杰瑞股份002353现金流量表 |
5691 ℃ |
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当前股价：137.86，市值：1411
亿，动态市盈率PE：50.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：180.31%。 其中，历史营业增长率：26.58%，净利增长率：29.32%； 未来三年预估净利增长率：36.64% （26E:42.43%, 27E:37.03%, 28E:30.72%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1340951.04 | 1180072.25 | 981810.19 | 783938.47 | 735894.18 | 696907.36 | 435774.06 | 298156.33 | 283526.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 32884.36 | 43653.74 | 15975.79 | 4680.43 | 10283.9 | 12879.15 | 10348.55 | 5926.63 | 3342.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 59601.61 | 41068.68 | 42125.21 | 40903.19 | 37808.92 | 33529.67 | 23693.36 | 14627.47 | 10156.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1433437 | 1264794.67 | 1039911.18 | 829522.09 | 783987 | 743316.19 | 469815.98 | 318710.42 | 297025.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 819780.73 | 851543.73 | 658905.74 | 506853.85 | 543526.95 | 536355.6 | 315045.31 | 169725.64 | 165115.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 136533.32 | 115461.52 | 103283.88 | 88469.31 | 76440.34 | 73810.16 | 57634.87 | 47191.03 | 47274.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 100867.96 | 99999.73 | 77112.89 | 65226.7 | 57600.19 | 38473.72 | 20617.75 | 20588.92 | 22262.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 116891.27 | 92912.24 | 99821.89 | 88122.76 | 74956 | 71360.6 | 72046.84 | 36808 | 27732.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1174073.27 | 1159917.22 | 939124.39 | 748672.62 | 752523.48 | 720000.08 | 465344.77 | 274313.6 | 262384.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 259363.73 | 104877.45 | 100786.79 | 80849.47 | 31463.52 | 23316.11 | 4471.21 | 44396.82 | 34640.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21877.7 | - | - | - | 100 | - | 12608.36 | - | 281.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1420 | 2600 | 5193.42 | 1820 | 305.11 | 340.81 | 200 | 350 | 642.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 652.54 | 177.43 | 82.31 | 209.75 | 340.37 | 52.65 | 134.65 | 550.55 | 4971.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1035 | 7367.29 | 558.99 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 184919.92 | 247745.11 | 16153.75 | 55610.97 | 303758.28 | 268096.35 | 207544.76 | 183795.04 | 110238.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 209905.16 | 257889.83 | 21988.47 | 57640.73 | 304503.76 | 268489.81 | 220487.76 | 184695.59 | 116133.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 107844.6 | 171055.38 | 152769.58 | 36286.65 | 54977.71 | 51231.25 | 20078.93 | 12419.32 | 14462.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 22540 | - | - | 3240 | 13554.71 | 1372.68 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3285.25 | - | 5100.05 | 2.5 | - | - | 395.8 | 9278.14 | 1789.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 244775.03 | 207408.01 | 231417.87 | 33247.48 | 175054 | 255187.38 | 170720.67 | 189345 | 175742.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 355904.88 | 378463.39 | 411827.49 | 69536.62 | 230031.71 | 309658.63 | 204750.1 | 212415.15 | 192094.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -145999.72 | -120573.56 | -389839.02 | -11895.9 | 74472.05 | -41168.82 | 15737.65 | -27719.56 | -75960.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 513.85 | 31.11 | 305249.59 | 2681.58 | - | 490 | 1800 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 513.85 | 31.11 | 56192.99 | 2681.58 | - | 490 | 1800 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 473973.8 | 306960.74 | 215758.86 | 115162.24 | 246610.52 | 189660.01 | 70649.57 | 46716.2 | 92799.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 160887.82 | 152996.82 | 66973.36 | 39473.35 | 43461.16 | 25476.33 | 21260.97 | 4245.56 | 18991.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 635375.47 | 459988.67 | 587981.81 | 157317.17 | 290071.68 | 215626.35 | 93710.54 | 50961.76 | 111791.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 370956.56 | 190847.12 | 119974.02 | 144197.6 | 218942.16 | 107860.29 | 79507.49 | 42520.48 | 94497.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 80037 | 45089.68 | 24768 | 22335.67 | 22546.59 | 15304.17 | 13695.9 | 4905.86 | 5976.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3695.64 | 1588.81 | 1252.86 | 857.75 | 976.75 | 708.96 | 325.58 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 186104.92 | 100335.96 | 104127.96 | 56890.49 | 55251.56 | 33778.39 | 20475.99 | 31432.48 | 14639.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 637098.48 | 336272.75 | 248869.97 | 223423.76 | 296740.3 | 156942.85 | 113679.38 | 78858.82 | 115113.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1723.01 | 123715.92 | 339111.84 | -66106.59 | -6668.63 | 58683.49 | -19968.85 | -27897.06 | -3322.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2544 | 2322.42 | 7052.51 | -2499.26 | -7361.76 | 3593.67 | 2330.47 | -3430.54 | 5627.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 109096.99 | 110342.24 | 57112.12 | 347.72 | 91905.18 | 44424.46 | 2570.48 | -14650.34 | -39014.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 422922.38 | 312580.14 | 255468.02 | 255120.29 | 163215.12 | 118790.66 | 116220.18 | 130870.52 | 169885.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 532019.37 | 422922.38 | 312580.14 | 255468.02 | 255120.29 | 163215.12 | 118790.66 | 116220.18 | 130870.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 268555.82 | 249348.7 | 228803.57 | 161169.52 | 172207.5 | 139235.61 | 63667.79 | 7572.31 | 11989.74 |
| 资产减值准备(万) | - | 31533.8 | 29006.57 | 39890.39 | 17016.58 | 4941.88 | 2882.72 | 7800.95 | 15960.9 | 12493.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 72122.59 | 58090.9 | 51997.37 | 38826.17 | 31920.58 | 30831.71 | 28383.14 | 27117.52 | 23760.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3576.6 | 4561.75 | 4412.38 | 2598.43 | 1530.4 | 1314.81 | 1121.89 | 910.87 | 1755.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 50.87 | 279.33 | - | - | - | 2.22 | 13.29 | 5.6 | 13.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -588.71 | -95.1 | -466.54 | -167.49 | 47.63 | 117.29 | -49.65 | 3.54 | -49.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 652.14 | 282.65 | 220.16 | 219.24 | 224.42 | 48.56 | 24.24 | 0.02 | 1.39 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -956.23 | 1045.79 | -1903.52 | -283.66 | -391.68 | 535.28 | 133.59 | 272 | 267.61 |
| 财务费用(万) | - | 20938.64 | 2549.68 | 7670.03 | 9215.95 | 5311.9 | 4611.66 | -5248.05 | 6000.68 | -478.12 |
| 投资损失(万) | - | -40352.93 | -14002.96 | -13448.18 | -5903.57 | -4964.63 | -3515.46 | -9345.68 | -7429.57 | -5902.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -11638.15 | -8162.91 | -10869.14 | -2143.42 | 624.81 | -1584.68 | -244.35 | -3088.89 | -1615.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 15410.54 | 853.1 | 14224.64 | 7405.06 | 8726.28 | 3335.61 | 1325.96 | 362.93 | 84.25 |
| 存货的减少(万) | - | -119097.14 | -17400.98 | -135748.32 | 36612.21 | -92610.97 | -187910.7 | -71384.39 | 10823.47 | 30649.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -92988.36 | -120152.31 | -366178.12 | -142935.69 | -188204.76 | -149048.8 | -110978.56 | -38247.79 | 3125.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 102960.33 | -85241.33 | 281420.66 | -41248.37 | 92100.17 | 182615.92 | 99366.46 | 25672.48 | -43060.82 |
| 其他(万) | - | 8372.86 | 3215.48 | - | - | - | -155.62 | -115.41 | -1539.27 | 1606.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 259363.73 | 104877.45 | 100786.79 | 80849.47 | 31463.52 | 23316.11 | 4471.21 | 44396.82 | 34640.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 532019.37 | 422922.38 | 312580.14 | 255468.02 | 255120.29 | 163215.12 | 118790.66 | 116220.18 | 130870.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 422922.38 | 312580.14 | 255468.02 | 255120.29 | 163215.12 | 118790.66 | 116220.18 | 130870.52 | 169885.4 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 109096.99 | 110342.24 | 57112.12 | 347.72 | 91905.18 | 44424.46 | 2570.48 | -14650.34 | -39014.88 |