海宁皮城002344现金流量表 |
5108 ℃ |
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当前股价：4.28，市值：55
亿，动态市盈率PE：114.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.1%。 其中，历史营业增长率：4.77%，净利增长率：3.69%； 未来三年预估净利增长率：14.14% （26E:23.21%, 27E:11.49%, 28E:8.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 112953.5 | 112889.94 | 105742.56 | 161571.1 | 126178.81 | 129903.59 | 175324.55 | 200305.49 | 205142.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24.24 | 146.51 | 1549.68 | - | 3.81 | 1327.15 | 4335.11 | 6933.48 | 3704.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 161471.05 | 395675.12 | 450451.98 | 85364.26 | 47992.12 | 117925.93 | 200148.97 | 165054.2 | 78755.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 281437.55 | 515127.82 | 566050.35 | 249328.87 | 175134.48 | 250007.8 | 380860.62 | 373772.93 | 288976.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 37859.8 | 36634.98 | 46404.96 | 55491.12 | 45505.08 | 38410.06 | 59533.7 | 88296.65 | 70464.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16994.18 | 16281.15 | 15154.95 | 14236.29 | 13458.38 | 13768.62 | 13392.24 | 13594.43 | 11204.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17665.29 | 25899.9 | 35979.62 | 16808.8 | 18344.33 | 35032.78 | 34023.08 | 34122.98 | 45969.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 169494.01 | 433011.95 | 467417.23 | 96772.85 | 43074.01 | 69200.25 | 233054.17 | 183153.18 | 109970.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 242013.29 | 511827.98 | 564956.75 | 183309.06 | 120381.8 | 156411.7 | 340003.19 | 319167.24 | 237609.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 39424.26 | 3299.84 | 1093.59 | 66019.81 | 54752.68 | 93596.1 | 40857.43 | 54605.69 | 51367.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43804.72 | 182027.01 | 220617.79 | 213161.58 | 45970.81 | 152754.81 | 364997.13 | 488579.77 | 289730.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2039.78 | 5204.48 | 2530.94 | 688.05 | 616.82 | 439.7 | 69.93 | 35.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.73 | 8.94 | 2.85 | 0.3 | 28.01 | 31.58 | 89.65 | 8.53 | 1.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3190.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13911.43 | 13384.1 | 8625 | 9363.36 | 11866.68 | 4500 | - | 1228.34 | 4124.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 59756.66 | 200624.53 | 231776.57 | 223213.29 | 58482.33 | 157726.09 | 365156.7 | 489852.18 | 297047.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12878.58 | 11600.76 | 21440.6 | 32163.65 | 29407.11 | 48329.49 | 55483.52 | 68123.25 | 115677.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 66072.11 | 162800 | 316029.6 | 192659.4 | 61013 | 165069.85 | 323154.39 | 406159.2 | 373340 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15140.88 | - | - | - | 76269.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11900 | 4263 | 5009.3 | 3220.16 | 12541.9 | 20.04 | 2903.52 | 19976.53 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 90850.7 | 178663.76 | 357620.39 | 228043.21 | 102962 | 213419.39 | 457810.85 | 494258.98 | 489017.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31094.04 | 21960.77 | -125843.82 | -4829.91 | -44479.67 | -55693.3 | -92654.14 | -4406.8 | -191969.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1060 | - | 20 | 161 | - | - | 336.3 | 371.5 | 173454.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1060 | - | 20 | 161 | - | - | 336.3 | 371.5 | 885 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 284536 | 199125 | 250136.31 | 63497 | 72525.94 | 60774.38 | 58029.5 | 32923.66 | 72345.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19949 | 279656.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8225 | 738.19 | 550 | 9673 | - | 14382.74 | - | 15150 | 55000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 293821 | 199863.19 | 250706.31 | 73331 | 72525.94 | 75157.12 | 58365.8 | 68394.16 | 580456.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 254572.54 | 236293.43 | 139190.54 | 68525.38 | 12165.94 | 109768.08 | 40505.32 | 204940.18 | 313042.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11907.96 | 13907 | 11298.4 | 5040.13 | 3677.51 | 5338.55 | 17639.5 | 14725.75 | 12535.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2233 | 2640.63 | 4032.86 | 403 | 505.81 | 83.3 | - | 162.25 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10657.82 | 2321.32 | 2455.94 | 13012.04 | 35754.8 | 1710.49 | 2800.02 | 150 | 13358.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 277138.32 | 252521.75 | 152944.88 | 86577.55 | 51598.24 | 116817.11 | 60944.83 | 219815.93 | 338936.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16682.68 | -52658.56 | 97761.43 | -13246.55 | 20927.69 | -41660 | -2579.04 | -151421.77 | 241520.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -43.39 | 86.35 | 36.07 | -15.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 25012.9 | -27397.95 | -26988.79 | 47943.34 | 31200.7 | -3800.59 | -54289.39 | -101186.8 | 100902.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 63755.41 | 91153.36 | 118142.16 | 70198.82 | 38998.11 | 42798.71 | 97088.1 | 159297.71 | 58394.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 88768.32 | 63755.41 | 91153.36 | 118142.16 | 70198.82 | 38998.11 | 42798.71 | 58110.91 | 159297.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13234.72 | 21869.86 | 30642.17 | 33092.98 | 19046.66 | 26891.82 | 32529.22 | 28174.4 | 53062.2 |
| 资产减值准备(万) | - | 2379.67 | -1436.94 | -1613.99 | 5093 | 3810.75 | 1041.63 | 2089.88 | 5245.83 | 2411.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 29634.27 | 28094.37 | 28739.83 | 29588.68 | 29331.07 | 28796.52 | 29358.01 | 28127.31 | 26269.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4916.45 | 5349.1 | 5480.51 | 4265.29 | 4257.17 | 4143.81 | 4330.49 | 3954.55 | 3219.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 337.57 | 310.98 | 277.66 | 418.82 | 839.15 | 672.85 | 714.36 | 565.31 | 219.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 196.65 | -13.33 | 2.33 | 4.32 | 19.85 | 597.93 | 1.87 | 8.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.33 | 16.22 | 3579.38 | 3.83 | 3.51 | 1.81 | 208.34 | 2.91 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 167.58 | 235.34 | -1027.3 | -134.59 | -75.53 | 1022.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4032.29 | 3988.9 | 5443.5 | 2592.12 | 2258.92 | 3132.66 | 2398.3 | 4032.32 | 9089.2 |
| 投资损失(万) | - | -5313.41 | -4297.54 | -2382.53 | -10666.04 | -2059.8 | -2601.73 | -4530.31 | -1897.74 | -3587.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 337.99 | -1576.14 | -251.09 | -4213.2 | -513.56 | 887.25 | 3611.49 | -3744.33 | -1908.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -501.64 | -137.66 | -780.41 | -120.9 | -120.9 | 372.83 | -99.97 | 2299.77 | - |
| 存货的减少(万) | - | -7532.64 | 9898.75 | -12574.52 | -5462.29 | 7578.7 | -6426.63 | 3058.72 | 12417.77 | -14991.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17876.14 | -53732.9 | -38369.2 | -14295.03 | 24239.97 | 32250.8 | -18495.21 | -11975.49 | -27708.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20562.59 | -6473.72 | -17071.1 | 25092.53 | -33847.74 | 3208.61 | -14913.84 | -12598.79 | 5284.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 181.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 39424.26 | 3299.84 | 1093.59 | 66019.81 | 54752.68 | 93596.1 | 40857.43 | 54605.69 | 51367.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | 88768.32 | 63755.41 | 91153.36 | 118142.16 | 70198.82 | 38998.11 | 42798.71 | 58110.91 | 159297.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 63755.41 | 91153.36 | 118142.16 | 70198.82 | 38998.11 | 42798.71 | 97088.1 | 159297.71 | 58394.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 25012.9 | -27397.95 | -26988.79 | 47943.34 | 31200.7 | -3800.59 | -54289.39 | -101186.8 | 100902.75 |