久立特材002318现金流量表 |
4735 ℃ |
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当前股价：23.44，市值：229
亿，动态市盈率PE：16.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.5%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：22.51%； 未来三年预估净利增长率：9.04% （24E:0.31%, 25E:14.70%, 26E:12.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 833648.31 | 652791.91 | 623512.18 | 577300.45 | 474269.06 | 448392.58 | 303238.28 | 284510.8 | 296695.39 | 330551.79 |
| 收到的税费返还(万) | 7293.44 | 7834.77 | 11717.2 | 17347.08 | 9871.26 | 5708.63 | 5229.25 | 5561.92 | 4534.71 | 4188.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19686.8 | 26292.44 | 12435.77 | 14641.09 | 6690.31 | 9720.67 | 3990.51 | 4860.43 | 8350.92 | 9214.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 860628.55 | 686919.11 | 647665.15 | 609288.61 | 490830.63 | 463821.88 | 312458.05 | 294933.15 | 309581.02 | 343954.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 483144.92 | 458606.11 | 463492.38 | 388163.73 | 336613.76 | 330759.47 | 271966.17 | 208313.93 | 221408.32 | 265422.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72554.12 | 53754.07 | 46858.57 | 38257.73 | 34136.66 | 29949.94 | 24617.43 | 20589.8 | 21693.6 | 20407.64 |
| 支付的各项税费(万) | 32336.08 | 40345.78 | 29648.98 | 23345.69 | 32478.98 | 16991.64 | 9575.5 | 14211.81 | 11798.18 | 9822.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96673.5 | 34856.39 | 31781.02 | 26736.9 | 26907.38 | 21199.3 | 18523.28 | 21162.95 | 20281.2 | 23119.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 684708.62 | 587562.35 | 571780.95 | 476504.05 | 430136.78 | 398900.35 | 324682.38 | 264278.49 | 275181.3 | 318771.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 175919.93 | 99356.77 | 75884.2 | 132784.56 | 60693.85 | 64921.54 | -12224.33 | 30654.66 | 34399.73 | 25183.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50016.79 | 5550 | 30300.24 | 76999.84 | 72590 | 30000 | - | - | - | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20405.03 | 1843.79 | 7002.9 | 5407.79 | 1526.62 | 1078 | - | - | - | 204.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 590.68 | 229.52 | 136.94 | 239.04 | 326.58 | 641.9 | 97.51 | 13.65 | 111.83 | 29.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 218.66 | 994.87 | 1242.3 | 544.1 | 100 | 434.7 | 6720.03 | 1796.21 | 3881.82 | 690 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71231.16 | 8618.18 | 38682.37 | 83190.77 | 74543.2 | 32154.6 | 6817.54 | 1809.86 | 3993.65 | 1024.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44756.73 | 41671.78 | 73818.11 | 43256.32 | 36817.45 | 19050.37 | 14481.91 | 16926.75 | 32289.63 | 44196.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 7085.48 | 6287.51 | 10590 | 70539.84 | 131536.39 | 29526.97 | 32484.81 | 79.03 | 95.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11.23 | - | - | - | - | - | - | 393.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 440.5 | 769.5 | 375.85 | 579.87 | - | 402 | - | 10166.03 | 499.21 | 395.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52293.93 | 48728.79 | 84783.96 | 114376.03 | 168353.83 | 48979.34 | 46966.72 | 27564.95 | 32884.24 | 44592.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18937.23 | -40110.61 | -46101.59 | -31185.25 | -93810.64 | -16824.74 | -40149.19 | -25755.09 | -28890.59 | -43568.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3508.6 | - | - | 1800 | 1187.78 | 982.76 | 1010.87 | 3001 | 4249 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3508.6 | - | - | 1800 | 1187.78 | 982.76 | 1010.87 | 3001 | 4249 |
| 取得借款收到的现金(万) | 129088.45 | 73606.06 | 31247.98 | 26624.24 | 8961.58 | 43582.15 | 66174.76 | 48229.32 | 95238.49 | 71164.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 102703.65 | - | - | 47695.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60830.96 | 70409.1 | 45400 | 21754.15 | 33967.36 | 10.02 | 7850.13 | 19300 | 840 | 2200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 189919.4 | 147523.76 | 76647.98 | 48378.39 | 44728.94 | 44779.95 | 177711.3 | 68540.2 | 99079.49 | 125309.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95969.75 | 38106.06 | 20097.98 | 18897.03 | 7469.07 | 70984.6 | 58066.72 | 62884.99 | 82976.38 | 104337.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45121.99 | 39952.75 | 37897.71 | 26764.08 | 25854.9 | 13871.37 | 6039.85 | 3405.61 | 10586.64 | 10474.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 230.48 | 277.92 | 231.6 | - | - | - | 17.03 | 2328.97 | 1924.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77441.05 | 53790.75 | 49668.53 | 33934.84 | 2667.18 | 456.22 | 20303.18 | 10656.34 | 2272 | 1186.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 218532.79 | 131849.55 | 107664.22 | 79595.95 | 35991.16 | 85312.19 | 84409.74 | 76946.94 | 95835.02 | 115998.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28613.39 | 15674.2 | -31016.24 | -31217.56 | 8737.79 | -40532.24 | 93301.56 | -8406.74 | 3244.47 | 9310.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1941.75 | 954.66 | -638.25 | -3373.62 | 474.58 | 914.36 | -706 | 1862.64 | -121.14 | 29.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 168185.53 | 75875.02 | -1871.88 | 67008.13 | -23904.42 | 8478.92 | 40222.04 | -1644.53 | 8632.47 | -9044.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 194259.39 | 118384.38 | 120256.25 | 53248.13 | 77152.54 | 68673.63 | 28451.59 | 30096.12 | 21463.65 | 30508.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 362444.92 | 194259.39 | 118384.38 | 120256.25 | 53248.13 | 77152.54 | 68673.63 | 28451.59 | 30096.12 | 21463.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 149176.65 | 129769.81 | 80203.62 | 77561.95 | 50739.75 | 30816.2 | 12870.64 | 15864.81 | 11287.41 | 18721.9 |
| 资产减值准备(万) | 5765.92 | 2871.77 | 4526.95 | 1552.17 | 4129.27 | 738.95 | 3717.9 | 2284.34 | 5362.66 | 2143.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32467.17 | 26829.65 | 23281.51 | 20859.96 | 20928.05 | 21063.65 | 20458.48 | 17901.12 | 15640.11 | 14865.49 |
| 无形资产摊销(万) | 1114.86 | 1160.51 | 691.82 | 716.21 | 734.16 | 665.52 | 638.91 | 618.28 | 489.69 | 374.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 257.28 | 189.67 | -42.86 | -104.88 | -100.1 | 77.58 | 17.51 | 16.87 | 91.5 | 48.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 170.4 | 529.29 | 305.36 | 18.97 | -5.55 | 262.97 | 147.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 729.42 | 837.97 | 2546.26 | -3245.43 | -583.69 | 290.22 | -1.31 | -6.2 | -67.24 | 1074.14 |
| 财务费用(万) | 2260.13 | 1117.04 | 2596.01 | 6754.23 | 4523.22 | 4031.01 | 2146.94 | -478.14 | 1180.25 | 2805.4 |
| 投资损失(万) | -52378.26 | -52813.76 | -13727.7 | -6358.82 | -843.52 | -647.51 | 152.86 | 79.03 | 95.4 | -204.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1091.38 | -493.51 | -202.07 | 101.53 | -320.68 | 169.56 | -84.2 | 315.2 | -296.48 | 109.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2116.15 | 2060.65 | -370.33 | 551.51 | 30.11 | - | - | - | - | -152 |
| 存货的减少(万) | -35978.06 | -53201.67 | -11434.46 | -27810.29 | -7506.64 | -1975.19 | -24098.08 | -2102.98 | 3697.51 | -22971.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -102006.47 | -17244.83 | -54788.28 | 27887.05 | -27431.65 | -18940.67 | -33117.56 | -31319.37 | 1918.73 | -10335.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 169274.93 | 56000.78 | 42298.38 | 34300.41 | 16401.13 | 18671.74 | 4926.44 | 27481.72 | -4999.81 | 18703.77 |
| 其他(万) | 6090.73 | 1743.39 | - | - | - | 9697.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 175919.93 | 99356.77 | 75884.2 | 132784.56 | 60693.85 | 64921.54 | -12224.33 | 30654.66 | 34399.73 | 25183.35 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37857.81 |
| 现金的期末余额(万) | 362444.92 | 194259.39 | 118384.38 | 120256.25 | 53248.13 | 77152.54 | 68673.63 | 28451.59 | 30096.12 | 21463.65 |
| 现金的期初余额(万) | 194259.39 | 118384.38 | 120256.25 | 53248.13 | 77152.54 | 68673.63 | 28451.59 | 30096.12 | 21463.65 | 30508.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 168185.53 | 75875.02 | -1871.88 | 67008.13 | -23904.42 | 8478.92 | 40222.04 | -1644.53 | 8632.47 | -9044.86 |