皇氏集团002329核心经营数据 |
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当前股价：4.49，市值：39
亿，动态市盈率PE：-31.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.34%。 其中，历史营业增长率：20.93%，净利增长率：8.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86904.93 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 26643.31 |
| 净资产(万) | 175020.97 | 193647.04 | 184720.52 | 232367.21 | 245536.79 | 238479.96 | 294100.28 | 289972.04 | 277946.67 | 168368.02 |
| 总资产(万) | 521833.69 | 589425.36 | 542284.61 | 605874.86 | 494562.64 | 477981.46 | 561495.66 | 520245.09 | 445353.45 | 227838.28 |
| 营业收入(万) | 289283.95 | 289070.05 | 256869.07 | 249016.87 | 225324.83 | 233591.17 | 236675.39 | 244643.07 | 168513.77 | 113030.43 |
| 营业收入增长率(%) | 0.07 | 12.54 | 3.15 | 10.51 | -3.54 | -1.3 | -3.26 | 45.18 | 49.09 | 14.09 |
| 营业成本(万) | 235279.07 | 238396.41 | 203968.43 | 197670.06 | 164654.7 | 168360.19 | 154908.51 | 159232.49 | 110248.23 | 78196.06 |
| 营业成本增长率(%) | -1.31 | 16.88 | 3.19 | 20.05 | -2.2 | 8.68 | -2.72 | 44.43 | 40.99 | 11.92 |
| 毛利率(%) | 18.67 | 17.53 | 20.59 | 20.62 | 26.93 | 27.93 | 34.55 | 34.91 | 34.58 | 30.82 |
| 三项费用(万) | 64833.85 | 53940.46 | 54987.7 | 41694.64 | 49942.13 | 52477.67 | 51734.74 | 47122.56 | 35831.27 | 24192.31 |
| 费用增长率(%) | 20.2 | -1.9 | 31.88 | -16.51 | -4.83 | 1.44 | 9.79 | 31.51 | 48.11 | -3.86 |
| 费用率(%) | 120.05 | 106.45 | 103.95 | 81.2 | 82.32 | 80.45 | 63.27 | 55.17 | 61.5 | 69.45 |
| 净利润(万) | 7128.28 | 128.27 | -44842.42 | -11325.48 | 8595.27 | -59789.28 | 7109.82 | 32720.01 | 21531.26 | 8987.19 |
| 净利润增长率(%) | 5457.25 | -100.29 | 295.94 | -231.76 | -114.38 | -940.94 | -78.27 | 51.97 | 139.58 | 127.51 |
| 经营现金流(万) | 45038.47 | 3676.9 | 26622.95 | -4491.04 | 7936.12 | 9429.77 | 61202.5 | 24518.68 | 43155.68 | 12059.72 |
| 现金流增长率(%) | 1124.9 | -86.19 | -692.8 | -156.59 | -15.84 | -84.59 | 149.62 | -43.19 | 257.85 | 1.81 |
| 净利润现金比(-) | 6.32 | 28.67 | -0.59 | 0.4 | 0.92 | -0.16 | 8.61 | 0.75 | 2 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.87 | 0.07 | -21.5 | -4.74 | 3.55 | -22.45 | 2.43 | 11.52 | 9.65 | 6.94 |
| 生产资本回报率(%) | 4.77 | -0.22 | -27.08 | -6.12 | 5.79 | -44.63 | 4.98 | 22.36 | 15.86 | 16.01 |
| 资本支出(万) | 44458.72 | 35242.79 | 59129.99 | 54263.27 | 12905.78 | 21061.09 | 47414.1 | 48212.91 | 40561.88 | 7074.26 |
| 折旧和摊销(万) | 13979 | 14498 | 13457 | 13314 | 12847 | 18817 | 24624 | 28537 | 16770 | 6946 |
| 归属股东权益(万) | 164237.19 | 154553.2 | 155947.47 | 203584.12 | 218041.32 | 212867.24 | 275019.37 | 273646.33 | 258831.95 | 155356.4 |
| 股东权益增长率(%) | 6.27 | -0.89 | -23.4 | -6.63 | 2.43 | -22.6 | 0.5 | 5.72 | 66.61 | 95.61 |
| 自由现金流(万) | -23745 | -19542 | -92860 | -54569 | 4804 | -63864 | -17116 | 9384 | -5330 | 7419 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -276.06 | -171.84 | 677.67 |
| 每股股东权益(元) | 1.89 | 1.85 | 1.86 | 2.43 | 2.6 | 2.54 | 3.28 | 3.27 | 3.09 | 5.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.01 | -0.56 | -0.16 | 0.06 | -0.74 | 0.07 | 0.35 | 0.22 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | BCCCB | BCBCB | BCBCB | BCCCB | BBACB | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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