皇氏集团002329现金流量表 |
4566 ℃ |
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当前股价：4.49，市值：39
亿，动态市盈率PE：-31.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.34%。 其中，历史营业增长率：20.93%，净利增长率：8.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 401553.89 | 323117.79 | 291866.49 | 267592.9 | 258567.65 | 257832.53 | 270080.81 | 217881.76 | 191686.03 | 121413.68 |
| 收到的税费返还(万) | 801.66 | 5021.47 | 56.91 | 258.91 | 73.12 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38006.93 | 27826.15 | 39323.24 | 26210.74 | 48235.21 | 32183.69 | 15303.74 | 14572.91 | 18327.45 | 5754.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 440362.48 | 355965.41 | 331246.64 | 294062.55 | 306875.98 | 290016.23 | 285384.56 | 232454.67 | 210013.48 | 127168.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 317577.29 | 280227.74 | 232859.1 | 240722.21 | 226012.32 | 211756.88 | 169908.87 | 159433.83 | 124117.33 | 88597.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30479.94 | 32869.7 | 26648.5 | 21585.51 | 22618.96 | 20679.32 | 19302.68 | 17415.68 | 12378.64 | 10114.71 |
| 支付的各项税费(万) | 6888.05 | 6549.3 | 7757.97 | 8017.74 | 7600.29 | 7968.19 | 12060.23 | 10929.34 | 10963.49 | 5868.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40378.73 | 32641.76 | 37358.11 | 28228.13 | 42708.29 | 40182.07 | 22910.27 | 20157.14 | 19398.34 | 10527.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 395324.01 | 352288.5 | 304623.69 | 298553.59 | 298939.86 | 280586.46 | 224182.05 | 207935.99 | 166857.8 | 115108.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45038.47 | 3676.9 | 26622.95 | -4491.04 | 7936.12 | 9429.77 | 61202.5 | 24518.68 | 43155.68 | 12059.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22340.88 | 11843.6 | 40 | - | - | 1150 | 589.8 | 200 | - | 50 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1873.09 | 171.43 | 80.96 | 144.16 | 132.48 | 251.36 | 262 | 148.58 | 131.26 | 99.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3381.41 | 2208.27 | 1651.63 | 975.55 | 1430.7 | 976.84 | 763.91 | 496.74 | 475.31 | 315.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 26072.38 | - | 2369.89 | - | - | 42034.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39.65 | 11000 | 45495.57 | 1491.43 | - | 9000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53667.76 | 14262.95 | 15142.49 | 46615.27 | 3054.62 | 44412.76 | 10615.71 | 845.33 | 606.57 | 465.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44458.72 | 35242.79 | 59129.99 | 54263.27 | 12905.78 | 21061.09 | 47414.1 | 48212.91 | 40561.88 | 7074.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 20847.17 | 11670.2 | 92.5 | 10010 | 31090 | 2010 | 1946.56 | 36735.83 | 1200 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4187.22 | 99.28 | - | - | 29715.99 | - | - | 25942.3 | 16039.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2760 | 1232 | - | 95.15 | - | 681 | 8324.45 | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65305.89 | 53860.22 | 60553.78 | 64273.27 | 44090.92 | 52787.07 | 50041.66 | 93273.18 | 67704.18 | 32113.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11638.14 | -39597.27 | -45411.29 | -17658 | -41036.31 | -8374.32 | -39425.95 | -92427.86 | -67097.61 | -31648.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13386.06 | - | 2856 | 1971.99 | 2110.94 | 232 | 1185 | - | 20649 | 22223.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 865.26 | - | 2856 | 1971.99 | 2110.94 | 232 | 1185 | - | - | 501.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | 189398.55 | 191656.45 | 196779.5 | 237820.01 | 109146.39 | 77648.44 | 100703 | 96850 | 61000 | 29500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4479.31 | 46857.72 | 23654.7 | 14780 | 33425.12 | 156.63 | 23141 | 44550 | 6500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 207263.92 | 238514.17 | 223290.2 | 254572 | 144682.45 | 128037.07 | 125029 | 141400 | 88149 | 51723.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 222585.03 | 173184.04 | 228723.01 | 130912.63 | 82986.6 | 107430 | 71914.38 | 46800 | 31800 | 21200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14491.26 | 14713.51 | 17221.51 | 14907.91 | 14358.9 | 8410.27 | 15878.28 | 10587.81 | 6376.16 | 3421.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2225.18 | 1699.83 | 588.75 | 3543.47 | 3511.01 | 957.61 | 3318.7 | 2439.04 | 1682.2 | 566.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11568.56 | 11309.2 | 5020.7 | 39125.34 | 21329.69 | 25123.64 | 41455.76 | 27570.29 | 9729.18 | 1.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 248644.85 | 199206.75 | 250965.21 | 184945.88 | 118675.19 | 140963.9 | 129248.41 | 84958.1 | 47905.35 | 24623.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41380.93 | 39307.43 | -27675.01 | 69626.12 | 26007.26 | -12926.84 | -4219.41 | 56441.9 | 40243.65 | 27100.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -38.8 | -25.03 | -0.03 | -0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8019.4 | 3362.03 | -46463.38 | 47476.99 | -7092.9 | -11871.36 | 17557.16 | -11467.27 | 16301.72 | 7511.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30090.47 | 26728.44 | 73191.82 | 25714.84 | 32807.73 | 44679.1 | 27121.93 | 38589.2 | 22287.48 | 14776.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22071.08 | 30090.47 | 26728.44 | 73191.82 | 25714.84 | 32807.73 | 44679.1 | 27121.93 | 38589.2 | 22287.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7128.28 | 128.27 | -44842.42 | -11325.48 | 8595.27 | -59789.28 | 7109.82 | 32720.01 | 21531.26 | 8987.19 |
| 资产减值准备(万) | 113.91 | 25.73 | 29632.42 | 18078.38 | 2898.26 | 63573.28 | 24840.41 | 4108.77 | 1435.28 | 867.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12337.06 | 12858.75 | 10676.45 | 10307.31 | 10297.15 | 9350.72 | 8059.85 | 7122.86 | 6605.88 | 6455.07 |
| 无形资产摊销(万) | 718.76 | 773.75 | 1970.12 | 1990.36 | 1928.29 | 8217.67 | 15607.35 | 20498.21 | 9785.65 | 242.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 923.11 | 865.44 | 810.68 | 1016.12 | 621.25 | 1248.7 | 956.49 | 915.44 | 378.9 | 248.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 474.04 | -601.85 | -1276.97 | -849.01 | 151.57 | 132.05 | 235.51 | 138.33 | 674.3 | 241.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.58 | 17.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10911.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12411.46 | 11441.98 | 12531.08 | 10200.93 | 9995.95 | 10900.09 | 8637.33 | 8321.74 | 3882.26 | 1811.81 |
| 投资损失(万) | -22114.01 | -1095.03 | 6532.92 | 68.43 | -2446.15 | 5875.58 | -26.71 | 315.13 | -139.62 | -165.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -887.09 | -881.98 | -578.52 | 1666.8 | -2190.7 | -1490.15 | -642.79 | -1024.94 | -517.02 | 39.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.15 | -43.16 | -1433.84 | -228.59 | -228.59 | -134.72 | -284.44 | -291.11 | -114.17 | - |
| 存货的减少(万) | 5913.83 | -7018.9 | -15251.52 | -15833.6 | -2747.8 | 6159.52 | -3161.25 | -7033.46 | 5273.77 | 3332.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28652.3 | -23107.78 | 21852.79 | -20847.4 | -17710.88 | -29396.43 | -35324.62 | -40350.17 | -17848.33 | -11160.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52562.04 | 18739.98 | 2438.86 | 5781.42 | -108.14 | -4974.91 | 35401.44 | -693.12 | 12834.8 | 1307.24 |
| 其他(万) | -923.13 | -1101.86 | -368.09 | -395.6 | -1119.36 | -242.36 | -205.86 | -229.03 | -627.28 | -147.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45038.47 | 3676.9 | 26622.95 | -4491.04 | 7936.12 | 9429.77 | 61202.5 | 24518.68 | 43155.68 | 12059.72 |
| 现金的期末余额(万) | 22071.08 | 30090.47 | 26728.44 | 73191.82 | 25714.84 | 32807.73 | 44679.1 | 27121.93 | 38589.2 | 22287.48 |
| 现金的期初余额(万) | 30090.47 | 26728.44 | 73191.82 | 25714.84 | 32807.73 | 44679.1 | 27121.93 | 38589.2 | 22287.48 | 14776.23 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8019.4 | 3362.03 | -46463.38 | 47476.99 | -7092.9 | -11871.36 | 17557.16 | -11467.27 | 16301.72 | 7511.26 |