 6.97 | 29.95 | 25.53 | 28.18 | 30.2 | 18.79 | 8.85 | 5.48 | 13.63 | 16.88 |
| 资本支出(万) | 22803.08 | 7347.92 | 7092.88 | 14930.64 | 18989.82 | 8355.25 | 6805.88 | 10441.93 | 2820.43 | 4455.15 |
| 折旧和摊销(万) | 7846 | 8838 | 9241 | 8414 | 12240 | 7167 | 7749 | 2640 | 5044 | 6111 |
| 归属股东权益(万) | 227336.66 | 231199.43 | 218336.22 | 209733.13 | 196941.22 | 184850.21 | 180820.52 | 179396.24 | 177729.59 | 173544.4 |
| 股东权益增长率(%) | -1.67 | 5.89 | 4.1 | 6.5 | 6.54 | 2.23 | 0.79 | 0.94 | 2.41 | 2.42 |
| 自由现金流(万) | -12470 | 18312 | 16452 | 10230 | 8934 | 6191 | 2870 | -5681 | 7079 | 7427 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -180.25 | -4.69 | -217.96 |
| 每股股东权益(元) | 6.79 | 6.9 | 6.52 | 6.26 | 5.88 | 5.52 | 5.4 | 5.36 | 5.31 | 5.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.47 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBCCA | BBACA | BCACB | BCACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | ++- | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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