蓝帆医疗002382现金流量表 |
8217 ℃ |
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当前股价：6.77，市值：68
亿，动态市盈率PE：-8.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-257.9%。 其中，历史营业增长率：15.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:13.35%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 614038.39 | 491825.01 | 527592.4 | 826780.33 | 805594.45 | 357075.32 | 262677.61 | 158449.46 | 138490.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 43796.28 | 37496.05 | 60911.76 | 37377.1 | 16418.44 | 19131.26 | 8760.22 | 7497.97 | 4537.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15048.97 | 9261.55 | 17382.63 | 12004.46 | 18262.18 | 7023.94 | 2297.99 | 370.46 | 744.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 672883.64 | 538582.61 | 605886.79 | 876161.89 | 840275.07 | 383230.51 | 273735.82 | 166317.89 | 143772.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 496173.28 | 393772.72 | 411434.16 | 448941.35 | 290612.08 | 176819.12 | 124974.03 | 112329.62 | 101754.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 107599.61 | 96341.12 | 90306.34 | 83382.11 | 66337.06 | 56998.22 | 34817.7 | 14889 | 12480.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12375.2 | 10466.34 | 6879.17 | 30469.66 | 43092.24 | 20891.78 | 14923.24 | 6316.41 | 7873.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 43150.62 | 45291.02 | 47820.31 | 88814.19 | 73080.1 | 50242.49 | 34084.22 | 10026.14 | 5270.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 659298.71 | 545871.19 | 556439.98 | 651607.31 | 473121.47 | 304951.6 | 208799.2 | 143561.17 | 127379.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13584.93 | -7288.58 | 49446.81 | 224554.57 | 367153.6 | 78278.91 | 64936.62 | 22756.73 | 16392.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7000 | 26792.15 | 162421.67 | 241071.08 | 70000 | 6117.2 | 6710.12 | 21500 | 106812.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 642.14 | 3091.36 | 3873.53 | 4945.24 | 406.64 | 246.1 | 65.15 | 211.67 | 604.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 166.87 | 256.27 | 1098.32 | 636.73 | 743.26 | 199.97 | 24.13 | 397.48 | 8.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 532.55 | - | 353.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 330.91 | 258 | 1007 | 1453.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7809.01 | 30139.79 | 167393.51 | 246653.05 | 71149.9 | 6894.18 | 7589.95 | 23116.14 | 109232.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 77428.21 | 77414.44 | 89686.27 | 258176.38 | 120313.35 | 35669 | 44109.1 | 25573.62 | 9974.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1924.5 | 39800 | 60900 | 237764.62 | 244284.18 | 10056.27 | 13650 | 20337.5 | 104510.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5325.32 | - | - | - | 136845.35 | - | 246.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 390 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 79352.71 | 117214.44 | 155911.59 | 495941 | 435478.49 | 45725.26 | 194604.45 | 46161.12 | 115121.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -71543.7 | -87074.65 | 11481.92 | -249287.94 | -364328.59 | -38831.08 | -187014.5 | -23044.98 | -5889.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 171038.02 | - | - | - | 1.26 | - | 179202.32 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 171036 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 149355.43 | 76032.13 | 14276 | 147737.05 | 126952.51 | 148495.37 | 31006.94 | 6960.26 | 6458.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15000 | 28000 | - | 654.82 | 435936.45 | 115166.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 335393.44 | 104032.13 | 14276 | 148391.87 | 562890.22 | 263661.82 | 210209.26 | 6960.26 | 6458.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 165964.43 | 37380.71 | 77717.62 | 196594.73 | 252511.29 | 152941.53 | 30308.74 | 834.54 | 6627.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17743.71 | 51377.64 | 6102.97 | 47730.57 | 28212.86 | 13741.54 | 15630.39 | 10049.13 | 9727.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1.14 | 10.29 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19409.25 | 1943.2 | 1624.81 | 1768.29 | 75832.52 | 94160.43 | 1475.78 | 8 | 252.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 203117.39 | 90701.54 | 85445.41 | 246093.59 | 356556.67 | 260843.5 | 47414.9 | 10891.67 | 16607.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 132276.05 | 13330.59 | -71169.41 | -97701.72 | 206333.55 | 2818.32 | 162794.36 | -3931.41 | -10149.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -722.26 | 2056.1 | 5963.43 | 4806.83 | -8764.19 | 433.59 | 2519.64 | -883.24 | 1023.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 73595.02 | -78976.55 | -4277.24 | -117628.26 | 200394.37 | 42699.74 | 43236.12 | -5102.91 | 1377.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108607.48 | 187584.02 | 191861.27 | 309489.52 | 109095.15 | 66395.41 | 23159.29 | 28262.19 | 26884.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 182202.49 | 108607.48 | 187584.02 | 191861.27 | 309489.52 | 109095.15 | 66395.41 | 23159.29 | 28262.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -46492.12 | -56836.05 | -37231.63 | 115570.86 | 176304.44 | 51945.62 | 35533.77 | 20197.41 | 18032.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 7844.26 | 9370.86 | 9258.33 | 216019 | 176916.42 | 727.24 | 1250.28 | 831.15 | 436.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 45132.66 | 44784.34 | 41487.3 | 25224.92 | 15271.23 | 13147.15 | 9951.94 | 4998.75 | 4327.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5954.12 | 5943.1 | 5818.95 | 6525.96 | 6099.65 | 5428.3 | 3552.09 | 198.03 | 197.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3260.96 | 5088.23 | 5144.19 | 3453.67 | 1606.74 | 1225.55 | 689.39 | 361.55 | 409.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 83.92 | 192.29 | -7.23 | 198 | -394.76 | 214.46 | 212.42 | - | 5.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 216.14 | 2147.41 | 694.06 | 3251.09 | 1781.85 | 677.47 | 483.36 | 682.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -654.19 | -7062.83 | 674.17 | -109847.2 | -105.67 | - | - | -0.72 | 3.45 |
| 财务费用(万) | - | 21293.86 | 15990.55 | 6984.26 | 8525.13 | 18991.92 | 7521.56 | 6640.16 | 1022.92 | -744.4 |
| 投资损失(万) | - | 747.44 | -1440.78 | -25771.19 | -2430.87 | -3610.01 | -301.27 | -368.52 | -188.38 | -1892.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -75.58 | -5959.48 | 78.29 | -33.42 | 1411.36 | -2441.24 | 407.89 | -42.16 | -171.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -568.78 | -3855.6 | -6000.88 | 1115.54 | -4310.25 | -8.82 | -3032.4 | -1.57 | -0.69 |
| 存货的减少(万) | - | -20716.73 | -14632.35 | 17654.13 | -42652.18 | -34293.48 | 242.13 | 8519.6 | -7087.18 | -2825.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -31105.05 | -24761.13 | 41340.55 | 18269.85 | -58255.79 | 2149.99 | -15704.11 | -2549.71 | 3500.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26230.07 | 19973.48 | -16595.17 | -22063.42 | 65187.99 | -3849.14 | 17357.89 | 4124.85 | -5655.98 |
| 其他(万) | - | 920.4 | 2045.49 | 4324.2 | 1962.01 | 4551.96 | 1599.92 | -557.14 | 209.73 | 770.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13584.93 | -7288.58 | 49446.81 | 224554.57 | 367153.6 | 78278.91 | 64936.62 | 22756.73 | 16392.66 |
| 债务转为资本(万) | - | 29.05 | 17.27 | 62.43 | 107624.94 | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | -107707.83 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 182202.49 | 108607.48 | 187584.02 | 191861.27 | 309489.52 | 109095.15 | 66395.41 | 23159.29 | 28262.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | 108607.48 | 187584.02 | 191861.27 | 309489.52 | 109095.15 | 66395.41 | 23159.29 | 28262.19 | 26884.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 73595.02 | -78976.55 | -4277.24 | -117628.26 | 200394.37 | 42699.74 | 43236.12 | -5102.91 | 1377.36 |