甬金股份603995核心经营数据 |
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当前股价：18.75，市值：69
亿，动态市盈率PE：9.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.54%。 其中，历史营业增长率：30.81%，净利增长率：24.65%； 未来三年预估净利增长率：23.25% （24E:57.18%, 25E:9.81%, 26E:8.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38138.02 | 33803.73 | 23312.04 | 23301.74 | 23067 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | - |
| 净资产(万) | 617438.39 | 480688.24 | 435154.41 | 360994.97 | 316379.75 | 167959.68 | 137283.9 | 111477.2 | 81387.96 | - |
| 总资产(万) | 1258273.56 | 1055175.32 | 986814.37 | 620649.2 | 518989.43 | 301713.3 | 329234.22 | 325100.91 | 254016.65 | - |
| 营业收入(万) | 3987381.7 | 3955514.52 | 3136596.65 | 2044342.19 | 1582776.48 | 1565030.89 | 1216615.25 | 814277.46 | 465149.33 | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.81 | 26.11 | 53.43 | 29.16 | 1.13 | 28.64 | 49.41 | 75.06 | - | - |
| 营业成本(万) | 3796554.77 | 3774775.07 | 2970860.07 | 1938772.13 | 1493878.42 | 1471262.79 | 1143349.47 | 744671.6 | 426081.58 | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.58 | 27.06 | 53.23 | 29.78 | 1.54 | 28.68 | 53.54 | 74.77 | - | - |
| 毛利率(%) | 4.79 | 4.57 | 5.28 | 5.16 | 5.62 | 5.99 | 6.02 | 8.55 | 8.4 | - |
| 三项费用(万) | 31298.57 | 32227.66 | 19505.17 | 24719.41 | 18356.19 | 21889.49 | 35516.75 | 33684.68 | 29195.72 | - |
| 费用增长率(%) | -2.88 | 65.23 | -21.09 | 34.67 | -16.14 | -38.37 | 5.44 | 15.38 | - | - |
| 费用率(%) | 16.4 | 17.83 | 11.77 | 23.42 | 20.65 | 23.34 | 48.48 | 48.39 | 74.73 | - |
| 净利润(万) | 61822.66 | 60267.91 | 70992.29 | 49148.13 | 38770.92 | 38747.23 | 27311.18 | 28300.24 | 7849.1 | - |
| 净利润增长率(%) | 2.58 | -15.11 | 44.45 | 26.77 | 0.06 | 41.87 | -3.49 | 260.55 | - | - |
| 经营现金流(万) | 90606.39 | 63105.18 | 82591.46 | 76228.62 | 38855.85 | 81553.71 | 46316.97 | 18925.05 | 26485.11 | - |
| 现金流增长率(%) | 43.58 | -23.59 | 8.35 | 96.18 | -52.36 | 76.08 | 144.74 | -28.54 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 1.05 | 1.16 | 1.55 | 1 | 2.1 | 1.7 | 0.67 | 3.37 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.26 | 13.16 | 17.83 | 14.51 | 16.01 | 25.39 | 21.96 | 29.35 | 19.29 | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.02 | 10.87 | 16.47 | 17.16 | 20.6 | 24.44 | 17.7 | 16.79 | 5.19 | - |
| 资本支出(万) | 134391.86 | 168005.43 | 174720.06 | 63333.51 | 33112.46 | 19607.81 | 11428.46 | 25044.73 | 42824.53 | - |
| 折旧和摊销(万) | 44018 | 36132 | 26563 | 18780 | 15841 | 15470 | 15135 | 13032 | 8166 | - |
| 归属股东权益(万) | 519594.74 | 401459.03 | 374238.82 | 314679.64 | 289747.7 | 144065.81 | 114391.08 | 92809.36 | 69313.26 | - |
| 股东权益增长率(%) | 29.43 | 7.27 | 18.93 | 8.6 | 101.12 | 25.94 | 23.25 | 33.9 | - | - |
| 自由现金流(万) | -45073 | -83211 | -89048 | -3109 | 16010 | 28983 | 25293 | 12694 | -26886 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -119.42 | -44.76 | 14.59 | 99.25 | -147.21 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.62 | 11.88 | 16.05 | 13.5 | 12.56 | 8.33 | 6.61 | 5.36 | 4.01 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.19 | 1.44 | 2.54 | 1.78 | 1.44 | 1.91 | 1.25 | 1.43 | 0.45 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAAAA | CAABA | CAAAA | CAAAA | CBAAA | CBBAA | CCAAB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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