闰土股份002440现金流量表 |
4461 ℃ |
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当前股价：6.69，市值：75
亿，动态市盈率PE：79.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.08%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：-9.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:409.05%, 25E:28.76%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358367.23 | 346551.41 | 338040.81 | 328617.86 | 428938.56 | 392126.63 | 257640.04 | 259314.63 | 243566.86 | 248710.89 |
| 收到的税费返还(万) | 4886.25 | 12927.4 | 85.95 | - | 153.63 | 330.46 | 551.18 | 65.21 | 97.71 | 1102.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11005.08 | 24697.54 | 15899.53 | 36333.22 | 44390.01 | 13163.95 | 5009.44 | 5191 | 7554.02 | 8812.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374258.56 | 384176.35 | 354026.28 | 364951.07 | 473482.2 | 405621.04 | 263200.66 | 264570.84 | 251218.6 | 258625.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 273437.37 | 168270.24 | 138328.6 | 98084.2 | 133537.11 | 119660.93 | 74910.27 | 41286.07 | 17303.48 | 10650.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59149.26 | 58143.74 | 53004.94 | 45361.86 | 49024.68 | 44252.13 | 41141.72 | 30886.13 | 29662.63 | 31029.16 |
| 支付的各项税费(万) | 32731.21 | 44159.68 | 79325.83 | 44415.83 | 73998.91 | 85347.57 | 54012.64 | 39037.3 | 49917.17 | 65534.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21595.39 | 25281.6 | 23947.63 | 22304.43 | 32951.78 | 33715.34 | 32465.08 | 28663.88 | 28009.44 | 28917.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 386913.23 | 295855.26 | 294607.01 | 210166.33 | 289512.48 | 282975.97 | 202529.71 | 139873.39 | 124892.71 | 136131.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12654.67 | 88321.1 | 59419.28 | 154784.74 | 183969.72 | 122645.08 | 60670.95 | 124697.45 | 126325.89 | 122494.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111600.95 | 62654.89 | 80329.13 | 222046.03 | 284181.64 | 258118.07 | 347555.92 | 272395.94 | 117221.78 | 220499 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2665.49 | 2368.32 | 1572.17 | 241.5 | 119.76 | 34.58 | 350.14 | 671.6 | 524 | 2912.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1920.59 | 103.73 | 205.47 | 41.94 | 203.65 | 261.36 | 158.41 | 1798.56 | 1009.58 | 42.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7987.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4998.02 | 655.12 | 121.33 | 268.26 | 686.78 | 70 | 765 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116187.03 | 65126.93 | 90094.73 | 227327.49 | 285160.17 | 258535.34 | 348332.73 | 275552.89 | 118825.36 | 224219.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12140.3 | 19610.94 | 25238.92 | 12015.68 | 21915.31 | 75226.49 | 43719.77 | 43302.38 | 58877.49 | 83503.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 78305.94 | 58029.21 | 153031.91 | 237690.56 | 338963.35 | 261535 | 345348 | 274500.17 | 126548.92 | 197782.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 23889.73 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.41 | 16 | 69 | 45 | 2613.51 | 1375.02 | 551.97 | 144.71 | 158.68 | 76.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90468.66 | 77656.15 | 178339.83 | 249751.24 | 363492.17 | 338136.51 | 413509.46 | 317947.26 | 185585.1 | 281362.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25718.38 | -12529.22 | -88245.1 | -22423.76 | -78332 | -79601.17 | -65176.74 | -42394.38 | -66759.74 | -57142.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1085 | 1125 | 100 | - | - | 4900 | 4900 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1085 | 1125 | 100 | - | - | 4900 | 4900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 128080 | 40357.25 | 53910 | 77000 | 50000 | 30400 | 60800 | 10755.74 | 68640.4 | 71197.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7800.31 | - | - | 7903.61 | - | 5297.02 | 11186.51 | 5374.01 | 2524.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129165 | 49282.56 | 54010 | 77000 | 57903.61 | 35300 | 70997.02 | 21942.25 | 74014.41 | 73721.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 129080 | 510 | 57000 | 50000 | 56000 | 30200 | 35537.63 | 25299.97 | 80549.94 | 85360.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31905.22 | 42038.13 | 41280.05 | 41937.89 | 59263.31 | 35651.48 | 27569.19 | 30857.76 | 47923.99 | 34927.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | 6068.25 | 6900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 488.52 | 21442.93 | 11642.11 | - | 515.55 | 35816.79 | 2199.4 | 6208.36 | 7104.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 160985.22 | 43036.65 | 119722.99 | 103580 | 115263.31 | 66367.03 | 98923.62 | 58357.13 | 134682.29 | 127392.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31820.22 | 6245.91 | -65712.99 | -26580 | -57359.71 | -31067.03 | -27926.6 | -36414.88 | -60667.89 | -53671.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 345.26 | 3348.37 | -640.85 | -1072.78 | 174.79 | 211.19 | -1499.71 | 1369.46 | 584.72 | 31.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18411.25 | 85386.16 | -95179.66 | 104708.21 | 48452.81 | 12188.06 | -33932.1 | 47257.65 | -517.03 | 11712.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 193489.42 | 108103.26 | 203282.92 | 98574.71 | 50121.9 | 37933.84 | 71865.94 | 24608.28 | 25125.31 | 13413.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175078.17 | 193489.42 | 108103.26 | 203282.92 | 98574.71 | 50121.9 | 37933.84 | 71865.94 | 24608.28 | 25125.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6619.59 | 63037.97 | 80072.06 | 75585.06 | 134397.68 | 128029.85 | 94321.06 | 66898.65 | 74963.31 | 138579.6 |
| 资产减值准备(万) | 8042.14 | 8261.71 | 4698.87 | 980.79 | 5768.59 | 3587.74 | 1204.42 | -5126.11 | 5107.61 | 1784.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47151.25 | 44559.12 | 43083.03 | 42806.42 | 38417.94 | 33369.56 | 31580.48 | 27905.32 | 24200.62 | 16055.39 |
| 无形资产摊销(万) | 1394.99 | 1266.5 | 1272.7 | 1289.79 | 1233.06 | 1148.69 | 972.79 | 737.07 | 667.27 | 605.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3748.55 | 3640.83 | 2862.48 | 3643.8 | 3136.13 | 2570 | 1626.67 | 1103.16 | 956.28 | 465.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -728.57 | -29.56 | -32.19 | -8.33 | 12.1 | 169.82 | 294.92 | 766.81 | -384.96 | 135.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 1604.5 | 2198.05 | 547.3 | 590.96 | 4323.53 | 809.26 | 221.73 | - | 11.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8896.6 | -7670.66 | -15276.34 | -477.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15.14 | -2985.9 | 419.64 | 2434.28 | 1115.09 | 1073.3 | 3381.31 | -824.05 | 1451.31 | 2598.7 |
| 投资损失(万) | -12902.53 | -14927.85 | -13193.64 | -4720.59 | -3078 | -632.23 | -92.19 | -1077.76 | -2291.12 | -2796.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2832.58 | -560.28 | -1752.06 | -1410.68 | 2.96 | -2564.1 | -696.38 | 131.44 | -707.71 | -494.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1507.64 | 1143.45 | 2234.95 | 71.67 | - | - | - | - | - | -2.19 |
| 存货的减少(万) | -11490.68 | -40616.55 | -10734.04 | 33045.58 | 13711.19 | -20054.74 | -2956.47 | -4835.71 | 5452.37 | -30775.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7127.53 | -16587.83 | 39149.27 | 8581.5 | 6852.96 | -10045.84 | -78082.22 | 29989.49 | 15149.71 | -33892.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54774.66 | 46347.12 | -74134.62 | -10620.74 | -26580.36 | -15385.99 | 9412.28 | 9499.22 | 2844.15 | 30228.95 |
| 其他(万) | 1236.75 | 1244.96 | 201.87 | 2993.05 | 4656.84 | 569.76 | -517.46 | -470.09 | -1094.04 | 3.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12654.67 | 88321.1 | 59419.28 | 154784.74 | 183969.72 | 122645.08 | 60670.95 | 124697.45 | 126325.89 | 122494.43 |
| 现金的期末余额(万) | 175078.17 | 193489.42 | 108103.26 | 203282.92 | - | 50121.9 | 37933.84 | 71865.94 | 24608.28 | 25125.31 |
| 现金的期初余额(万) | 193489.42 | 108103.26 | 203282.92 | 98574.71 | 50121.9 | 37933.84 | 71865.94 | 24608.28 | 25125.31 | 13413.19 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 98574.71 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18411.25 | 85386.16 | -95179.66 | 104708.21 | 48452.81 | 12188.06 | -33932.1 | 47257.65 | -517.03 | 11712.12 |