天原股份002386现金流量表 |
4134 ℃ |
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当前股价：4.63，市值：60
亿，动态市盈率PE：-72.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.36%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：-9.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1593064.84 | 1796434.44 | 1620412.99 | 2135034.62 | 2373437.54 | 1708192.67 | 1601199.47 | 1366412.12 | 1023941.69 | 827468.95 |
| 收到的税费返还(万) | 5361.98 | 21631.83 | 1984.4 | 1846.69 | 342.14 | 107.92 | 881.65 | 1018.56 | 690.66 | 2140.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19098.62 | 15261.45 | 11144 | 11121.35 | 11437.18 | 14043.29 | 8499.58 | 11341.83 | 10133.99 | 7293.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1617525.44 | 1833327.72 | 1633541.4 | 2148002.66 | 2385216.86 | 1722343.88 | 1610580.7 | 1378772.51 | 1034766.34 | 836902.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1485975.7 | 1612298.13 | 1412511.8 | 1975630.59 | 2232847.31 | 1565232.23 | 1469360.53 | 1260879.6 | 967100.83 | 759364.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53819.15 | 55077.06 | 47103.26 | 39347.72 | 36099.71 | 40149.04 | 32056.41 | 28355.58 | 27031.13 | 26981.52 |
| 支付的各项税费(万) | 26158.03 | 55782.95 | 47402.06 | 33849.74 | 36308.37 | 36382.56 | 36631.57 | 31309.41 | 27895.06 | 30969.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15258.96 | 14664.33 | 17471.96 | 20309.24 | 18268.55 | 11705.06 | 14099.48 | 9578.15 | 6487.28 | 10569.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1581211.84 | 1737822.46 | 1524489.09 | 2069137.29 | 2323523.94 | 1653468.89 | 1552147.99 | 1330122.75 | 1028514.3 | 827885.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36313.6 | 95505.26 | 109052.31 | 78865.37 | 61692.92 | 68874.99 | 58432.71 | 48649.76 | 6252.05 | 9017.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2490 | 2342.91 | 7221 | - | - | - | - | - | 6442.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.33 | 20.94 | 551.52 | 259.6 | 185.1 | 24.7 | 4.7 | 633.97 | 17788.52 | 566.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1382.61 | 1913.66 | 2521.41 | 6902.13 | 3410.74 | 218.98 | 10206.27 | 7034.86 | 1361.03 | 60044.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1194.19 | - | - | - | 12645.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 20419.37 | 7353.65 | 1051.81 | 2457.86 | - | 88473.51 | 134652.8 | 1314.38 | 1890 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6872.94 | 24696.88 | 18841.78 | 8213.54 | 6053.7 | 243.68 | 111330.38 | 142321.62 | 26906.43 | 62501.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 176760.58 | 28988 | 27942.55 | 30105.35 | 37341.82 | 81912.8 | 84688.2 | 30983.1 | 10866.01 | 44362.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 1805.96 | 54000 | 9766.73 | 7791.91 | 3839.6 | 19198 | 18522 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1912.42 | 8974.99 | 7685.1 | 21238.02 | 3595.61 | 454.87 | 727.2 | 6580.28 | 5159.65 | 9928.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 180478.96 | 91962.99 | 45394.38 | 59135.29 | 44777.04 | 101565.66 | 103937.4 | 37563.38 | 16025.66 | 54291.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -173606.02 | -67266.11 | -26552.61 | -50921.75 | -38723.33 | -101321.99 | 7392.98 | 104758.24 | 10880.78 | 8209.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 199089.4 | 980 | - | 21230 | 2229.6 | 67011.88 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | 980 | - | - | 1640 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 413172.8 | 417942 | 432740 | 456990 | 392753.95 | 498230.09 | 413259 | 363119 | 479809 | 436195.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 28000 | - | - | 80000 | 318640 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 128882.02 | 158799.67 | 246451.39 | 255365.63 | 202599.61 | 211383.21 | 150857.79 | 121184.94 | 144298.85 | 69731.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 741144.22 | 577721.67 | 679191.39 | 733585.63 | 597583.16 | 804625.19 | 564116.79 | 484303.94 | 704107.85 | 824566.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 316721.5 | 413015 | 448540 | 431700 | 399174.95 | 506630.96 | 527059 | 375160.44 | 741052.27 | 613224 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24564.59 | 40039.05 | 22895.38 | 28096.55 | 31096.39 | 39132.14 | 37502.58 | 36157.23 | 47818.55 | 39829.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10.8 | - | - | - | 27.16 | 36.47 | - | 19.15 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159143.71 | 208990.68 | 268302.12 | 254185.28 | 207024.01 | 150635.43 | 122772.49 | 204799.37 | 69662.04 | 117736.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 500429.8 | 662044.73 | 739737.5 | 713981.83 | 637295.35 | 696398.53 | 687334.07 | 616117.03 | 858532.86 | 770790.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 240714.42 | -84323.05 | -60546.11 | 19603.8 | -39712.19 | 108226.66 | -123217.28 | -131813.09 | -154425 | 53776.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.48 | 301.55 | -181.4 | -52.41 | 34.61 | -23.87 | -201.22 | 94.78 | 136.36 | 4.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 103495.48 | -55782.36 | 21772.2 | 47495.02 | -16708 | 75755.79 | -57592.81 | 21689.69 | -137155.82 | 71007.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 136738.85 | 192521.22 | 170749.02 | 123254 | 139962 | 64206.22 | 121799.03 | 100109.33 | 237265.15 | 166257.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 240234.33 | 136738.85 | 192521.22 | 170749.02 | 123254 | 139962 | 64206.22 | 121799.03 | 100109.33 | 237265.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1076.77 | 51674.87 | 64895.45 | 10700.19 | 2335.52 | 12370.03 | 6333.9 | 3080.45 | -915.52 | 3890.77 |
| 资产减值准备(万) | 4882.39 | 2399.42 | 6281.43 | 1508.89 | 5911.76 | 3355.41 | 2674.78 | 7261.18 | 2038.62 | 1550.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 45619.99 | 46696.79 | 41209.68 | 1216.52 | 55554.1 | 53431.35 | 49861.14 | 47293.02 | 48700.24 | 47692.72 |
| 无形资产摊销(万) | 1934.65 | 1885.64 | 2107.46 | 1767.73 | 1724.62 | 1580.16 | 1436.74 | 1299.82 | 2150 | 2266.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 778.49 | 821.75 | 760.66 | 789.76 | 904.8 | 1241.22 | 1089.77 | 993.81 | 486.68 | 581.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8530.39 | 314 | -284.85 | -582 | -2395.87 | -122.62 | -15466.58 | -278.29 | -1111.27 | -34535.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 2138.96 | 837.78 | 1307.01 | 298.29 | 105.53 | 293.48 | 4011.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12.62 | 170.96 | -197.54 | 24.94 | -1.84 | - | -84.38 | - | 3.76 | -3.76 |
| 财务费用(万) | 12381.05 | 16989.83 | 19357.51 | 20127.43 | 22439.6 | 36494.26 | 30449.9 | 15269.17 | 19266.05 | 15875.73 |
| 投资损失(万) | -12007.5 | -1927.85 | -848.89 | -467.3 | 224.17 | 1009.09 | -1044.98 | -133.45 | -16772.5 | 499.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2814.35 | -2720.39 | 398.3 | -927.43 | -1476.22 | 144.53 | 1381.02 | 323.22 | 2579.87 | -1958.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -136.63 | -194.84 | -1114.9 | 1377.95 | 421.79 | -2767.85 | -8539.87 | -126.14 | -362.07 | 8255.22 |
| 存货的减少(万) | -24548.42 | -4440.9 | -19904.68 | 1368.95 | -11936.28 | -834.57 | -10439.6 | -2575.32 | 14417.5 | 2849.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10207.54 | 12986.92 | -108464.1 | 69487.09 | -47079.05 | -90775.2 | -12318.92 | -9850.43 | -28315.43 | -8563.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25334.23 | -30086.22 | 103549.76 | -76058.04 | 34960.29 | 53455.7 | 9088.15 | -11591.23 | -35653.53 | -28561.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2316.04 | -260.37 | -820.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36313.6 | 95505.26 | 109052.31 | 78865.37 | 61692.92 | 68874.99 | 58432.71 | 48649.76 | 6252.05 | 9017.44 |
| 现金的期末余额(万) | 240234.33 | 136738.85 | 192521.22 | 170749.02 | 123254 | 139962 | 64206.22 | 121799.03 | 100109.33 | 237265.15 |
| 现金的期初余额(万) | 136738.85 | 192521.22 | 170749.02 | 123254 | 139962 | 64206.22 | 121799.03 | 100109.33 | 237265.15 | 166257.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 103495.48 | -55782.36 | 21772.2 | 47495.02 | -16708 | 75755.79 | -57592.81 | 21689.69 | -137155.82 | 71007.93 |