天地科技600582核心经营数据 |
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当前股价：5.51，市值：228
亿，动态市盈率PE：15.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.02%。 其中，历史营业增长率：24.66%，净利增长率：20.4%； 未来三年预估净利增长率：6.86% （26E:9.94%, 27E:4.53%, 28E:6.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 |
| 净资产(万) | - | 3078657.63 | 2905796.36 | 2504379.5 | 2362122.62 | 2259950.3 | 2160099.93 | 2083551.93 | 1975043.11 | 1868817.1 |
| 总资产(万) | - | 5726220.27 | 5323249.51 | 4342005.14 | 4215787.86 | 3832901.32 | 3672526.14 | 3739213.34 | 3642471.47 | 3535904.27 |
| 营业收入(万) | - | 3052666.04 | 2992764.59 | 2741615.54 | 2357071.4 | 2055240.25 | 1938357.32 | 1793946.57 | 1537864.59 | 1293684.64 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2 | 9.16 | 16.31 | 14.69 | 6.03 | 8.05 | 16.65 | 18.87 | -9.83 |
| 营业成本(万) | - | 2120293.62 | 2067128.42 | 1911391.6 | 1652184.22 | 1462655.16 | 1354872.55 | 1233817.23 | 1028957.17 | 856862.53 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.57 | 8.15 | 15.69 | 12.96 | 7.96 | 9.81 | 19.91 | 20.08 | -9 |
| 毛利率(%) | - | 30.54 | 30.93 | 30.28 | 29.91 | 28.83 | 30.1 | 31.22 | 33.09 | 33.77 |
| 三项费用(万) | - | 364228.38 | 367403.81 | 320219.52 | 288316.87 | 265701.21 | 302656.55 | 276921.91 | 310839.22 | 263692 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.86 | 14.73 | 11.07 | 8.51 | -12.21 | 9.29 | -10.91 | 17.88 | -5.94 |
| 费用率(%) | - | 39.06 | 39.69 | 38.57 | 40.9 | 44.84 | 51.87 | 49.44 | 61.08 | 60.37 |
| 净利润(万) | - | 344610.49 | 317841.51 | 253338.41 | 196871.49 | 165685.52 | 129114.91 | 135099.84 | 117752.72 | 100816.54 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 8.42 | 25.46 | 28.68 | 18.82 | 28.32 | -4.43 | 14.73 | 16.8 | -27.24 |
| 经营现金流(万) | - | 510600.24 | 576956.82 | 466530.97 | 425013.9 | 255657.48 | 294542.24 | 185601.97 | 119603.12 | 11099.46 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -11.5 | 23.67 | 9.77 | 66.24 | -13.2 | 58.7 | 55.18 | 977.56 | -53.57 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.48 | 1.82 | 1.84 | 2.16 | 1.54 | 2.28 | 1.37 | 1.02 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.52 | 11.75 | 10.41 | 8.52 | 7.5 | 6.09 | 6.66 | 6.13 | 5.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 40.8 | 41.75 | 35.48 | 27.54 | 22.51 | 18.03 | 19.65 | 18.32 | 16.53 |
| 资本支出(万) | - | 69630.7 | 52605.5 | 56990.07 | 38688.96 | 36358.9 | 43161.15 | 48653.93 | 30840.95 | 38803.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 77986 | 73557 | 73610 | 74872 | 50467 | 45515 | 43094 | 39619 | 41844 |
| 归属股东权益(万) | - | 2442826.16 | 2294144.65 | 2037223.79 | 1900042.36 | 1802982.55 | 1711414.95 | 1574597.45 | 1496375.07 | 1401564.62 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.48 | 12.61 | 7.22 | 5.38 | 5.35 | 8.69 | 5.23 | 6.76 | 5.41 |
| 自由现金流(万) | - | 270525 | 256788 | 211850 | 198172 | 150545 | 113094 | 90603 | 102979 | 96228 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.23 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.9 | 5.54 | 4.92 | 4.59 | 4.36 | 4.14 | 3.8 | 3.62 | 3.39 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.63 | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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