海大集团002311现金流量表 |
6098 ℃ |
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当前股价：47.6，市值：783
亿，动态市盈率PE：20.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.16%。 其中，历史营业增长率：26.28%，净利增长率：25.59%； 未来三年预估净利增长率：19.66% （26E:13.96%, 27E:30.81%, 28E:14.94%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 11628896.7 | 11748582.97 | 10551536.69 | 8715630.88 | 6196096.15 | 4970567.54 | 4236389.66 | 3354423.58 | 2808431.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2416.96 | 2956.32 | 4677.9 | 2855.21 | 3826.17 | 4840.01 | 397.69 | 405.6 | 1368.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 135794.83 | 136524.62 | 107148.2 | 152740.41 | 67090.57 | 74303.47 | 19526.76 | 12260.56 | 7794.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 11780743.36 | 11907607.96 | 10695992.6 | 8876466.38 | 6271537.38 | 5051705.57 | 4257002.53 | 3367471.11 | 2817594.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9985030.85 | 9721923.81 | 9153993.19 | 7794287.32 | 5712054.02 | 4250153.18 | 3797341.42 | 3020176.53 | 2490539.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 629645.2 | 565076.12 | 502820.6 | 424737.14 | 300161.17 | 245148.29 | 201632.75 | 157434.96 | 125261.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 103848.66 | 97410.44 | 95195.15 | 84275.25 | 59725.77 | 49122.28 | 42670.21 | 33663.97 | 30426.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 262593.11 | 253360.12 | 262194.23 | 247306.24 | 152558.5 | 143266.3 | 107975.59 | 98473.49 | 55151.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 10981117.82 | 10637770.49 | 10014203.18 | 8562671.55 | 6223011.46 | 4727007.5 | 4153426.13 | 3318048.96 | 2703378.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 799625.54 | 1269837.47 | 681789.43 | 313794.83 | 48525.92 | 324698.07 | 103576.4 | 49422.15 | 114215.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1709619.43 | 534455.81 | 853338.24 | 374677.47 | 372509.22 | 95626.64 | 245744.05 | 566987.51 | 365887.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6695.88 | 24537.55 | 25222.13 | 36277.58 | 28553.65 | 9725.32 | 16647.17 | 14611.76 | 5198.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15574.52 | 1582.65 | 2167.43 | 1539.1 | 6902.09 | 2453.64 | 610.53 | 1325.29 | 1169.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5827.41 | - | - | - | - | 1963.85 | - | 95.85 | 3815.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2288.84 | 5001.95 | 1057.45 | 655.53 | 20 | - | - | 847.68 | 566.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1740006.08 | 565577.95 | 881785.25 | 413149.68 | 407984.97 | 109769.45 | 263001.75 | 583868.08 | 376637.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 313674.73 | 335327.23 | 500193.11 | 465925.78 | 339035.75 | 232481.27 | 186516.88 | 121717.77 | 66871.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2060013.3 | 604978.48 | 919953.56 | 353562.26 | 486004.38 | 85637.67 | 240215.69 | 557948.67 | 401009.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 608.19 | 4924.33 | 493.64 | 14577.86 | 13298.63 | 3245 | 36183.5 | 11346.19 | 8391.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6260.45 | 2345.38 | 5693.4 | 1405.22 | 1700.82 | 102.33 | 640.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2380556.67 | 947575.43 | 1426333.7 | 835471.11 | 840039.58 | 321466.26 | 463556.95 | 691012.63 | 476272.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -640550.6 | -381997.48 | -544548.46 | -422321.43 | -432054.61 | -211696.81 | -200555.2 | -107144.55 | -99635.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7680 | 20049.7 | 6993.3 | 41824.14 | 6049.31 | 1845.48 | 13690.83 | 32738.93 | 6327.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 7680 | 4735 | 6993.3 | 41824.14 | 6049.31 | 1774.23 | 6594.38 | 2529.96 | 494.39 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 724818.6 | 980452.37 | 1392569.5 | 1702920.29 | 1388152.45 | 799428.29 | 1011630.55 | 411054.96 | 252819.63 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 42551.96 | 35865.29 | 1701.56 | 1756.65 | 5036.74 | 16.86 | 3717.09 | 628 | 3509.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 775050.57 | 1036367.36 | 1401264.36 | 1746501.08 | 1399238.5 | 801290.64 | 1029038.47 | 444421.89 | 262656.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 949652.3 | 1357275.97 | 1349412.28 | 1455711.36 | 895966.72 | 871286.95 | 784777.43 | 337943.16 | 189465.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 128221.99 | 128254.29 | 95105.76 | 94110.65 | 84489.7 | 74098.56 | 61442.92 | 59177.83 | 47835.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 14518.78 | 9885.48 | 20514.65 | 12147.87 | 7730.59 | 2889.65 | 4249.08 | 2298.82 | 1781.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58223.01 | 116154.27 | 49750.74 | 118812.46 | 17367 | 4669.52 | 8812.8 | 4661.63 | 1062.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1136097.3 | 1601684.52 | 1494268.78 | 1668634.47 | 997823.42 | 950055.04 | 855033.15 | 401782.62 | 238363.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -361046.74 | -565317.17 | -93004.41 | 77866.61 | 401415.08 | -148764.4 | 174005.32 | 42639.27 | 24293.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2058.59 | 1987.11 | -132.63 | -2317.81 | 775.85 | 2372.93 | 1362.7 | -1198.69 | 1670.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -204030.39 | 324509.94 | 44103.93 | -32977.81 | 18662.24 | -33390.22 | 78389.22 | -16281.82 | 40544 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 536724.87 | 212214.93 | 168111 | 201088.8 | 182426.56 | 215816.78 | 137427.56 | 153709.38 | 113165.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 332694.47 | 536724.87 | 212214.93 | 168111 | 201088.8 | 182426.56 | 215816.78 | 137427.56 | 153709.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 467609.56 | 287151.56 | 316444.58 | 181109.06 | 284981.11 | 178950.71 | 148394.02 | 122645.97 | 87258.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 21950.62 | 12121.92 | 5186.87 | 7219.46 | 5690.16 | 5018.72 | 6601.14 | 4546.9 | 1919.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 182992.79 | 170335.87 | 146244.47 | 106938.32 | 77114.06 | 54989.44 | 43720.31 | 35297.6 | 36714.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11405.75 | 9603.37 | 8962.82 | 7888.1 | 6765.2 | 6102.23 | 5584.22 | 4032.33 | 3290.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7171.9 | 6173.51 | 5680.74 | 4044.98 | 5870.56 | 5116.38 | 4507.13 | 3134.58 | 1885.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5354.43 | -301.49 | -672.29 | -64.75 | -924.83 | -388.08 | -6.62 | -603.71 | 450.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10258.8 | 2500.16 | - | 1889.86 | 1494.01 | 1547.2 | 1440.01 | 1466 | 48.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2528.59 | 1515.94 | 2594.91 | -4710.6 | 1198.03 | -804.8 | -1257.87 | 3255.02 | -2608.81 |
| 财务费用(万) | - | 38910.3 | 52019.2 | 57494.37 | 39420.32 | 23633.36 | 23362.13 | 19538.6 | 9949.49 | 7611.58 |
| 投资损失(万) | - | 882.98 | -24564.6 | -26712.12 | -38485.12 | -207.52 | -16004.22 | -15108.97 | -17465.37 | -5517.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6131.78 | 30674.58 | -2094.31 | 1094.43 | -11908.98 | -8501.55 | -8377.32 | -7220.81 | -9860 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3628.93 | -28261.27 | 4715.31 | -1784.25 | 6166.1 | 999.07 | 3317.92 | 4305.03 | 1142.85 |
| 存货的减少(万) | - | -108840.45 | 321969.53 | -367805.26 | -189453.78 | -264510.8 | 27559.18 | -148650.14 | -134239.81 | -43929.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11607.82 | 40333.78 | -61129.69 | -19008.96 | -20923.42 | 594.64 | -45407.47 | 5032.97 | 116302.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 102606.76 | 330192.52 | 516716.39 | 146468.29 | -79467.9 | 35750.31 | 86516.96 | 10460.18 | -80521.35 |
| 其他(万) | - | 1517.47 | 3781.79 | 1311.71 | 8407.82 | 8018.89 | 5226.23 | -798.31 | 956.99 | -257.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 799625.54 | 1269837.47 | 681789.43 | 313794.83 | 48525.92 | 324698.07 | 103576.4 | 49422.15 | 114215.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 332694.47 | 536724.87 | 212214.93 | 168111 | 201088.8 | 182426.56 | 172816.78 | 137427.56 | 153709.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 536724.87 | 212214.93 | 168111 | 201088.8 | 182426.56 | 172816.78 | 137427.56 | 153709.38 | 113165.37 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 43000 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 43000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -204030.39 | 324509.94 | 44103.93 | -32977.81 | 18662.24 | -33390.22 | 78389.22 | -16281.82 | 40544 |