富安娜002327现金流量表 |
5372 ℃ |
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当前股价：8.99，市值：75
亿，动态市盈率PE：14.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.66%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：18.11%； 未来三年预估净利增长率：4.78% （24E:-0.86%, 25E:7.66%, 26E:7.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 375095.71 | 391522.15 | 404981.75 | 357271.52 | 361034.2 | 373089.07 | 341835.78 | 301163.38 | 276399.82 | 264312.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3874.47 | 7638.72 | 7550.78 | 3953.16 | 2504.68 | 3711.39 | 2556.33 | 3628.26 | 3431.36 | 2410.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 378970.18 | 399160.88 | 412532.53 | 361224.68 | 363538.88 | 376800.46 | 344392.11 | 304791.64 | 279831.18 | 266722.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 186421.25 | 205377.35 | 212444.84 | 177256.87 | 150400.95 | 214708.32 | 183591.28 | 159510.31 | 150981.88 | 129890.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43554.98 | 51395.89 | 47900.26 | 39333.09 | 43662.01 | 49287.8 | 43808.1 | 36727.49 | 32346.17 | 28268.47 |
| 支付的各项税费(万) | 33194.11 | 32325.5 | 34697.63 | 26002.84 | 32070.99 | 32532.48 | 37099.35 | 29626.21 | 31267.73 | 31512.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39197.13 | 39061.17 | 39995.61 | 52022.38 | 51035.45 | 45739.23 | 43318.07 | 36947.01 | 36140.25 | 33474.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 302367.47 | 328159.91 | 335038.34 | 294615.17 | 277169.4 | 342267.82 | 307816.79 | 262811.03 | 250736.02 | 223145.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 76602.71 | 71000.97 | 77494.19 | 66609.5 | 86369.48 | 34532.64 | 36575.32 | 41980.61 | 29095.16 | 43576.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 348500 | 215005.16 | 218735.31 | 185837.69 | 175782.51 | 296530.14 | 61892.49 | 80866.58 | 65000 | 65000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6404.48 | 1003.24 | 21.19 | 1061.58 | 658.51 | 988.26 | 1171.39 | 375.41 | 1830.97 | 1686.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1209.4 | 6311.92 | 2756.54 | 392.25 | 591.5 | 9.67 | 349.62 | 273.66 | 94.34 | 63.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 356113.88 | 222320.32 | 221513.04 | 187291.53 | 177032.52 | 297528.07 | 63413.5 | 81515.64 | 66925.32 | 66749.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7984.71 | 4051.47 | 7921.58 | 14543.32 | 18935.7 | 15331.84 | 23047.04 | 32387.62 | 19021.6 | 17122.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 378549.67 | 217651.22 | 226258 | 185500 | 176000 | 312000 | 84990 | 109000 | 72450 | 72000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 386534.37 | 221702.7 | 234179.58 | 200043.32 | 194935.7 | 327331.84 | 108037.04 | 141387.62 | 91471.6 | 89122.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30420.49 | 617.63 | -12666.54 | -12751.79 | -17903.18 | -29803.77 | -44623.54 | -59871.98 | -24546.28 | -22372.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4224 | - | 945.6 | 3497.8 | 264.11 | 1646.53 | 10558.64 | 8339.21 | 5633.48 | 6698.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 140 | 5000 | 55000 | 18000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15000 | 1673.42 | 1883.16 | - | 1122 | 445 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4224 | - | 1085.6 | 8497.8 | 70264.11 | 21319.95 | 12441.8 | 8339.21 | 6755.48 | 7143.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | 5000 | 68000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49888.96 | 49753.12 | 41258.67 | 42769.22 | 43055.28 | 21630.03 | 9775.1 | 9710.87 | 2695.59 | 3387.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11391.99 | 11514.13 | 20816.04 | 29250.24 | 21525.36 | 1580.29 | 1322 | 463.78 | 30101.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61280.95 | 61267.25 | 67074.7 | 77019.45 | 132580.63 | 23210.32 | 11097.1 | 10174.64 | 32797.19 | 3387.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57056.95 | -61267.25 | -65989.1 | -68521.65 | -62316.52 | -1890.37 | 1344.7 | -1835.43 | -26041.71 | 3756.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10874.73 | 10351.34 | -1161.45 | -14663.94 | 6149.77 | 2838.5 | -6703.52 | -19726.8 | -21492.83 | 24961.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49489.03 | 39137.69 | 40299.14 | 54963.08 | 48813.31 | 45974.81 | 52678.33 | 72405.13 | 93897.96 | 68936.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38614.3 | 49489.03 | 39137.69 | 40299.14 | 54963.08 | 48813.31 | 45974.81 | 52678.33 | 72405.13 | 93897.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57209.93 | 53382.41 | 54586.67 | 51646.29 | 50686.95 | 54337.39 | 49346.7 | 43902.07 | 40122.54 | 37655.25 |
| 资产减值准备(万) | 1463.91 | 1065.77 | 966.65 | 292.07 | 100.51 | 476.66 | 583.57 | 1193.24 | 1381.13 | 588.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6677.76 | 6520.95 | 6194.88 | 6262.29 | 5593.75 | 5035.98 | 3476.2 | 4295.59 | 3948.58 | 3691.27 |
| 无形资产摊销(万) | 536.67 | 589.47 | 528.98 | 529.48 | 417.04 | 453.77 | 462.73 | 226.4 | 264.37 | 359.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3467.86 | 3864.9 | 3588.22 | 3759.21 | 3317.03 | 2125.02 | 677.8 | 329.08 | 319.57 | 148.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.43 | -3555.78 | 182.67 | 51.68 | -98.35 | - | - | 30.56 | 3.24 | 47.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 117.73 | -119.22 | 37.91 | -57.35 | 7.39 | 10.08 | 0.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 964.8 | 7985.84 | 4137.95 | 1600.41 | -2680.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -662.94 | -1272.85 | 1049.32 | 64.83 | 914.86 | 667.66 | - | - | -7.19 | - |
| 投资损失(万) | -3503.48 | -8378.17 | -3856.5 | -4733.11 | -5441.01 | -5528.4 | -3063.89 | -2241.98 | -1830.97 | -1686.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -155.42 | -792.17 | 3059.66 | -66.9 | 204.37 | -1726.41 | 407.88 | -983.72 | -1368.03 | -500.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.22 | -633.02 | -620.69 | -240.06 | 402.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4984.65 | 4740.42 | -6007.12 | 7171.07 | -1114.97 | -10769.28 | -8602.29 | -11202.69 | -890.8 | 3700.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16544.35 | -3217.24 | 5496.41 | -1898.35 | 22929.56 | -12627.53 | -4736.6 | -11850.03 | -13394.98 | -1810.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11550.93 | 330.63 | -2328.04 | 1235.97 | 9981.57 | -169.59 | -5571.77 | 18047 | 360.63 | 1225.11 |
| 其他(万) | - | - | - | 991.97 | 1149.56 | 2247.28 | 3594.19 | 235.1 | 187.07 | 157.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 76602.71 | 71000.97 | 77494.19 | 66609.5 | 86369.48 | 34532.64 | 36575.32 | 41980.61 | 29095.16 | 43576.75 |
| 现金的期末余额(万) | 38614.3 | 48539.03 | 39137.69 | 40299.14 | 54963.08 | 48813.31 | 45974.81 | 52678.33 | 72405.13 | 93897.96 |
| 现金的期初余额(万) | 48539.03 | 39137.69 | 40299.14 | 54963.08 | 48813.31 | 45974.81 | 52678.33 | 72405.13 | 93897.96 | 68936.82 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10874.73 | 10351.34 | -1161.45 | -14663.94 | 6149.77 | 2838.5 | -6703.52 | -19726.8 | -21492.83 | 24961.14 |