久立特材002318核心经营数据 |
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当前股价：23.44，市值：229
亿，动态市盈率PE：16.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.5%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：22.51%； 未来三年预估净利增长率：9.04% （24E:0.31%, 25E:14.70%, 26E:12.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97717.07 | 97717.07 | 97717.07 | 96454.88 | 84153.78 | 84152.03 | 84150.59 | 84150.59 | 84150.59 | 33660.24 |
| 净资产(万) | 745187.79 | 642886.54 | 526110.24 | 495005.33 | 356346.73 | 328997.02 | 299072.14 | 267672.84 | 254743.77 | 249467.73 |
| 总资产(万) | 1301602.7 | 987058.93 | 782883.79 | 681962.97 | 597851.18 | 518210.87 | 495098.24 | 387725.42 | 364602.46 | 352091.79 |
| 营业收入(万) | 856841.47 | 653732.23 | 597383.36 | 495524.67 | 443686.09 | 406305.71 | 283300.3 | 269810.37 | 272132.48 | 290182.29 |
| 营业收入增长率(%) | 31.07 | 9.43 | 20.56 | 11.68 | 9.2 | 43.42 | 5 | -0.85 | -6.22 | 1.87 |
| 营业成本(万) | 632516.28 | 488452.45 | 448474.53 | 350760.59 | 321923.52 | 304477.47 | 222477.6 | 207514.29 | 218315.63 | 229826.43 |
| 营业成本增长率(%) | 29.49 | 8.91 | 27.86 | 8.96 | 5.73 | 36.86 | 7.21 | -4.95 | -5.01 | 4.14 |
| 毛利率(%) | 26.18 | 25.28 | 24.93 | 29.21 | 27.44 | 25.06 | 21.47 | 23.09 | 19.78 | 20.8 |
| 三项费用(万) | 73168.49 | 50724.48 | 40191.11 | 46503.76 | 43849.7 | 49080.99 | 43355.25 | 40955.09 | 35275.76 | 35884.63 |
| 费用增长率(%) | 44.25 | 26.21 | -13.57 | 6.05 | -10.66 | 13.21 | 5.86 | 16.1 | -1.7 | 6.55 |
| 费用率(%) | 32.62 | 30.69 | 26.99 | 32.12 | 36.01 | 48.2 | 71.28 | 65.74 | 65.55 | 59.46 |
| 净利润(万) | 149176.65 | 129769.81 | 80203.62 | 77561.95 | 50739.75 | 30816.2 | 12870.64 | 15864.81 | 11287.41 | 18721.9 |
| 净利润增长率(%) | 14.95 | 61.8 | 3.41 | 52.86 | 64.65 | 139.43 | -18.87 | 40.55 | -39.71 | -15.21 |
| 经营现金流(万) | 175919.93 | 99356.77 | 75884.2 | 132784.56 | 60693.85 | 64921.54 | -12224.33 | 30654.66 | 34399.73 | 25183.35 |
| 现金流增长率(%) | 77.06 | 30.93 | -42.85 | 118.78 | -6.51 | -631.08 | -139.88 | -10.89 | 36.6 | -36.56 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 0.77 | 0.95 | 1.71 | 1.2 | 2.11 | -0.95 | 1.93 | 3.05 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.49 | 22.2 | 15.71 | 18.22 | 14.81 | 9.81 | 4.54 | 6.07 | 4.48 | 8.6 |
| 生产资本回报率(%) | 59.11 | 47.98 | 36.05 | 51.2 | 36.35 | 20.44 | 7.85 | 10.13 | 7.22 | 12.89 |
| 资本支出(万) | 44756.73 | 41671.78 | 73818.11 | 43256.32 | 36817.45 | 19050.37 | 14481.91 | 16926.75 | 32289.63 | 44196.93 |
| 折旧和摊销(万) | 33582 | 27990 | 23973 | 21576 | 21662 | 21729 | 21097 | 18519 | 16130 | 15240 |
| 归属股东权益(万) | 724441.56 | 621811.16 | 509654.97 | 480497.4 | 342016.65 | 317202.46 | 289743.39 | 261412.28 | 246117.71 | 240472.53 |
| 股东权益增长率(%) | 16.51 | 22.01 | 6.07 | 40.49 | 7.82 | 9.48 | 10.84 | 6.21 | 2.35 | 34.66 |
| 自由现金流(万) | 137679 | 115103 | 29563 | 55472 | 34849 | 33042 | 19998 | 18369 | -3880 | -9963 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -573.43 | -61.06 | 124.59 |
| 每股股东权益(元) | 7.41 | 6.36 | 5.22 | 4.98 | 4.06 | 3.77 | 3.44 | 3.11 | 2.92 | 7.14 |
| 每股股东收益(元) | 1.52 | 1.32 | 0.81 | 0.8 | 0.59 | 0.36 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBBAA | BABAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BCCCA | BBABA | CBACA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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